Commonwealth Bank of Australia Aktie
Commonwealth Bank of Australia Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Commonwealth Bank of Australia überzeugt mit sehr hoher Stabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Diversifiziert) liegt Commonwealth Bank of Australia mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 90. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+23 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-42 Punkte).
Commonwealth Bank of Australia Chart
Commonwealth Bank of Australia Analyse
Commonwealth Bank of Australia: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Diversifiziert-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Commonwealth Bank of Australia generiert keinen positiven operativen Cashflow. In der Banken – Diversifiziert-Branche liegt der Median nahe null.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Commonwealth Bank of Australia | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 24,5 | 15,6 | 14,6 |
| KBV | 3,4 | 2,7 | 1,5 |
| KUV | 3,8 | 3,3 | 2,6 |
| KCV | -1505,3 | 11,8 | 4,8 |
Commonwealth Bank of Australia: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Commonwealth Bank of Australia | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 139,8% | 115,4% | 104,3% |
| 5 Jahre | 6,7% | 95,8% | 70,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,9% | 1,4% | 13,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,8% | 2,5% | 5,1% |
Commonwealth Bank of Australia: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Commonwealth Bank of Australia nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Diversifiziert-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Commonwealth Bank of Australia | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,3% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 15,4% | 21,9% | 19,0% |
| Bruttomarge | 41,9% | 62,6% | 65,2% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,06 | 0,05 |
Commonwealth Bank of Australia: Momentum
12-Monats-Performance
Commonwealth Bank of Australia hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Diversifiziert-Branche hat sich Commonwealth Bank of Australia deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Commonwealth Bank of Australia hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Commonwealth Bank of Australia | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,1% | 25,0% | 36,8% |
| 3-Monats-Performance | -3,3% | 20,8% | 26,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | 8,2% | 10,6% |
Commonwealth Bank of Australia: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Commonwealth Bank of Australia sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Commonwealth Bank of Australia verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Commonwealth Bank of Australia | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,5% | 32,4% | 30,3% |
| Gewinnvolatilität | 4,7% | 22,2% | 16,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 21,1% | 18,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,1% | 22,2% | 21,2% |
Commonwealth Bank of Australia: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — JPMorgan Chase &, Bank of America
| Kennzahl | Commonwealth Bank of Australia | JPMorgan Chase & | Bank of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $188,7 Mrd. | $973,3 Mrd. | $455,8 Mrd. |
Commonwealth Bank of Australia Prognose
Der aktienscore (48/100) liegt für Commonwealth Bank of Australia deutlich über dem Konsens-Score (20/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe und Stabilität liegen bei Commonwealth Bank of Australia aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 23/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Commonwealth Bank of Australia spürbar angehoben. Von 122,59 AU$ auf 125,21 AU$ (+2,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 90,00 AU$ bis 144,99 AU$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 124,42 AU$ | 164,63 AU$ | -21,3% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 125,21 AU$ | 158,55 AU$ | -19,0% | 14 |
Analystenmeinung zu Commonwealth Bank of Australia
Aktuell beobachten 14 Analysten die Commonwealth Bank of Australia Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 125,21 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -19,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 90,00 AU$ bis 144,99 AU$, eine Streuung von 43,9%. Auffällig: Der aktienscore (48/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (20/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Commonwealth Bank of Australia für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Commonwealth Bank of Australia (ISIN AU000000CBA7) liegt aktuell bei 125,21 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -19,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 158,55 AU$. Die Schätzungen reichen von 90,00 AU$ bis 144,99 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Commonwealth Bank of Australia zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Commonwealth Bank of Australia. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Commonwealth Bank of Australia um +2,1% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (48/100) liegt für Commonwealth Bank of Australia deutlich über dem Konsens-Score (20/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe und Stabilität liegen bei Commonwealth Bank of Australia aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 23/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Commonwealth Bank of Australia Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Commonwealth Bank of Australia angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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