Deutsche Pfandbriefbank AG Aktie
Deutsche Pfandbriefbank AG Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Deutsche Pfandbriefbank AG Chart
Deutsche Pfandbriefbank AG Analyse
Deutsche Pfandbriefbank AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutsche Pfandbriefbank AG schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Deutsche Pfandbriefbank AG ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Deutsche Pfandbriefbank AG generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Deutsche Pfandbriefbank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | -1,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,5 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -3,5 | -2,3 | k.A. |
Deutsche Pfandbriefbank AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Deutsche Pfandbriefbank AG ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Deutsche Pfandbriefbank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -334,7% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 452,6% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,2% | 5,4% | 4,9% |
Deutsche Pfandbriefbank AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Deutsche Pfandbriefbank AG arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Deutsche Pfandbriefbank AG arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Deutsche Pfandbriefbank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -31,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 3,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,02 | 0,04 |
Deutsche Pfandbriefbank AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Deutsche Pfandbriefbank AG — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Deutsche Pfandbriefbank AG deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutsche Pfandbriefbank AG hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Deutsche Pfandbriefbank AG fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Deutsche Pfandbriefbank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -5,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -26,0% | -0,7% | 4,5% |
Deutsche Pfandbriefbank AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Deutsche Pfandbriefbank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 53,0% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 230,8% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,5% | 21,4% | 14,0% |
Deutsche Pfandbriefbank AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Deutsche Pfandbriefbank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $539 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Deutsche Pfandbriefbank AG Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Deutsche Pfandbriefbank AG deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Deutsche Pfandbriefbank AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank AG spürbar gesenkt. Von 3,90 € auf 3,78 € (-3,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 20% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,50 € bis 5,50 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Deutsche Pfandbriefbank AG
Aktuell beobachten 4 Analysten die Deutsche Pfandbriefbank AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,78 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 2,50 € bis 5,50 €, eine Streuung von 79,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Deutsche Pfandbriefbank AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank AG (ISIN DE0008019001) liegt aktuell bei 3,78 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,44 €. Die Schätzungen reichen von 2,50 € bis 5,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Deutsche Pfandbriefbank AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Deutsche Pfandbriefbank AG. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank AG um +3,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Deutsche Pfandbriefbank AG deutlich über dem aktienscore (3/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei Deutsche Pfandbriefbank AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Deutsche Pfandbriefbank AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Deutsche Pfandbriefbank AG angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Deutsche Pfandbriefbank AG auf der Watchlist?
Setze Deutsche Pfandbriefbank AG auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.