Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Aktie
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-17 Punkte).
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Chart
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Analyse
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,9 | 24,2 | 2,8 |
| KBV | 1,0 | 2,4 | 0,5 |
| KUV | 1,7 | 5,1 | 2,6 |
| KCV | 1,9 | 13,1 | 2,5 |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 50,1% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 108,7% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,0% | 7,9% | 27,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 6,7% | 19,1% |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 56,2% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,27 | 0,15 | 0,33 |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Momentum
12-Monats-Performance
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,2% | -4,0% | 37,5% |
| 3-Monats-Performance | -14,7% | 0,1% | -5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,2% | -3,6% | 6,3% |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 25,4% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 22,2% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,8% | 21,8% | 28,2% |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,5 Mrd. | $26,7 Mrd. | $20,0 Mrd. |
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen bei Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen bei Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR Unternehmen
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