DNO ASA Aktie
DNO ASA Übersicht
Wachstumsschwacher Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. DNO ASA ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt DNO ASA mit einem Score von 23 unter dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-29 Punkte).
DNO ASA Chart
DNO ASA Analyse
DNO ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | DNO ASA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,9 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 1,9 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 0,8 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 1,5 | 7,2 | 4,7 |
DNO ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
DNO ASA hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | DNO ASA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 146,8% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 91,2% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -5,7% | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -5,2% | -5,9% | -3,8% |
DNO ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DNO ASA nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | DNO ASA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,4% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | 46,5% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,50 | 0,36 |
DNO ASA: Momentum
12-Monats-Performance
DNO ASA hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
DNO ASA hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | DNO ASA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 28,1% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | -9,1% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,4% | 4,5% | -4,3% |
DNO ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | DNO ASA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,9% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 465,2% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,2% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,2% | 30,4% | 31,0% |
DNO ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | DNO ASA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,9 Mrd. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
DNO ASA Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für DNO ASA deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei DNO ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DNO ASA ist mit 22,25 NOK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 NOK bis 25,00 NOK bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 22,50 NOK | 19,95 NOK | +12,8% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 22,25 NOK | 18,14 NOK | +24,0% | 4 |
Analystenmeinung zu DNO ASA
Aktuell beobachten 4 Analysten die DNO ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,25 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 19,00 NOK bis 25,00 NOK, eine Streuung von 27,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DNO ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DNO ASA (ISIN NO0003921009) liegt aktuell bei 22,25 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,14 NOK. Die Schätzungen reichen von 19,00 NOK bis 25,00 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen DNO ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten DNO ASA. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DNO ASA um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für DNO ASA deutlich über dem aktienscore (23/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Stabilität, Profitabilität, Größe und Momentum schneiden bei DNO ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
DNO ASA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen DNO ASA angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien
DNO ASA auf der Watchlist?
Setze DNO ASA auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.