Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Aktie
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 23 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR mit einem Score von 46 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-27 Punkte).
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Chart
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Analyse
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,5 | 23,6 | 3,0 |
| KBV | 0,9 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 1,4 | 5,1 | 2,0 |
| KCV | 1,7 | 11,4 | 9,2 |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,1% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 108,7% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -2,8% | 8,0% | 35,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 7,4% | 19,6% |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 3,1% | 6,7% |
| Nettogewinnmarge | 6,0% | 21,3% | 19,7% |
| Bruttomarge | 55,9% | 47,2% | 35,5% |
| Kapitalumschlag | 0,28 | 0,14 | 0,34 |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Momentum
12-Monats-Performance
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -6,4% | -5,3% | 4,4% |
| 3-Monats-Performance | -16,1% | 9,2% | -18,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | 0,8% | -1,2% |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,2% | 23,5% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,2% | 22,0% | 28,3% |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,0 Mrd. | $27,1 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR nahe beieinander: Konsens-Score (36/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR spürbar gesenkt. Von 43,61 R$ auf 41,88 R$ (-4,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 9% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 33,45 R$ bis 50,88 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 42,25 R$ | 38,09 R$ | +15,5% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 41,88 R$ | 31,94 R$ | +33,1% | 11 |
Analystenmeinung zu Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
Aktuell beobachten 11 Analysten die Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 41,88 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 33,45 R$ bis 50,88 R$, eine Streuung von 41,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR überein (Aktienscore 46/100, Konsens-Score 36/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR (ISIN BRSAPRCDAM13) liegt aktuell bei 41,88 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 31,94 R$. Die Schätzungen reichen von 33,45 R$ bis 50,88 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. Etwa 9% empfehlen die Aktie zum Kauf, 91% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR um +4,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR nahe beieinander: Konsens-Score (36/100) und aktienscore (46/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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