Crescent Energy Company Aktie
Crescent Energy Company Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Crescent Energy Company überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Crescent Energy Company Chart
Crescent Energy Company Analyse
Crescent Energy Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Crescent Energy Company schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Crescent Energy Company ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Crescent Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | -15,5 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 0,9 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 1,2 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 2,5 | 5,3 | 8,5 |
Crescent Energy Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Crescent Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 374,6% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | k.A. | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,4% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,6% | -3,7% | -5,7% |
Crescent Energy Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Crescent Energy Company arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Crescent Energy Company arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Crescent Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,4% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | -7,5% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 70,3% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,36 | 0,48 |
Crescent Energy Company: Momentum
12-Monats-Performance
Crescent Energy Company hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Crescent Energy Company — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Crescent Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,6% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 35,2% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 27,2% | 22,5% | 19,9% |
Crescent Energy Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Crescent Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,1% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 302,6% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,4% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 50,0% | 27,7% | 29,2% |
Crescent Energy Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Crescent Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,4 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Crescent Energy Company Prognose
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Crescent Energy Company deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Crescent Energy Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Crescent Energy Company deutlich angehoben. Von 16,47 $ auf 17,43 $ (+5,8%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 80% auf 79%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 22,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Crescent Energy Company
Aktuell beobachten 14 Analysten die Crescent Energy Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 17,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 22,00 $, eine Streuung von 51,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (73/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Crescent Energy Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Crescent Energy Company (ISIN US44952J1043) liegt aktuell bei 17,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 13,47 $. Die Schätzungen reichen von 13,00 $ bis 22,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Crescent Energy Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Crescent Energy Company. Etwa 79% empfehlen die Aktie zum Kauf, 21% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Crescent Energy Company um +5,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (73/100) liegt für Crescent Energy Company deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Crescent Energy Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Crescent Energy Company Unternehmen
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