Score

Rang 6.933 von 9.431

Untere 26% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Donegal Group Inc. Aktie

Schaden- & Unfallversicherungen · US · Small Cap

ISIN: US2577012014 · Marktkapitalisierung: $635 Mio. · Dividendenrendite: 4,51%

Donegal Group Inc. Übersicht

ISIN US2577012014 Stand 19.05.2026

Stabiler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Donegal Group Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Donegal Group Inc. Chart

ISIN US2577012014 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Donegal Group Inc. Analyse

ISIN US2577012014 6 Faktoren im Detail

Donegal Group Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 87% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,6 Branche 11,1 · Markt 22,5

Weit unter dem Markt, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — tief bewertet.

01. Apr. 6,8 → heute 9,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,7 · Markt 2,0

Donegal Group Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

01. Apr. 0,8 → heute 1,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich günstig.

01. Apr. 0,6 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

9,8 Branche 6,3 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.

01. Apr. 7,6 → heute 9,8

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Donegal	Chubb	The Progressive
KGV	9,6	11,5	10,3
KBV	1,0	1,8	3,7
KUV	0,7	2,1	1,3
KCV	9,8	8,2	7,1

Donegal Group Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

25,7% Branche 52,7% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 27.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

50,2% Branche 158,2% · Markt 76,2%

Donegal Group Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 27.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,6% Branche 9,5% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 2,5% → heute 9,6%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,5% Branche 5,3% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 4,4% → heute 3,5%

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Donegal	Chubb	The Progressive
5 Jahre	25,7%	65,0%	105,5%
5 Jahre	50,2%	191,8%	98,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,6%	8,0%	-1,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,5%	5,1%	7,3%

Donegal Group Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,7% Branche 3,6% · Markt 3,5%

Donegal Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

01. Apr. 3,3% → heute 2,7%

Nettogewinnmarge

6,8% Branche 10,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.

01. Apr. 8,1% → heute 6,8%

Bruttomarge

29,0% Branche 51,8% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.

01. Apr. 30,5% → heute 29,0%

Kapitalumschlag

0,40 Branche 0,37 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.

01. Apr. 0,41 → heute 0,40

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Donegal	Chubb	The Progressive
ROA	2,7%	4,1%	9,5%
Nettogewinnmarge	6,8%	18,5%	12,9%
Bruttomarge	29,0%	35,2%	28,4%
Kapitalumschlag	0,40	0,22	0,73

Donegal Group Inc.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 76% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-15,2% Branche 4,1% · Markt 13,3%

Donegal Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich Donegal Group Inc. deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -11,5% → heute -15,2%

3-Monats-Performance

-8,5% Branche -0,6% · Markt -3,2%

Donegal Group Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -14,8% → heute -8,5%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-7,3% Branche -0,6% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -4,8% → heute -7,3%

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Donegal	Chubb	The Progressive
12-Monats-Performance	-15,2%	13,8%	-27,4%
3-Monats-Performance	-8,5%	-1,4%	-1,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-7,3%	8,0%	-8,6%

Donegal Group Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 80% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,0% Branche 16,7% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Donegal Group Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 27.04.2026

Gewinnvolatilität

81,6% Branche 62,1% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 27.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

26,1% Branche 29,3% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 24,8% → heute 26,1%

12-Monats-Kursvolatilität

24,2% Branche 28,2% · Markt 34,8%

Der Kurs von Donegal Group Inc. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 25,2% → heute 24,2%

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Donegal	Chubb	The Progressive
Umsatzvolatilität	9,0%	17,5%	26,5%
Gewinnvolatilität	81,6%	31,6%	62,4%
3-Monats-Kursvolatilität	26,1%	17,0%	21,6%
12-Monats-Kursvolatilität	24,2%	17,9%	23,2%

Donegal Group Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 88% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$635 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $624 Mio. → heute $635 Mio.

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Donegal	Chubb	The Progressive
Marktkapitalisierung	$635 Mio.	$130,2 Mrd.	$119,2 Mrd.

Donegal Group Inc. Prognose

ISIN US2577012014 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

17,33 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

19,25 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

+11,1%

Spread +1,92 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 26

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Donegal Group Inc. deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität schneiden bei Donegal Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen19,75 $

aktuell19,25 $

-2,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Donegal Group Inc. spürbar gesenkt. Von 19,75 $ auf 19,25 $ (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Donegal Group Inc.: Analysten sehen für Donegal Group Inc. ein Aufwärtspotenzial von +11,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 19,25 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 20,50 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Donegal Group Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Donegal Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 20,50 $, eine Streuung von 13,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Donegal Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Donegal Group Inc. (ISIN US2577012014) liegt aktuell bei 19,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,33 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 20,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen Donegal Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Donegal Group Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Donegal Group Inc. um +2,5% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Donegal Group Inc. Unternehmen

ISIN US2577012014 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Donegal Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Schaden- & Unfallversicherungen-Aktien

A+ Chubb Limited CH · CH0044328745 · $130,2 Mrd. A+ The Progressive Corporation US · US7433151039 · $119,2 Mrd. B+ Tokio Marine Holdings Inc. JP · JP3910660004 · $94,8 Mrd. A+ The Travelers Companies Inc. US · US89417E1091 · $65,1 Mrd. A+ The Allstate Corporation US · US0200021014 · $56,9 Mrd. A+ The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited CN · CNE100003F27 · $44,9 Mrd.

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