Community West Bancshares Aktie
Community West Bancshares Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Community West Bancshares überzeugt mit solidem Wachstum, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Community West Bancshares mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-39 Punkte).
Community West Bancshares Chart
Community West Bancshares Analyse
Community West Bancshares: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Community West Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,4 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,6 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 11,2 | -5,2 | -2,3 |
Community West Bancshares: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Community West Bancshares hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Community West Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 149,3% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 87,6% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 36,2% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,1% | k.A. | 5,4% |
Community West Bancshares: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Community West Bancshares nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 73 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Community West Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 21,0% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 73,4% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Community West Bancshares: Momentum
12-Monats-Performance
Community West Bancshares hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Community West Bancshares hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Community West Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 16,3% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,4% | 14,1% | -3,1% |
Community West Bancshares: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Community West Bancshares verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Community West Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,6% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 37,6% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,6% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 32,3% | 21,2% |
Community West Bancshares: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Community West Bancshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $513 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Community West Bancshares Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Community West Bancshares überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Community West Bancshares ist mit 28,38 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 30,50 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 27,67 $ | 23,17 $ | +20,8% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 28,38 $ | 26,97 $ | +5,7% | 4 |
Analystenmeinung zu Community West Bancshares
Aktuell beobachten 4 Analysten die Community West Bancshares Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,38 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 30,50 $, eine Streuung von 15,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Community West Bancshares überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 70/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Community West Bancshares für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Community West Bancshares (ISIN US2039371073) liegt aktuell bei 28,38 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 26,97 $. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 30,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Community West Bancshares zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Community West Bancshares. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Community West Bancshares um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Community West Bancshares überein: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Community West Bancshares Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Community West Bancshares angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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