Danaos Corporation Aktie
Danaos Corporation Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Danaos Corporation überzeugt mit herausragender Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Danaos Corporation mit einem Score von 99 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+30 Punkte).
Danaos Corporation Chart
Danaos Corporation Analyse
Danaos Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Danaos Corporation ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Danaos | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,9 | 20,6 | 28,7 |
| KBV | 0,7 | 0,8 | 3,9 |
| KUV | 2,5 | 0,8 | 9,6 |
| KCV | 3,8 | 5,5 | 40,8 |
Danaos Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Danaos | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 125,8% | 35,9% | 208,7% |
| 5 Jahre | 222,1% | -4,4% | 156,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,6% | -137,6% | 19,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | -5,2% | 15,9% |
Danaos Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Danaos Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 51 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Danaos | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,9% | 2,6% | 0,0% |
| Nettogewinnmarge | 51,3% | 4,1% | 32,4% |
| Bruttomarge | 68,0% | 20,9% | 50,1% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,64 | 0,00 |
Danaos Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Danaos Corporation — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Danaos Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Danaos | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 56,9% | 49,6% | 24,9% |
| 3-Monats-Performance | 10,0% | 41,0% | -4,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,6% | 9,7% | 12,0% |
Danaos Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Danaos Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Danaos | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,8% | 22,2% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 47,3% | 94,8% | 39,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 49,4% | 20,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 39,2% | 27,8% |
Danaos Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone
| Kennzahl | Danaos | A.P. Møller - Mærsk A/S | Adani Ports and Special Economic Zone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,6 Mrd. | $47,1 Mrd. | $40,8 Mrd. |
Danaos Corporation Prognose
Der aktienscore (99/100) liegt für Danaos Corporation deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei Danaos Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (94/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Danaos Corporation spürbar angehoben. Von 157,00 $ auf 164,50 $ (+4,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 67%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 155,00 $ bis 174,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 157,00 $ | 132,82 $ | +18,2% | 2 |
| aktuell · 19.08.2026 | 164,50 $ | 145,30 $ | +13,2% | 2 |
Analystenmeinung zu Danaos Corporation
Aktuell beobachten 2 Analysten die Danaos Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 164,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 155,00 $ bis 174,00 $, eine Streuung von 11,6%. Auffällig: Der aktienscore (99/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Danaos Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Danaos Corporation (ISIN MHY1968P1218) liegt aktuell bei 164,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 145,30 $. Die Schätzungen reichen von 155,00 $ bis 174,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Danaos Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Danaos Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Danaos Corporation um +4,8% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (99/100) liegt für Danaos Corporation deutlich über dem Konsens-Score (67/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen bei Danaos Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (94/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Danaos Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Danaos Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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