DNO ASA Aktie
DNO ASA Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – DNO ASA überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität, Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von C auf D.
DNO ASA Chart
DNO ASA Analyse
DNO ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | DNO ASA | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 112,0 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,6 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 1,1 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 2,6 | 5,3 | 8,5 |
DNO ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
DNO ASA hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | DNO ASA | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 146,8% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 91,2% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,2% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -4,2% | -3,7% | -5,7% |
DNO ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DNO ASA nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | DNO ASA | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,0% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 43,1% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,36 | 0,48 |
DNO ASA: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für DNO ASA — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
DNO ASA hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | DNO ASA | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,4% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 24,6% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,3% | 22,5% | 19,9% |
DNO ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | DNO ASA | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,9% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 465,2% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 49,7% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,5% | 27,7% | 29,2% |
DNO ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | DNO ASA | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
DNO ASA Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für DNO ASA deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei DNO ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für DNO ASA leicht gesenkt. Von 22,67 NOK auf 22,50 NOK (-0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Mit 4 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt DNO ASA an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 NOK bis 25,00 NOK bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu DNO ASA
Aktuell beobachten 4 Analysten die DNO ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,50 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,00 NOK bis 25,00 NOK, eine Streuung von 22,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DNO ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DNO ASA (ISIN NO0003921009) liegt aktuell bei 22,50 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,63 NOK. Die Schätzungen reichen von 20,00 NOK bis 25,00 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen DNO ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten DNO ASA. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DNO ASA um +0,7% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für DNO ASA deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Wachstum, Profitabilität und Größe schneiden bei DNO ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
DNO ASA Unternehmen
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