CSB Bank Limited Aktie
CSB Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – CSB Bank Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt CSB Bank Limited mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-56 Punkte).
CSB Bank Limited Chart
CSB Bank Limited Analyse
CSB Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — CSB Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | CSB Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,3 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 0,9 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -4,5 | 3,9 | -2,3 |
CSB Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | CSB Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 161,2% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 189,9% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,7% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 25,5% | k.A. | 5,7% |
CSB Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
CSB Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | CSB Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,1% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 11,2% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 48,6% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,18 | 0,02 |
CSB Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für CSB Bank Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich CSB Bank Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
CSB Bank Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — CSB Bank Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | CSB Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,0% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -11,9% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,4% | 14,1% | -2,9% |
CSB Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | CSB Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,9% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 27,4% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 47,1% | 32,7% | 20,5% |
CSB Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | CSB Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $577 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
CSB Bank Limited Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für CSB Bank Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei CSB Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für CSB Bank Limited deutlich gesenkt. Von 440,00 ₹ auf 393,50 ₹ (-10,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 75% auf 50%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 355,00 ₹ bis 439,00 ₹ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu CSB Bank Limited
Aktuell beobachten 4 Analysten die CSB Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 393,50 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +10,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 355,00 ₹ bis 439,00 ₹, eine Streuung von 21,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von CSB Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für CSB Bank Limited (ISIN INE679A01013) liegt aktuell bei 393,50 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 317,05 ₹. Die Schätzungen reichen von 355,00 ₹ bis 439,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen CSB Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten CSB Bank Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für CSB Bank Limited um +10,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für CSB Bank Limited deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Profitabilität und Stabilität schneiden bei CSB Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
CSB Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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