China Merchants Port Holdings Company Limited Aktie
China Merchants Port Holdings Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – China Merchants Port Holdings Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt China Merchants Port Holdings Company Limited mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-36 Punkte).
China Merchants Port Holdings Company Limited Chart
China Merchants Port Holdings Company Limited Analyse
China Merchants Port Holdings Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
China Merchants Port Holdings Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | China Merchants Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 0,5 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 4,0 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | 5,9 | 45,7 | 4,1 |
China Merchants Port Holdings Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
China Merchants Port Holdings Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | China Merchants Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,3% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 25,0% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 2,9% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,0% | 16,0% | -1,9% |
China Merchants Port Holdings Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
China Merchants Port Holdings Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 49 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | China Merchants Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,7% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 48,7% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 48,7% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,08 | 0,21 | 0,62 |
China Merchants Port Holdings Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
China Merchants Port Holdings Company Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich China Merchants Port Holdings Company Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — China Merchants Port Holdings Company Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | China Merchants Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -14,9% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | -20,1% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,9% | 15,3% | 5,0% |
China Merchants Port Holdings Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von China Merchants Port Holdings Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von China Merchants Port Holdings Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | China Merchants Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,7% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 15,9% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,6% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,7% | 27,8% | 34,9% |
China Merchants Port Holdings Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | China Merchants Port | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,0 Mrd. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
China Merchants Port Holdings Company Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für China Merchants Port Holdings Company Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Merchants Port Holdings Company Limited ist mit 16,64 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 HK$ bis 18,00 HK$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 16,32 HK$ | 14,81 HK$ | +11,4% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 16,64 HK$ | 12,93 HK$ | +32,3% | 8 |
Analystenmeinung zu China Merchants Port Holdings Company Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die China Merchants Port Holdings Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 16,64 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +32,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 13,00 HK$ bis 18,00 HK$, eine Streuung von 30,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für China Merchants Port Holdings Company Limited überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von China Merchants Port Holdings Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für China Merchants Port Holdings Company Limited (ISIN HK0144000764) liegt aktuell bei 16,64 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +32,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,93 HK$. Die Schätzungen reichen von 13,00 HK$ bis 18,00 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen China Merchants Port Holdings Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten China Merchants Port Holdings Company Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für China Merchants Port Holdings Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für China Merchants Port Holdings Company Limited überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
China Merchants Port Holdings Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen China Merchants Port Holdings Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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