Community Healthcare Trust Incorporated Aktie
Community Healthcare Trust Incorporated Übersicht
Attraktiv bewerteter Small-Cap – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei C.
Im Branchenvergleich (REIT – Gesundheitsimmobilien) liegt Community Healthcare Trust Incorporated mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-37 Punkte).
Community Healthcare Trust Incorporated Chart
Community Healthcare Trust Incorporated Analyse
Community Healthcare Trust Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Fair bewertet — auf Marktniveau, im REIT – Gesundheitsimmobilien-Vergleich deutlich günstiger.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Community Healthcare Trust Incorporated ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Community Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,0 | 122,0 | 165,8 |
| KBV | 1,0 | 3,6 | 3,0 |
| KUV | 3,4 | 13,5 | 6,9 |
| KCV | 6,7 | 49,1 | 24,0 |
Community Healthcare Trust Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Community Healthcare Trust Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Community Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,1% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | -73,3% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,3% | 12,3% | 65,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 13,3% | 9,4% |
Community Healthcare Trust Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Community Healthcare Trust Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Community Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 1,9% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 16,9% | 10,7% | 4,1% |
| Bruttomarge | 63,2% | 38,8% | -2,6% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,18 | 0,22 |
Community Healthcare Trust Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Community Healthcare Trust Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Community Healthcare Trust Incorporated hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Community Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 3,1% | 44,5% | 34,6% |
| 3-Monats-Performance | -14,5% | 10,7% | 3,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,6% | 10,8% | 7,7% |
Community Healthcare Trust Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Community Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 78,9% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 27,7% | 30,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 22,7% | 22,4% |
Community Healthcare Trust Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Community Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $423 Mio. | $169,7 Mrd. | $44,3 Mrd. |
Community Healthcare Trust Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Community Healthcare Trust Incorporated deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Community Healthcare Trust Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Community Healthcare Trust Incorporated spürbar gesenkt. Von 18,75 $ auf 18,25 $ (-2,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 18,50 $ | 17,54 $ | +5,5% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 18,25 $ | 14,79 $ | +21,7% | 4 |
Analystenmeinung zu Community Healthcare Trust Incorporated
Aktuell beobachten 4 Analysten die Community Healthcare Trust Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 16,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Community Healthcare Trust Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Community Healthcare Trust Incorporated (ISIN US20369C1062) liegt aktuell bei 18,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,79 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Community Healthcare Trust Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Community Healthcare Trust Incorporated. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Community Healthcare Trust Incorporated um +2,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Community Healthcare Trust Incorporated deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Community Healthcare Trust Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Community Healthcare Trust Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Community Healthcare Trust Incorporated angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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