Chimera Investment Corporation Aktie
Chimera Investment Corporation Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Chimera Investment Corporation Chart
Chimera Investment Corporation Analyse
Chimera Investment Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Chimera Investment Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Hypotheken-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Chimera Investment Corporation generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Chimera Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| KGV | 57,0 | 7,1 | 7,0 |
| KBV | 0,4 | 1,0 | 0,6 |
| KUV | 1,5 | 2,3 | 0,9 |
| KCV | -20,2 | -28,2 | -2,1 |
Chimera Investment Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Chimera Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 262,5% | 351,0% | 290,8% |
| 5 Jahre | 159,4% | 327,5% | 148,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,4% | -1,2% | 3,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,5% | 18,1% | 6,2% |
Chimera Investment Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Chimera Investment Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 92 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Hypotheken-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Chimera Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,1% | 1,6% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 2,7% | 32,0% | 13,0% |
| Bruttomarge | 91,8% | 99,2% | 86,2% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,05 | 0,11 |
Chimera Investment Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Chimera Investment Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Chimera Investment Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich unter dem Markt. Während die REIT – Hypotheken-Branche abwärts tendiert, hält Chimera Investment Corporation den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Chimera Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,1% | -0,1% | 3,4% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | -0,5% | -0,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | -0,7% | 0,5% |
Chimera Investment Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Hypotheken-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Hypotheken-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Chimera Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 132,3% | 55,4% | 45,6% |
| Gewinnvolatilität | 266,8% | 197,1% | 195,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 5,4% | 5,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 5,0% | 5,1% |
Chimera Investment Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Annaly Capital Management, Rithm Capital
| Kennzahl | Chimera Investment | Annaly Capital Management | Rithm Capital |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $17,3 Mrd. | $13,6 Mrd. |
Chimera Investment Corporation Prognose
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Chimera Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Chimera Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chimera Investment Corporation ist mit 14,83 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 20% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 15,50 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Chimera Investment Corporation
Aktuell beobachten 3 Analysten die Chimera Investment Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,83 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 15,50 $, eine Streuung von 10,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (56/100) liegt deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Chimera Investment Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Chimera Investment Corporation (ISIN US16934Q8024) liegt aktuell bei 14,83 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,14 $. Die Schätzungen reichen von 14,00 $ bis 15,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Chimera Investment Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Chimera Investment Corporation. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Chimera Investment Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (56/100) liegt für Chimera Investment Corporation deutlich über dem aktienscore (14/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Chimera Investment Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Chimera Investment Corporation Unternehmen
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