DNO ASA Aktie
DNO ASA Übersicht
Volatiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Stabilität, Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. DNO ASA ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt DNO ASA mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+9 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-26 Punkte).
DNO ASA Chart
DNO ASA Analyse
DNO ASA: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
DNO ASA schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | DNO ASA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -294,2 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,2 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 0,8 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 2,0 | 7,1 | 4,0 |
DNO ASA: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
DNO ASA hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | DNO ASA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 146,8% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 91,2% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,4% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -3,4% | -7,5% | -3,6% |
DNO ASA: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
DNO ASA nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | DNO ASA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,3% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,0% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 43,1% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,48 | 0,36 |
DNO ASA: Momentum
12-Monats-Performance
DNO ASA hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | DNO ASA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 25,8% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -23,8% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 11,9% | 10,3% | 10,0% |
DNO ASA: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | DNO ASA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,9% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 465,2% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,0% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 29,2% | 29,3% |
DNO ASA: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | DNO ASA | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
DNO ASA Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für DNO ASA deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei DNO ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für DNO ASA leicht gesenkt. Von 22,50 NOK auf 22,25 NOK (-1,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 19,00 NOK bis 25,00 NOK bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 22,67 NOK | 20,74 NOK | +6,1% | 3 |
| aktuell · 03.07.2026 | 22,25 NOK | 16,18 NOK | +39,1% | 4 |
Analystenmeinung zu DNO ASA
Aktuell beobachten 4 Analysten die DNO ASA Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,25 NOK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +39,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 19,00 NOK bis 25,00 NOK, eine Streuung von 27,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von DNO ASA für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für DNO ASA (ISIN NO0003921009) liegt aktuell bei 22,25 NOK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +39,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,18 NOK. Die Schätzungen reichen von 19,00 NOK bis 25,00 NOK.
Wie viele Analysten empfehlen DNO ASA zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten DNO ASA. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für DNO ASA um +1,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für DNO ASA deutlich über dem aktienscore (16/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität, Profitabilität, Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei DNO ASA aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
DNO ASA Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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