Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Aktie
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Chart
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Analyse
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 22,1 | 11,8 |
| KBV | 1,0 | 2,2 | 2,4 |
| KUV | 1,7 | 4,7 | 2,6 |
| KCV | 1,9 | 12,0 | 12,8 |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,1% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 108,7% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,8% | 8,3% | 27,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | 6,9% | 18,5% |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 56,2% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,15 | 0,33 |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Momentum
12-Monats-Performance
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,0% | -11,1% | 35,1% |
| 3-Monats-Performance | -19,4% | -6,5% | -3,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | -1,0% | 17,2% |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 21,3% | 29,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 21,0% | 27,9% |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,3 Mrd. | $24,4 Mrd. | $20,5 Mrd. |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Prognose
Der aktienscore (78/100) liegt für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Profitabilität liegen bei Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR spürbar angehoben. Von 41,41 R$ auf 42,25 R$ (+2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 9% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,50 R$ bis 50,88 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
Aktuell beobachten 11 Analysten die Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 42,25 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,50 R$ bis 50,88 R$, eine Streuung von 48,2%. Auffällig: Der aktienscore (78/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (ISIN BRSAPRCDAM13) liegt aktuell bei 42,25 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,65 R$. Die Schätzungen reichen von 30,50 R$ bis 50,88 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. Etwa 9% empfehlen die Aktie zum Kauf, 91% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR um +2,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (78/100) liegt für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität und Profitabilität liegen bei Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Versorger – Reguliertes Wasser-Aktien
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR auf der Watchlist?
Setze Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.