DFDS A/S Aktie
DFDS A/S Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – DFDS A/S überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
DFDS A/S Chart
DFDS A/S Analyse
DFDS A/S: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
DFDS A/S schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
DFDS A/S ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | DFDS A/S | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| KGV | -28,8 | 32,2 | 18,9 |
| KBV | 0,6 | 4,3 | 0,6 |
| KUV | 0,3 | 10,6 | 0,6 |
| KCV | 2,3 | 43,3 | 3,8 |
DFDS A/S: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | DFDS A/S | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 121,5% | 208,7% | 35,9% |
| 5 Jahre | -198,6% | 156,4% | -4,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 31,9% | 18,2% | -374,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,2% | 15,4% | -0,7% |
DFDS A/S: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DFDS A/S arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
DFDS A/S arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | DFDS A/S | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,7% | 6,9% | 1,9% |
| Nettogewinnmarge | -0,9% | 33,1% | 3,0% |
| Bruttomarge | 6,2% | 53,9% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,82 | 0,21 | 0,62 |
DFDS A/S: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für DFDS A/S — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für DFDS A/S — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | DFDS A/S | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,3% | 36,7% | 27,5% |
| 3-Monats-Performance | 39,8% | 14,9% | -3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,7% | 4,3% | 10,8% |
DFDS A/S: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | DFDS A/S | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,7% | 35,6% | 22,2% |
| Gewinnvolatilität | 93,9% | 39,7% | 94,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 64,5% | 35,1% | 40,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,1% | 27,9% | 36,1% |
DFDS A/S: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Adani Ports and Special Economic Zone, A.P. Møller - Mærsk A/S
| Kennzahl | DFDS A/S | Adani Ports and Special Economic Zone | A.P. Møller - Mærsk A/S |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $42,7 Mrd. | $33,6 Mrd. |
DFDS A/S Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für DFDS A/S deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei DFDS A/S aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für DFDS A/S deutlich angehoben. Von 111,67 DKK auf 122,33 DKK (+9,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 25% auf 20%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 91,00 DKK bis 160,00 DKK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu DFDS A/S
Aktuell beobachten 3 Analysten die DFDS A/S Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 122,33 DKK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -21,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 91,00 DKK bis 160,00 DKK, eine Streuung von 56,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DFDS A/S für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DFDS A/S (ISIN DK0060655629) liegt aktuell bei 122,33 DKK. Das entspricht einem Kurspotenzial von -21,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 147,40 DKK. Die Schätzungen reichen von 91,00 DKK bis 160,00 DKK.
Wie viele Analysten empfehlen DFDS A/S zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten DFDS A/S. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DFDS A/S um +9,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für DFDS A/S deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei DFDS A/S aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
DFDS A/S Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen DFDS A/S angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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