Choice International Limited Aktie
Choice International Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Choice International Limited überzeugt mit solidem Wachstum und solider Profitabilität, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Choice International Limited mit einem Score von 42 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-45 Punkte).
Choice International Limited Chart
Choice International Limited Analyse
Choice International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Choice International Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Choice International | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 68,9 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 9,2 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 15,4 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | -231,4 | -332,4 | -7,8 |
Choice International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Choice International | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 591,7% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 1202,6% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -100,0% | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 30,5% | 5,7% | 5,0% |
Choice International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Choice International Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Choice International | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,5% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 20,5% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 75,8% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,08 | 0,05 |
Choice International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Choice International Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Choice International Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Choice International | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,8% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | 21,8% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,9% | 14,2% | 12,2% |
Choice International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Choice International | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 58,5% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 65,2% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,6% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 26,3% | 28,5% |
Choice International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Choice International | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
Choice International Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Choice International Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Choice International Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Choice International Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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