Score

Rang 6.892 von 10.684

Untere 35% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Donegal Group Inc. Aktie

Schaden- & Unfallversicherungen · US · Small Cap

ISIN: US2577012014 · Marktkapitalisierung: $707 Mio. · Dividendenrendite: 4,51%

Donegal Group Inc. Übersicht

ISIN US2577012014 Stand 03.07.2026

Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Donegal Group Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.

Im Branchenvergleich (Schaden- & Unfallversicherungen) liegt Donegal Group Inc. mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Donegal Group Inc. Chart

ISIN US2577012014 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Donegal Group Inc. Analyse

ISIN US2577012014 6 Faktoren im Detail

Donegal Group Inc.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 83% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

10,5 Branche 12,4 · Markt 23,3

Weit unter dem Markt, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

03. Jun. 9,4 → heute 10,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 2,0 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 1,0 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,7 Branche 1,3 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 0,6 → heute 0,7

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,9 Branche 6,5 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.

03. Jun. 9,6 → heute 10,9

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Donegal	Chubb	The Progressive
KGV	10,5	12,7	11,8
KBV	1,1	1,9	4,0
KUV	0,7	2,3	1,5
KCV	10,9	9,0	8,1

Donegal Group Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 78% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

25,7% Branche 53,1% · Markt 57,1%

Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.

Stand 27.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

50,2% Branche 167,6% · Markt 72,8%

Donegal Group Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 27.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

9,6% Branche 8,8% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 18.05.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,5% Branche 5,7% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 14.05.2026

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Donegal	Chubb	The Progressive
5 Jahre	25,7%	65,0%	105,5%
5 Jahre	50,2%	191,8%	98,2%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	9,6%	8,0%	-5,4%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,5%	5,1%	6,6%

Donegal Group Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,7% Branche 3,6% · Markt 3,4%

Donegal Group Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — unter dem Markt.

03. Jun. 3,5% → heute 2,7%

Nettogewinnmarge

6,8% Branche 10,2% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.

Stand 01.05.2026

Bruttomarge

29,0% Branche 54,9% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.

Stand 04.05.2026

Kapitalumschlag

0,40 Branche 0,37 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 0,52 → heute 0,40

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Donegal	Chubb	The Progressive
ROA	2,7%	4,1%	9,3%
Nettogewinnmarge	6,8%	18,5%	12,9%
Bruttomarge	29,0%	35,2%	28,4%
Kapitalumschlag	0,40	0,22	0,72

Donegal Group Inc.: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-1,3% Branche 9,8% · Markt 11,2%

Donegal Group Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich Donegal Group Inc. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -15,9% → heute -1,3%

3-Monats-Performance

13,6% Branche 11,8% · Markt 4,0%

Donegal Group Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.

03. Jun. -4,3% → heute 13,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-5,5% Branche 2,3% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Donegal Group Inc. fällt negativ auf.

03. Jun. -7,0% → heute -5,5%

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Donegal	Chubb	The Progressive
12-Monats-Performance	-1,3%	27,2%	-12,1%
3-Monats-Performance	13,6%	10,5%	20,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-5,5%	5,2%	-4,7%

Donegal Group Inc.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 82% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

9,0% Branche 17,4% · Markt 20,2%

Die Umsätze von Donegal Group Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.

Stand 27.04.2026

Gewinnvolatilität

81,6% Branche 58,5% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 27.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

24,1% Branche 29,1% · Markt 38,4%

Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 22,9% → heute 24,1%

12-Monats-Kursvolatilität

24,0% Branche 29,9% · Markt 36,4%

Der Kurs von Donegal Group Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.

03. Jun. 23,9% → heute 24,0%

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Donegal	Chubb	The Progressive
Umsatzvolatilität	9,0%	17,5%	26,5%
Gewinnvolatilität	81,6%	31,6%	62,4%
3-Monats-Kursvolatilität	24,1%	19,6%	26,3%
12-Monats-Kursvolatilität	24,0%	18,7%	24,4%

Donegal Group Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 81% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$707 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

03. Jun. $622 Mio. → heute $707 Mio.

Branchenvergleich — Chubb, The Progressive

Kennzahl	Donegal	Chubb	The Progressive
Marktkapitalisierung	$707 Mio.	$142,1 Mrd.	$135,7 Mrd.

Donegal Group Inc. Prognose

ISIN US2577012014 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

19,29 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

19,25 $

Durchschnitt · 2 Analysten

Kurspotenzial

-0,2%

Spread -0,04 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 35

Konsens 63

0 50 100

Der Konsens-Score (63/100) liegt für Donegal Group Inc. deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität und Momentum schneiden bei Donegal Group Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen19,25 $

aktuell19,25 $

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen2

aktuell2

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Donegal Group Inc. ist mit 19,25 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bearish Donegal Group Inc.: Aktueller Kurs liegt für Donegal Group Inc. +0,2% über dem Konsens-Kursziel von 19,25 $. Analysten erwarten eher Rücksetzer.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 20,50 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026	20,75 $	17,26 $	+20,2%	2
aktuell · 03.07.2026	19,25 $	19,29 $	-0,2%	2

Analystenmeinung zu Donegal Group Inc.

Aktuell beobachten 2 Analysten die Donegal Group Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 19,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -0,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 20,50 $, eine Streuung von 13,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Donegal Group Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Donegal Group Inc. (ISIN US2577012014) liegt aktuell bei 19,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -0,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,29 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 20,50 $.

Wie viele Analysten empfehlen Donegal Group Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 2 Analysten Donegal Group Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Donegal Group Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -7,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Donegal Group Inc. Unternehmen

ISIN US2577012014 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Donegal Group Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Schaden- & Unfallversicherungen-Aktien

A+ Chubb Limited CH · CH0044328745 · $142,1 Mrd. A+ The Progressive Corporation US · US7433151039 · $135,7 Mrd. A Tokio Marine Holdings Inc. JP · JP3910660004 · $90,2 Mrd. A+ The Travelers Companies Inc. US · US89417E1091 · $72,8 Mrd. A+ The Allstate Corporation US · US0200021014 · $64,4 Mrd. A+ The Peoples Insurance Company (Group) of China Limited CN · CNE100003F27 · $47,1 Mrd.

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