Danaos Corporation Aktie
Danaos Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Danaos Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Danaos Corporation mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+32 Punkte).
Danaos Corporation Chart
Danaos Corporation Analyse
Danaos Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Danaos Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Danaos | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,3 | 32,3 | 22,9 |
| KBV | 0,6 | 4,5 | 0,6 |
| KUV | 2,1 | 11,2 | 0,7 |
| KCV | 3,3 | 45,7 | 4,1 |
Danaos Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Danaos | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 125,8% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 222,1% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,7% | 19,0% | -386,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 16,0% | -1,9% |
Danaos Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Danaos Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 50 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Danaos | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 49,9% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 67,7% | 53,9% | 17,0% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,21 | 0,62 |
Danaos Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Danaos Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Danaos Corporation hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Seeschifffahrt-Branche liegt kurzfristig im Minus — Danaos Corporation behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Danaos | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 42,5% | 39,0% | 36,4% |
| 3-Monats-Performance | 7,2% | 40,7% | -4,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,7% | 15,3% | 5,0% |
Danaos Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Danaos Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Danaos | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,8% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 47,3% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,2% | 26,8% | 39,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 27,8% | 34,9% |
Danaos Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Danaos | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $45,7 Mrd. | $36,6 Mrd. |
Danaos Corporation Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Danaos Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Danaos Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Danaos Corporation ist mit 157,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 174,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 109,00 $ | 115,43 $ | -5,6% | 2 |
| aktuell · 03.07.2026 | 157,00 $ | 122,32 $ | +28,4% | 2 |
Analystenmeinung zu Danaos Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Danaos Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 157,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 174,00 $, eine Streuung von 21,7%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Danaos Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Danaos Corporation (ISIN MHY1968P1218) liegt aktuell bei 157,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 122,32 $. Die Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 174,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Danaos Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Danaos Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Danaos Corporation um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +44,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Danaos Corporation deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Danaos Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Danaos Corporation Unternehmen
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