Score

Rang 7.027 von 9.431

Untere 25% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Aktie

REIT – Hypotheken · US · Micro Cap

ISIN: US1672391026 · Marktkapitalisierung: $238 Mio. · Dividendenrendite: 16,61%

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Übersicht

ISIN US1672391026 Stand 19.05.2026

Stabiler Micro-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von D auf C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Chart

ISIN US1672391026 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Analyse

ISIN US1672391026 6 Faktoren im Detail

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 94% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,7 Branche 10,0 · Markt 22,5

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

01. Apr. 6,6 → heute 7,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,0 Branche 0,6 · Markt 2,0

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,8 → heute 0,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

4,0 Branche 1,8 · Markt 2,0

Das KUV liegt weit über dem Markt.

01. Apr. 4,2 → heute 4,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,7 Branche 13,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 8,3 → heute 9,7

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Chicago Atlantic Real Estate Finance	Annaly Capital Management	Rithm Capital
KGV	7,7	7,1	7,0
KBV	0,0	1,0	0,6
KUV	4,0	2,3	0,9
KCV	9,7	-28,2	-2,1

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 262,5% · Markt 57,1%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 127,7% · Markt 76,2%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,2% Branche 9,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

01. Apr. -1,2% → heute 4,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,8% Branche 5,3% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

01. Apr. 1,3% → heute 2,8%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Chicago Atlantic Real Estate Finance	Annaly Capital Management	Rithm Capital
5 Jahre	k.A.	351,0%	290,8%
5 Jahre	k.A.	327,5%	148,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,2%	-1,2%	3,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,8%	18,1%	6,2%

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 59% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,0% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

01. Apr. 8,5% → heute 0,0%

Nettogewinnmarge

51,8% Branche 17,6% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 62,7% → heute 51,8%

Bruttomarge

93,9% Branche 79,7% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 94 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 96,6% → heute 93,9%

Kapitalumschlag

0,00 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,14 → heute 0,00

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Chicago Atlantic Real Estate Finance	Annaly Capital Management	Rithm Capital
ROA	0,0%	1,6%	1,4%
Nettogewinnmarge	51,8%	32,0%	13,0%
Bruttomarge	93,9%	99,2%	86,2%
Kapitalumschlag	0,00	0,05	0,11

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-24,9% Branche -3,3% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -26,0% → heute -24,9%

3-Monats-Performance

-5,6% Branche -6,1% · Markt -3,2%

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -11,5% → heute -5,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,2% Branche -1,5% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -6,4% → heute -6,2%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Chicago Atlantic Real Estate Finance	Annaly Capital Management	Rithm Capital
12-Monats-Performance	-24,9%	-0,1%	3,4%
3-Monats-Performance	-5,6%	-0,5%	-0,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,2%	-0,7%	0,5%

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

36,1% Branche 63,6% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

30,6% Branche 231,9% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,4% Branche 26,2% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 21,9% → heute 26,4%

12-Monats-Kursvolatilität

24,2% Branche 24,3% · Markt 34,8%

Der Kurs von Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 23,4% → heute 24,2%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Chicago Atlantic Real Estate Finance	Annaly Capital Management	Rithm Capital
Umsatzvolatilität	36,1%	55,4%	45,6%
Gewinnvolatilität	30,6%	197,1%	195,1%
3-Monats-Kursvolatilität	26,4%	5,4%	5,4%
12-Monats-Kursvolatilität	24,2%	5,0%	5,1%

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 98% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$238 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

01. Apr. $239 Mio. → heute $238 Mio.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital

Kennzahl	Chicago Atlantic Real Estate Finance	Annaly Capital Management	Rithm Capital
Marktkapitalisierung	$238 Mio.	$17,3 Mrd.	$13,6 Mrd.

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Prognose

ISIN US1672391026 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

11,22 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

16,38 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+42,6%

Spread +5,15 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 25

Konsens 70

0 50 100

Der Konsens-Score (70/100) liegt für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen16,00 $

aktuell16,38 $

+2,3 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen60%

aktuell60%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. spürbar angehoben. Von 16,00 $ auf 16,38 $ (+2,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Analysten sehen für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. ein Aufwärtspotenzial von +42,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 16,38 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,50 $ bis 20,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +42,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,50 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 39,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (25/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. (ISIN US1672391026) liegt aktuell bei 16,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +42,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,22 $. Die Schätzungen reichen von 13,50 $ bis 20,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. um +2,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,3%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Unternehmen

ISIN US1672391026 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108473 · $17,3 Mrd. A+ Rithm Capital Corp. US · US64828T7063 · $13,6 Mrd. A AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $11,8 Mrd. A Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,3 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $3,1 Mrd. C Two Harbors Investment Corp. US · US90187B2007 · $2,6 Mrd.

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