Commonwealth Bank of Australia Aktie
Commonwealth Bank of Australia Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Commonwealth Bank of Australia überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Commonwealth Bank of Australia Chart
Commonwealth Bank of Australia Analyse
Commonwealth Bank of Australia: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Diversifiziert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Commonwealth Bank of Australia | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,9 | 14,2 | 7,0 |
| KBV | 3,5 | 2,3 | 0,6 |
| KUV | 3,0 | 2,8 | 2,0 |
| KCV | 11,5 | 6,0 | 14,9 |
Commonwealth Bank of Australia: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Commonwealth Bank of Australia ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Commonwealth Bank of Australia | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 98,2% | 115,4% | 154,5% |
| 5 Jahre | 5,5% | 95,8% | 13,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | 5,9% | 4,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,4% | 4,3% | 5,8% |
Commonwealth Bank of Australia: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Commonwealth Bank of Australia nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Commonwealth Bank of Australia | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,2% | 0,7% |
| Nettogewinnmarge | 11,4% | 20,7% | 28,6% |
| Bruttomarge | 32,7% | 60,9% | 68,9% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
Commonwealth Bank of Australia: Momentum
12-Monats-Performance
Commonwealth Bank of Australia hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Diversifiziert-Branche hat sich Commonwealth Bank of Australia deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Commonwealth Bank of Australia hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Commonwealth Bank of Australia | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,1% | 12,4% | 26,0% |
| 3-Monats-Performance | -9,3% | -2,1% | 5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | -1,6% | 8,0% |
Commonwealth Bank of Australia: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Commonwealth Bank of Australia sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Commonwealth Bank of Australia verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Commonwealth Bank of Australia | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,1% | 32,4% | 41,4% |
| Gewinnvolatilität | 4,2% | 22,2% | 4,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 22,1% | 19,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 21,1% | 19,0% |
Commonwealth Bank of Australia: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Industrial and Commercial Bank of China
| Kennzahl | Commonwealth Bank of Australia | JPMorgan Chase & | Industrial and Commercial Bank of China |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $190,9 Mrd. | $805,8 Mrd. | $414,0 Mrd. |
Commonwealth Bank of Australia Prognose
Der aktienscore (52/100) liegt für Commonwealth Bank of Australia deutlich über dem Konsens-Score (20/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe und Stabilität liegen bei Commonwealth Bank of Australia aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Commonwealth Bank of Australia leicht gesenkt. Von 125,78 AU$ auf 124,42 AU$ (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 90,00 AU$ bis 142,26 AU$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Commonwealth Bank of Australia
Aktuell beobachten 14 Analysten die Commonwealth Bank of Australia Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 124,42 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -19,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 90,00 AU$ bis 142,26 AU$, eine Streuung von 42,0%. Auffällig: Der aktienscore (52/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (20/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Commonwealth Bank of Australia für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Commonwealth Bank of Australia (ISIN AU000000CBA7) liegt aktuell bei 124,42 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -19,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 160,47 AU$. Die Schätzungen reichen von 90,00 AU$ bis 142,26 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Commonwealth Bank of Australia zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Commonwealth Bank of Australia. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Commonwealth Bank of Australia um +1,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (52/100) liegt für Commonwealth Bank of Australia deutlich über dem Konsens-Score (20/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe und Stabilität liegen bei Commonwealth Bank of Australia aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Commonwealth Bank of Australia Unternehmen
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