CNB Financial Corporation Aktie
CNB Financial Corporation Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – CNB Financial Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
CNB Financial Corporation Chart
CNB Financial Corporation Analyse
CNB Financial Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
CNB Financial Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CNB Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 11,9 | -2,3 | k.A. |
CNB Financial Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CNB Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 110,8% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 102,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,0% | 5,4% | 4,9% |
CNB Financial Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CNB Financial Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CNB Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 62,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
CNB Financial Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
CNB Financial Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
CNB Financial Corporation hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CNB Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -1,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,8% | -0,7% | 4,5% |
CNB Financial Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CNB Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,3% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 19,5% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 21,4% | 14,0% |
CNB Financial Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | CNB Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $871 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
CNB Financial Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für CNB Financial Corporation überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CNB Financial Corporation spürbar angehoben. Von 33,00 $ auf 34,50 $ (+4,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt CNB Financial Corporation an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 35,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu CNB Financial Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die CNB Financial Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +17,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 35,00 $, eine Streuung von 2,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für CNB Financial Corporation überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 63/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CNB Financial Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CNB Financial Corporation (ISIN US1261281075) liegt aktuell bei 34,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +17,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,39 $. Die Schätzungen reichen von 34,00 $ bis 35,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen CNB Financial Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten CNB Financial Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CNB Financial Corporation um +4,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für CNB Financial Corporation überein: Konsens-Score (63/100) und aktienscore (65/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
CNB Financial Corporation Unternehmen
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