Costamare Inc. Aktie
Costamare Inc. Übersicht
Profitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Costamare Inc. überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Costamare Inc. Chart
Costamare Inc. Analyse
Costamare Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Costamare Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Costamare | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,0 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 1,0 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 2,4 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 8,3 | 43,3 | 3,8 |
Costamare Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Costamare Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Costamare | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 90,7% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 4007,0% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,6% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,0% | 15,4% | -0,7% |
Costamare Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Costamare Inc. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 41 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Costamare | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,8% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 40,6% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 58,4% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,22 | 0,21 | 0,62 |
Costamare Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Costamare Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Costamare Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Costamare | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 96,6% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,5% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,8% | 4,3% | 10,8% |
Costamare Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Costamare | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,4% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 48,5% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 27,9% | 36,1% |
Costamare Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Costamare | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Costamare Inc. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Costamare Inc. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Costamare Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Costamare Inc. deutlich angehoben. Von 17,00 $ auf 21,00 $ (+23,5%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 0% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 2 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Costamare Inc. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Costamare Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Costamare Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 21,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +23,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Costamare Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Costamare Inc. (ISIN MHY1771G1026) liegt aktuell bei 21,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,18 $. Die Schätzungen reichen von 21,00 $ bis 21,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Costamare Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Costamare Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Costamare Inc. um +23,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Costamare Inc. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Costamare Inc. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Costamare Inc. Unternehmen
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