Consolidated Water Co. Ltd. Aktie
Consolidated Water Co. Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Consolidated Water Co. Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Consolidated Water Co. Ltd. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+54 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-35 Punkte).
Consolidated Water Co. Ltd. Chart
Consolidated Water Co. Ltd. Analyse
Consolidated Water Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Consolidated Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,0 | 24,2 | 2,8 |
| KBV | 2,1 | 2,4 | 0,5 |
| KUV | 3,7 | 5,1 | 2,6 |
| KCV | 12,9 | 13,1 | 2,5 |
Consolidated Water Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Consolidated Water Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Consolidated Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 81,8% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 394,0% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 52,8% | 7,9% | 27,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 48,3% | 6,7% | 19,1% |
Consolidated Water Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Consolidated Water Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Consolidated Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 3,1% | 7,3% |
| Nettogewinnmarge | 13,5% | 21,2% | 22,0% |
| Bruttomarge | 36,5% | 43,6% | 36,5% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,15 | 0,33 |
Consolidated Water Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Consolidated Water Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Consolidated Water Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Consolidated Water Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Consolidated Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,9% | -4,0% | 37,5% |
| 3-Monats-Performance | -11,0% | 0,1% | -5,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,1% | -3,6% | 6,3% |
Consolidated Water Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Consolidated Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,0% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 80,4% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,9% | 22,2% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,7% | 21,8% | 28,2% |
Consolidated Water Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Consolidated Water | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $471 Mio. | $26,7 Mrd. | $20,0 Mrd. |
Consolidated Water Co. Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Consolidated Water Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Consolidated Water Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Consolidated Water Co. Ltd. ist mit 43,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 43,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 43,00 $ | 33,99 $ | +26,5% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 43,00 $ | 29,44 $ | +46,1% | 1 |
Analystenmeinung zu Consolidated Water Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Consolidated Water Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 43,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 43,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Consolidated Water Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Consolidated Water Co. Ltd. (ISIN KYG237731073) liegt aktuell bei 43,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 29,44 $. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 43,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Consolidated Water Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Consolidated Water Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Consolidated Water Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Consolidated Water Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Momentum und Bewertung schneiden bei Consolidated Water Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Consolidated Water Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Consolidated Water Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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