Costamare Inc. Aktie
Costamare Inc. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Costamare Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Costamare Inc. mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-11 Punkte).
Costamare Inc. Chart
Costamare Inc. Analyse
Costamare Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Costamare Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Costamare | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,3 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 0,8 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 2,0 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | 7,7 | 45,7 | 4,1 |
Costamare Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Costamare Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Costamare | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,7% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 4007,0% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,6% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 16,0% | -1,9% |
Costamare Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Costamare Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Costamare | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,8% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 40,6% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 58,4% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,21 | 0,62 |
Costamare Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Costamare Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Costamare | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 58,8% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | -16,1% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,4% | 15,3% | 5,0% |
Costamare Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Costamare | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,4% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 48,5% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,6% | 27,8% | 34,9% |
Costamare Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Costamare | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
Costamare Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Costamare Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Costamare Inc. ist mit 21,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 17,00 $ | 17,28 $ | -1,6% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 21,00 $ | 14,26 $ | +47,3% | 2 |
Analystenmeinung zu Costamare Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Costamare Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +47,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Costamare Inc. überein (Aktienscore 80/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Costamare Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Costamare Inc. (ISIN MHY1771G1026) liegt aktuell bei 21,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +47,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,26 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Costamare Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Costamare Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Costamare Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +23,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Costamare Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (80/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Costamare Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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