Community Healthcare Trust Incorporated Aktie
Community Healthcare Trust Incorporated Übersicht
Stabiler Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Community Healthcare Trust Incorporated überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Community Healthcare Trust Incorporated Chart
Community Healthcare Trust Incorporated Analyse
Community Healthcare Trust Incorporated: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Im REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Community Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | 77,0 | 105,7 | 161,2 |
| KBV | 1,1 | 3,4 | 3,2 |
| KUV | 4,0 | 13,0 | 7,0 |
| KCV | 8,4 | 50,4 | 23,9 |
Community Healthcare Trust Incorporated: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Community Healthcare Trust Incorporated ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Community Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,1% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | -73,3% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,5% | 20,1% | 58,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,6% | 12,3% | 8,8% |
Community Healthcare Trust Incorporated: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Community Healthcare Trust Incorporated nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Community Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 62,8% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,17 | 0,22 |
Community Healthcare Trust Incorporated: Momentum
12-Monats-Performance
Community Healthcare Trust Incorporated hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Community Healthcare Trust Incorporated hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Community Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 5,4% | 44,7% | 36,0% |
| 3-Monats-Performance | -4,1% | -1,3% | 1,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,3% | 9,4% | 9,9% |
Community Healthcare Trust Incorporated: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Community Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,5% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 78,9% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 22,1% | 19,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 20,4% | 17,9% |
Community Healthcare Trust Incorporated: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Community Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $494 Mio. | $150,1 Mrd. | $42,9 Mrd. |
Community Healthcare Trust Incorporated Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Community Healthcare Trust Incorporated deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Community Healthcare Trust Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Community Healthcare Trust Incorporated ist mit 18,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Community Healthcare Trust Incorporated
Aktuell beobachten 4 Analysten die Community Healthcare Trust Incorporated Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $, eine Streuung von 16,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Community Healthcare Trust Incorporated für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Community Healthcare Trust Incorporated (ISIN US20369C1062) liegt aktuell bei 18,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,29 $. Die Schätzungen reichen von 17,00 $ bis 20,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Community Healthcare Trust Incorporated zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Community Healthcare Trust Incorporated. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Community Healthcare Trust Incorporated um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Community Healthcare Trust Incorporated deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Wachstum und Bewertung schneiden bei Community Healthcare Trust Incorporated aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Community Healthcare Trust Incorporated Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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