Dah Sing Financial Holdings Limited Aktie
Dah Sing Financial Holdings Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Dah Sing Financial Holdings Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Dah Sing Financial Holdings Limited mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-30 Punkte).
Dah Sing Financial Holdings Limited Chart
Dah Sing Financial Holdings Limited Analyse
Dah Sing Financial Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dah Sing Financial Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dah Sing Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,5 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,3 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 7,1 | 3,9 | -2,3 |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Dah Sing Financial Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dah Sing Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -25,1% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 77,6% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,8% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | k.A. | 5,7% |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dah Sing Financial Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dah Sing Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 31,7% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 92,9% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,18 | 0,02 |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Dah Sing Financial Holdings Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Dah Sing Financial Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dah Sing Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 57,0% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 9,8% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,4% | 14,1% | -2,9% |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dah Sing Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,3% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 20,7% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,7% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 32,7% | 20,5% |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dah Sing Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Dah Sing Financial Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Dah Sing Financial Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (100/100) und aktienscore (83/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Dah Sing Financial Holdings Limited deutlich angehoben. Von 45,70 HK$ auf 51,80 HK$ (+13,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 51,80 HK$ bis 51,80 HK$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 45,70 HK$ | 42,48 HK$ | +7,6% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 51,80 HK$ | 48,00 HK$ | +7,9% | 1 |
Analystenmeinung zu Dah Sing Financial Holdings Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Dah Sing Financial Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 51,80 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 51,80 HK$ bis 51,80 HK$, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Dah Sing Financial Holdings Limited überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 100/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dah Sing Financial Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dah Sing Financial Holdings Limited (ISIN HK0440001847) liegt aktuell bei 51,80 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 48,00 HK$. Die Schätzungen reichen von 51,80 HK$ bis 51,80 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Dah Sing Financial Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Dah Sing Financial Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dah Sing Financial Holdings Limited um +13,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Dah Sing Financial Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (100/100) und aktienscore (83/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Dah Sing Financial Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dah Sing Financial Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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