Diversified Energy Company PLC Aktie
Diversified Energy Company PLC Übersicht
Volatiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Diversified Energy Company PLC ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Diversified Energy Company PLC mit einem Score von 24 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+29 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-23 Punkte).
Diversified Energy Company PLC Chart
Diversified Energy Company PLC Analyse
Diversified Energy Company PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Diversified Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 3,1 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,1 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 0,6 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 3,1 | 7,1 | 4,0 |
Diversified Energy Company PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — ein Vielfaches über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Diversified Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 294,3% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 1556,5% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -33,6% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,5% | -7,5% | -3,6% |
Diversified Energy Company PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Diversified Energy Company PLC arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Diversified Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 21,2% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 25,5% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,26 | 0,48 | 0,36 |
Diversified Energy Company PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Diversified Energy Company PLC hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Diversified Energy Company PLC deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Diversified Energy Company PLC hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Diversified Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,2% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -14,6% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,7% | 10,3% | 10,0% |
Diversified Energy Company PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Diversified Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,7% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 7134,5% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,1% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 29,2% | 29,3% |
Diversified Energy Company PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Diversified Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Diversified Energy Company PLC Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Diversified Energy Company PLC deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Diversified Energy Company PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Diversified Energy Company PLC ist mit 22,43 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 28,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,93 $ | 17,09 $ | +28,7% | 7 |
| aktuell · 03.07.2026 | 22,43 $ | 14,30 $ | +53,8% | 7 |
Analystenmeinung zu Diversified Energy Company PLC
Aktuell beobachten 7 Analysten die Diversified Energy Company PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +53,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 28,00 $, eine Streuung von 40,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Diversified Energy Company PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Diversified Energy Company PLC (ISIN US25520W1071) liegt aktuell bei 22,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +53,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 14,30 $. Die Schätzungen reichen von 19,00 $ bis 28,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Diversified Energy Company PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Diversified Energy Company PLC. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Diversified Energy Company PLC um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Diversified Energy Company PLC deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Größe, Momentum und Wachstum schneiden bei Diversified Energy Company PLC aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Diversified Energy Company PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Diversified Energy Company PLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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