Danaos Corporation Aktie
Danaos Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Danaos Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, starkem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Danaos Corporation Chart
Danaos Corporation Analyse
Danaos Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Danaos Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Danaos | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,6 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 0,6 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 2,3 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 3,6 | 43,3 | 3,8 |
Danaos Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Danaos | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 125,8% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | 222,1% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -1,7% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,1% | 15,4% | -0,7% |
Danaos Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Danaos Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 50 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Danaos | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,2% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | 49,9% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 67,7% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,20 | 0,21 | 0,62 |
Danaos Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Danaos Corporation — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Danaos Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Danaos | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 54,3% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 23,1% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 16,6% | 4,3% | 10,8% |
Danaos Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Danaos Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Danaos | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,8% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 47,3% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,3% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 27,9% | 36,1% |
Danaos Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | Danaos | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
Danaos Corporation Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Danaos Corporation deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Danaos Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Danaos Corporation deutlich angehoben. Von 109,00 $ auf 157,00 $ (+44,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 0% auf 33%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 174,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Danaos Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Danaos Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 157,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +44,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 174,00 $, eine Streuung von 21,7%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Danaos Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Danaos Corporation (ISIN MHY1968P1218) liegt aktuell bei 157,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 132,08 $. Die Schätzungen reichen von 140,00 $ bis 174,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Danaos Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Danaos Corporation. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Danaos Corporation um +44,0% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Danaos Corporation deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Wachstum liegen bei Danaos Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Danaos Corporation Unternehmen
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