Score

Rang 7.533 von 10.684

Untere 29% aller Aktien

Immobilien

Unterdurchschnittlich

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Aktie

REIT – Hypotheken · US · Micro Cap

ISIN: US1672391026 · Marktkapitalisierung: $228 Mio. · Dividendenrendite: 17,54%

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Übersicht

ISIN US1672391026 Stand 03.07.2026

Hochprofitabler Micro-Cap mit attraktiver Bewertung – Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.

Im Branchenvergleich (REIT – Hypotheken) liegt Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. mit einem Score von 29 unter dem Branchenschnitt von 37. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+49 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-52 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Chart

ISIN US1672391026 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Analyse

ISIN US1672391026 6 Faktoren im Detail

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 82% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

7,3 Branche 13,0 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 7,7 → heute 7,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,7 Branche 0,7 · Markt 2,0

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 0,0 → heute 0,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

3,8 Branche 1,9 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich über dem Markt.

03. Jun. 4,0 → heute 3,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,3 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 9,8 → heute 9,3

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Chicago Atlantic Real Estate Finance	Annaly Capital Management	AGNC Investment
KGV	7,3	7,6	8,6
KBV	0,7	1,0	1,0
KUV	3,8	2,4	3,7
KCV	9,3	-29,5	14,6

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 94% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 262,5% · Markt 57,1%

Keine Daten verfügbar.

Gewinnwachstum (5 Jahre)

k.A. Branche 111,6% · Markt 72,8%

Keine Daten verfügbar.

Prognostiziertes EPS-Wachstum

4,2% Branche 13,3% · Markt 14,2%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

2,8% Branche 4,0% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.

Stand 25.06.2026

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Chicago Atlantic Real Estate Finance	Annaly Capital Management	AGNC Investment
5 Jahre	k.A.	351,0%	460,7%
5 Jahre	k.A.	327,5%	727,8%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	4,2%	-0,6%	-3,3%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	2,8%	19,1%	0,3%

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

7,1% Branche 1,0% · Markt 3,4%

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.

03. Jun. 0,0% → heute 7,1%

Nettogewinnmarge

51,8% Branche 17,6% · Markt 7,5%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 52 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein hoher Wert.

Stand 11.05.2026

Bruttomarge

93,9% Branche 70,5% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 94 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 11.05.2026

Kapitalumschlag

0,14 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

03. Jun. 0,00 → heute 0,14

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Chicago Atlantic Real Estate Finance	Annaly Capital Management	AGNC Investment
ROA	7,1%	1,6%	1,2%
Nettogewinnmarge	51,8%	32,0%	43,6%
Bruttomarge	93,9%	99,2%	78,3%
Kapitalumschlag	0,14	0,05	0,03

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-23,5% Branche -0,6% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -22,5% → heute -23,5%

3-Monats-Performance

-2,8% Branche 1,8% · Markt 4,0%

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -7,5% → heute -2,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-6,3% Branche -1,8% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -6,8% → heute -6,3%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Chicago Atlantic Real Estate Finance	Annaly Capital Management	AGNC Investment
12-Monats-Performance	-23,5%	18,5%	17,8%
3-Monats-Performance	-2,8%	6,8%	9,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-6,3%	-0,2%	-0,2%

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 68% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

36,1% Branche 64,9% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

30,6% Branche 272,6% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein niedriger Wert.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

28,1% Branche 25,4% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 25,8% → heute 28,1%

12-Monats-Kursvolatilität

25,3% Branche 25,3% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 24,1% → heute 25,3%

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Chicago Atlantic Real Estate Finance	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Umsatzvolatilität	36,1%	55,4%	64,5%
Gewinnvolatilität	30,6%	197,1%	275,1%
3-Monats-Kursvolatilität	28,1%	20,7%	19,9%
12-Monats-Kursvolatilität	25,3%	19,8%	19,9%

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 97% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$228 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

03. Jun. $239 Mio. → heute $228 Mio.

Branchenvergleich — Annaly Capital Management, AGNC Investment

Kennzahl	Chicago Atlantic Real Estate Finance	Annaly Capital Management	AGNC Investment
Marktkapitalisierung	$228 Mio.	$16,5 Mrd.	$12,6 Mrd.

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Prognose

ISIN US1672391026 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

10,68 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

16,38 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+49,8%

Spread +5,70 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 29

Konsens 70

0 50 100

Der Konsens-Score (70/100) liegt für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen16,38 $

aktuell16,38 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen60%

aktuell60%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. ist mit 16,38 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.: Analysten sehen für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. ein Aufwärtspotenzial von +49,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 16,38 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,50 $ bis 20,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	16,00 $	11,01 $	+45,3%	4
aktuell · 03.07.2026	16,38 $	10,68 $	+49,8%	4

Analystenmeinung zu Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.

Aktuell beobachten 4 Analysten die Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +49,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,50 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 39,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (29/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. (ISIN US1672391026) liegt aktuell bei 16,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +49,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,68 $. Die Schätzungen reichen von 13,50 $ bis 20,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. Unternehmen

ISIN US1672391026 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere REIT – Hypotheken-Aktien

A+ Annaly Capital Management Inc. US · US0357108390 · $16,5 Mrd. A AGNC Investment Corp. US · US00123Q1040 · $12,6 Mrd. B+ Starwood Property Trust Inc. US · US85571B1052 · $6,1 Mrd. C Blackstone Mortgage Trust Inc. US · US09257W1009 · $2,9 Mrd. B+ ARMOUR Residential REIT Inc. US · US0423157058 · $2,1 Mrd. A+ Dynex Capital Inc. US · US26817Q8868 · $2,0 Mrd.

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