dAmico International Shipping S.A. Aktie
dAmico International Shipping S.A. Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – dAmico International Shipping S.A. überzeugt mit solider Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt dAmico International Shipping S.A. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+22 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-26 Punkte).
dAmico International Shipping S.A. Chart
dAmico International Shipping S.A. Analyse
dAmico International Shipping S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Seeschifffahrt-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | dAmico International Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,7 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 1,2 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 2,8 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | 6,0 | 45,7 | 4,1 |
dAmico International Shipping S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | dAmico International Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,1% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 456,0% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -24,3% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -8,2% | 16,0% | -1,9% |
dAmico International Shipping S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
dAmico International Shipping S.A. arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 28 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | dAmico International Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,1% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 28,1% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 36,6% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,32 | 0,21 | 0,62 |
dAmico International Shipping S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für dAmico International Shipping S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
dAmico International Shipping S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | dAmico International Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 105,0% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | -9,6% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,0% | 15,3% | 5,0% |
dAmico International Shipping S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | dAmico International Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,4% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 86,9% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,7% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,8% | 27,8% | 34,9% |
dAmico International Shipping S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | dAmico International Shipping | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $951 Mio. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
dAmico International Shipping S.A. Prognose
Der Konsens-Score (65/100) liegt für dAmico International Shipping S.A. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei dAmico International Shipping S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für dAmico International Shipping S.A. leicht angehoben. Von 8,61 € auf 8,73 € (+1,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,79 € bis 9,46 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,70 € | 7,95 € | -2,6% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8,73 € | 6,99 € | +25,2% | 5 |
Analystenmeinung zu dAmico International Shipping S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die dAmico International Shipping S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8,73 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +25,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,79 € bis 9,46 €, eine Streuung von 19,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (65/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von dAmico International Shipping S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für dAmico International Shipping S.A. (ISIN LU2592315662) liegt aktuell bei 8,73 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +25,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,99 €. Die Schätzungen reichen von 7,79 € bis 9,46 €.
Wie viele Analysten empfehlen dAmico International Shipping S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten dAmico International Shipping S.A.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für dAmico International Shipping S.A. um +1,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +13,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (65/100) liegt für dAmico International Shipping S.A. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei dAmico International Shipping S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
dAmico International Shipping S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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