Score

Rang 7.492 von 10.778

Untere 30% aller Aktien

Industrie

Unterdurchschnittlich

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. Aktie

Seeschifffahrt · HK · Small Cap

ISIN: BMG8114Z1014 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. · Dividendenrendite: 8,98%

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. Übersicht

ISIN BMG8114Z1014 Stand 19.08.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. mit einem Score von 30 unter dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+24 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-32 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. Chart

ISIN BMG8114Z1014 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. Analyse

ISIN BMG8114Z1014 6 Faktoren im Detail

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 69% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

11,5 Branche 11,5 · Markt 22,0

Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

20. Jul. 11,0 → heute 11,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,4 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

20. Jul. 2,3 → heute 2,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

13,7 Branche 6,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Deutlich über dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

20. Jul. 13,1 → heute 13,7

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone

Kennzahl	COSCO SHIPPING International (Hong Kong)	A.P. Møller - Mærsk A/S	Adani Ports and Special Economic Zone
KGV	11,5	20,6	28,7
KBV	1,1	0,8	3,9
KUV	2,4	0,8	9,6
KCV	13,7	5,5	40,8

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 90% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

7,6% Branche 46,7% · Markt 57,0%

Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 13.05.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

127,8% Branche 128,0% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 13.05.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

3,6% Branche -6,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 13.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-1,3% Branche 0,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 13.05.2026

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone

Kennzahl	COSCO SHIPPING International (Hong Kong)	A.P. Møller - Mærsk A/S	Adani Ports and Special Economic Zone
5 Jahre	7,6%	35,9%	208,7%
5 Jahre	127,8%	-4,4%	156,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	3,6%	-137,6%	19,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-1,3%	-5,2%	15,9%

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 65% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

8,1% Branche 5,8% · Markt 3,2%

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

Stand 13.05.2026

Nettogewinnmarge

20,8% Branche 18,4% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

Stand 13.05.2026

Bruttomarge

24,2% Branche 30,9% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.

Stand 13.05.2026

Kapitalumschlag

0,39 Branche 0,34 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

Stand 13.05.2026

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone

Kennzahl	COSCO SHIPPING International (Hong Kong)	A.P. Møller - Mærsk A/S	Adani Ports and Special Economic Zone
ROA	8,1%	2,6%	0,0%
Nettogewinnmarge	20,8%	4,1%	32,4%
Bruttomarge	24,2%	20,9%	50,1%
Kapitalumschlag	0,39	0,64	0,00

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 70% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

4,0% Branche 38,9% · Markt 8,7%

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt.

20. Jul. 1,4% → heute 4,0%

3-Monats-Performance

-4,9% Branche 4,4% · Markt 1,7%

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -8,3% → heute -4,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,4% Branche 6,7% · Markt 0,8%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. fällt negativ auf.

20. Jul. -5,5% → heute -8,4%

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone

Kennzahl	COSCO SHIPPING International (Hong Kong)	A.P. Møller - Mærsk A/S	Adani Ports and Special Economic Zone
12-Monats-Performance	4,0%	49,6%	24,9%
3-Monats-Performance	-4,9%	41,0%	-4,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-8,4%	9,7%	12,0%

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 77% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,5% Branche 21,2% · Markt 20,1%

Die Umsätze von COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 13.05.2026

Gewinnvolatilität

37,7% Branche 65,3% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 13.05.2026

3-Monats-Kursvolatilität

29,0% Branche 34,0% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 28,6% → heute 29,0%

12-Monats-Kursvolatilität

30,2% Branche 34,8% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 30,4% → heute 30,2%

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone

Kennzahl	COSCO SHIPPING International (Hong Kong)	A.P. Møller - Mærsk A/S	Adani Ports and Special Economic Zone
Umsatzvolatilität	10,5%	22,2%	35,6%
Gewinnvolatilität	37,7%	94,8%	39,7%
3-Monats-Kursvolatilität	29,0%	49,4%	20,1%
12-Monats-Kursvolatilität	30,2%	39,2%	27,8%

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 72% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone

Kennzahl	COSCO SHIPPING International (Hong Kong)	A.P. Møller - Mærsk A/S	Adani Ports and Special Economic Zone
Marktkapitalisierung	$1,1 Mrd.	$47,1 Mrd.	$40,8 Mrd.

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. Prognose

ISIN BMG8114Z1014 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 30

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd.

Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (30/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. Unternehmen

ISIN BMG8114Z1014 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen COSCO SHIPPING International (Hong Kong) Co. Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

B+ A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244508 · $47,1 Mrd. B+ Adani Ports and Special Economic Zone Limited IN · INE742F01042 · $40,8 Mrd. B+ COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $37,4 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $26,9 Mrd. B+ China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. CN · CNE000001PQ8 · $21,5 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $17,6 Mrd.

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