Dah Sing Financial Holdings Limited Aktie
Dah Sing Financial Holdings Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Dah Sing Financial Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Dah Sing Financial Holdings Limited mit einem Score von 71 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-38 Punkte).
Dah Sing Financial Holdings Limited Chart
Dah Sing Financial Holdings Limited Analyse
Dah Sing Financial Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dah Sing Financial Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dah Sing Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,9 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 5,8 | -5,2 | -2,3 |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Dah Sing Financial Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dah Sing Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -25,1% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 77,6% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | k.A. | 5,4% |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dah Sing Financial Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dah Sing Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 31,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 92,9% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dah Sing Financial Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Dah Sing Financial Holdings Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dah Sing Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,9% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -3,5% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,5% | 14,1% | -3,1% |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dah Sing Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,3% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 20,7% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,3% | 32,3% | 21,2% |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Dah Sing Financial | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Dah Sing Financial Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Dah Sing Financial Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (71/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Dah Sing Financial Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dah Sing Financial Holdings Limited ist mit 45,70 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,70 HK$ bis 45,70 HK$ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 45,70 HK$ | 40,42 HK$ | +13,1% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 45,70 HK$ | 38,58 HK$ | +18,5% | 1 |
Analystenmeinung zu Dah Sing Financial Holdings Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Dah Sing Financial Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,70 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 45,70 HK$ bis 45,70 HK$, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (100/100) liegt deutlich über dem aktienscore (71/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dah Sing Financial Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dah Sing Financial Holdings Limited (ISIN HK0440001847) liegt aktuell bei 45,70 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 38,58 HK$. Die Schätzungen reichen von 45,70 HK$ bis 45,70 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Dah Sing Financial Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Dah Sing Financial Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dah Sing Financial Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (100/100) liegt für Dah Sing Financial Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (71/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum und Größe schneiden bei Dah Sing Financial Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Dah Sing Financial Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dah Sing Financial Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Dah Sing Financial Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze Dah Sing Financial Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.