Diversified Healthcare Trust Aktie
Diversified Healthcare Trust Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Diversified Healthcare Trust überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (REIT – Gesundheitsimmobilien) liegt Diversified Healthcare Trust mit einem Score von 21 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-40 Punkte).
Diversified Healthcare Trust Chart
Diversified Healthcare Trust Analyse
Diversified Healthcare Trust: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Diversified Healthcare Trust schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Diversified Healthcare Trust generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Diversified Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| KGV | -7,0 | 115,0 | 165,3 |
| KBV | 1,4 | 3,8 | 3,4 |
| KUV | 1,5 | 14,4 | 7,3 |
| KCV | -276,9 | 55,9 | 25,1 |
Diversified Healthcare Trust: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Diversified Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -5,8% | 132,6% | 53,7% |
| 5 Jahre | -105,0% | -4,3% | -42,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,7% | 12,1% | 64,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 13,0% | 9,1% |
Diversified Healthcare Trust: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Diversified Healthcare Trust arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Diversified Healthcare Trust arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. In der REIT – Gesundheitsimmobilien-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Diversified Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| ROA | -7,5% | 2,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | -21,1% | 12,2% | 4,2% |
| Bruttomarge | 2,1% | 38,9% | -4,3% |
| Kapitalumschlag | 0,36 | 0,17 | 0,22 |
Diversified Healthcare Trust: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Diversified Healthcare Trust — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Diversified Healthcare Trust — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Diversified Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 158,1% | 55,7% | 47,2% |
| 3-Monats-Performance | 39,2% | 18,7% | 12,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 36,1% | 8,3% | 7,0% |
Diversified Healthcare Trust: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Diversified Healthcare Trust sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem REIT – Gesundheitsimmobilien-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Diversified Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,7% | 31,4% | 15,8% |
| Gewinnvolatilität | 120,9% | 56,7% | 141,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,9% | 27,7% | 25,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,7% | 22,2% | 20,0% |
Diversified Healthcare Trust: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Welltower, Ventas
| Kennzahl | Diversified Healthcare Trust | Welltower | Ventas |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $166,5 Mrd. | $45,0 Mrd. |
Diversified Healthcare Trust Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Diversified Healthcare Trust deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Diversified Healthcare Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Diversified Healthcare Trust deutlich angehoben. Von 8,75 $ auf 9,88 $ (+12,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 11,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 7,25 $ | 6,92 $ | +4,8% | 2 |
| aktuell · 02.07.2026 | 9,88 $ | 9,24 $ | +10,9% | 4 |
Analystenmeinung zu Diversified Healthcare Trust
Aktuell beobachten 4 Analysten die Diversified Healthcare Trust Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,88 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 11,00 $, eine Streuung von 30,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Diversified Healthcare Trust für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Diversified Healthcare Trust (ISIN US25525P1075) liegt aktuell bei 9,88 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,24 $. Die Schätzungen reichen von 8,00 $ bis 11,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Diversified Healthcare Trust zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Diversified Healthcare Trust. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Diversified Healthcare Trust um +12,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +36,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Diversified Healthcare Trust deutlich über dem aktienscore (21/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Wachstum, Bewertung und Größe schneiden bei Diversified Healthcare Trust aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Diversified Healthcare Trust Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Diversified Healthcare Trust angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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