COSCO SHIPPING Ports Limited Aktie
COSCO SHIPPING Ports Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – COSCO SHIPPING Ports Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt COSCO SHIPPING Ports Limited mit einem Score von 61 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-35 Punkte).
COSCO SHIPPING Ports Limited Chart
COSCO SHIPPING Ports Limited Analyse
COSCO SHIPPING Ports Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
COSCO SHIPPING Ports Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | COSCO SHIPPING Ports | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,1 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 0,4 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 1,6 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | k.A. | 5,5 | 40,8 |
COSCO SHIPPING Ports Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
COSCO SHIPPING Ports Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | COSCO SHIPPING Ports | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,0% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | -10,0% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,4% | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | -5,2% | 15,9% |
COSCO SHIPPING Ports Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
COSCO SHIPPING Ports Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | COSCO SHIPPING Ports | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,4% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 18,4% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 24,4% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,64 | 0,00 |
COSCO SHIPPING Ports Limited: Momentum
12-Monats-Performance
COSCO SHIPPING Ports Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Seeschifffahrt-Branche hat sich COSCO SHIPPING Ports Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
COSCO SHIPPING Ports Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Seeschifffahrt-Branche zeigt einen positiven Trend — COSCO SHIPPING Ports Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | COSCO SHIPPING Ports | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -8,0% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | -1,1% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,2% | 9,7% | 12,0% |
COSCO SHIPPING Ports Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von COSCO SHIPPING Ports Limited sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | COSCO SHIPPING Ports | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 5,8% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 39,2% | 27,8% |
COSCO SHIPPING Ports Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | COSCO SHIPPING Ports | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
COSCO SHIPPING Ports Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für COSCO SHIPPING Ports Limited überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für COSCO SHIPPING Ports Limited leicht gesenkt. Von 5,84 HK$ auf 5,80 HK$ (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt COSCO SHIPPING Ports Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,40 HK$ bis 6,61 HK$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 5,98 HK$ | 5,25 HK$ | +13,6% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 5,80 HK$ | 5,20 HK$ | +7,6% | 4 |
Analystenmeinung zu COSCO SHIPPING Ports Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die COSCO SHIPPING Ports Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,80 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,40 HK$ bis 6,61 HK$, eine Streuung von 20,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für COSCO SHIPPING Ports Limited überein (Aktienscore 61/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von COSCO SHIPPING Ports Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für COSCO SHIPPING Ports Limited (ISIN BMG2442N1048) liegt aktuell bei 5,80 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,20 HK$. Die Schätzungen reichen von 5,40 HK$ bis 6,61 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen COSCO SHIPPING Ports Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten COSCO SHIPPING Ports Limited. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für COSCO SHIPPING Ports Limited um +0,8% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für COSCO SHIPPING Ports Limited überein: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (61/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
COSCO SHIPPING Ports Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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