Dah Sing Financial Holdings Limited Aktie
Dah Sing Financial Holdings Limited Übersicht
Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Dah Sing Financial Holdings Limited überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Dah Sing Financial Holdings Limited Chart
Dah Sing Financial Holdings Limited Analyse
Dah Sing Financial Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Dah Sing Financial Holdings Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Dah Sing Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,4 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,3 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 4,4 | -2,3 | k.A. |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Dah Sing Financial Holdings Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Dah Sing Financial Holdings Limited hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Dah Sing Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 77,6% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,5% | 5,4% | 4,9% |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Dah Sing Financial Holdings Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Dah Sing Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 67,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Dah Sing Financial Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Dah Sing Financial Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Dah Sing Financial Holdings Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Dah Sing Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 46,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,7% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,2% | -0,7% | 4,5% |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Dah Sing Financial Holdings Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Dah Sing Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 42,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 20,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,9% | 21,4% | 14,0% |
Dah Sing Financial Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Dah Sing Financial | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Dah Sing Financial Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Dah Sing Financial Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (100/100) und aktienscore (82/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dah Sing Financial Holdings Limited ist mit 45,70 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 45,70 HK$ bis 45,70 HK$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Dah Sing Financial Holdings Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Dah Sing Financial Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 45,70 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 45,70 HK$ bis 45,70 HK$, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Dah Sing Financial Holdings Limited überein (Aktienscore 82/100, Konsens-Score 100/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Dah Sing Financial Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Dah Sing Financial Holdings Limited (ISIN HK0440001847) liegt aktuell bei 45,70 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,14 HK$. Die Schätzungen reichen von 45,70 HK$ bis 45,70 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Dah Sing Financial Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Dah Sing Financial Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Dah Sing Financial Holdings Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Dah Sing Financial Holdings Limited nahe beieinander: Konsens-Score (100/100) und aktienscore (82/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Dah Sing Financial Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Dah Sing Financial Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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