Diversified Energy Company PLC Aktie
Diversified Energy Company PLC Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Diversified Energy Company PLC überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Diversified Energy Company PLC Chart
Diversified Energy Company PLC Analyse
Diversified Energy Company PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Diversified Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,5 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,2 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 0,7 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 3,5 | 5,3 | 8,5 |
Diversified Energy Company PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Diversified Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 294,3% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 1556,5% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -6,5% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,7% | -3,7% | -5,7% |
Diversified Energy Company PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Diversified Energy Company PLC arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Diversified Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 21,2% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 25,5% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,36 | 0,48 |
Diversified Energy Company PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Diversified Energy Company PLC hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Diversified Energy Company PLC hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Diversified Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,2% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 26,4% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,5% | 22,5% | 19,9% |
Diversified Energy Company PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Diversified Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,7% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 7134,5% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 42,0% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,4% | 27,7% | 29,2% |
Diversified Energy Company PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Diversified Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Diversified Energy Company PLC Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Diversified Energy Company PLC deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Diversified Energy Company PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Diversified Energy Company PLC leicht angehoben. Von 22,57 $ auf 22,86 $ (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 28,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Diversified Energy Company PLC
Aktuell beobachten 7 Analysten die Diversified Energy Company PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,86 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 28,00 $, eine Streuung von 39,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Diversified Energy Company PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Diversified Energy Company PLC (ISIN US25520W1071) liegt aktuell bei 22,86 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,54 $. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 28,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Diversified Energy Company PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Diversified Energy Company PLC. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Diversified Energy Company PLC um +1,3% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Diversified Energy Company PLC deutlich über dem aktienscore (45/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe und Wachstum schneiden bei Diversified Energy Company PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Diversified Energy Company PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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