Elme Communities Aktie
Elme Communities Übersicht
Momentumschwacher Micro-Cap mit hoher Bewertung – Momentum, Stabilität und Wachstum liegen deutlich unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (REIT – Wohnen) liegt Elme Communities mit einem Score von 2 unter dem Branchenschnitt von 41. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-66 Punkte).
Elme Communities Chart
Elme Communities Analyse
Elme Communities: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Elme Communities schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Elme Communities ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Wohnen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz. In der REIT – Wohnen-Branche liegt der Median nahe null.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Elme Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| KGV | -0,9 | 25,2 | 27,6 |
| KBV | 0,8 | 2,2 | 2,3 |
| KUV | -1,2 | 8,5 | 7,6 |
| KCV | 2,3 | 15,6 | 15,5 |
Elme Communities: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Elme Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -100,0% | 32,1% | 20,6% |
| 5 Jahre | -883,2% | 27,2% | 22,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,6% | -11,3% | 8,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 296,7% | 4,3% | 3,2% |
Elme Communities: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Elme Communities arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 125 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Wohnen-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 139 Cent pro Euro Umsatz — weit über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Wohnen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Elme Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| ROA | -33,5% | 4,6% | 4,3% |
| Nettogewinnmarge | 124,7% | 33,4% | 27,9% |
| Bruttomarge | 139,3% | 52,7% | 46,0% |
| Kapitalumschlag | -0,27 | 0,14 | 0,15 |
Elme Communities: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Elme Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -90,4% | -2,8% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | -19,9% | 1,8% | -0,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -70,0% | 4,5% | 6,3% |
Elme Communities: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Deutlich über dem REIT – Wohnen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Elme Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 47,2% | 10,7% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 102,3% | 10,2% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 74,2% | 21,3% | 20,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 96,3% | 20,3% | 20,4% |
Elme Communities: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — AvalonBay Communities, Equity Residential
| Kennzahl | Elme Communities | AvalonBay Communities | Equity Residential |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $143 Mio. | $26,3 Mrd. | $23,9 Mrd. |
Elme Communities Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Elme Communities deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Elme Communities aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elme Communities ist mit 18,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 18,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 18,00 $ | 2,02 $ | +791,1% | 1 |
| aktuell · 19.08.2026 | 18,00 $ | 1,61 $ | +1018,0% | 1 |
Analystenmeinung zu Elme Communities
Aktuell beobachten 1 Analysten die Elme Communities Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 18,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +1018,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 18,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Elme Communities für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Elme Communities (ISIN US9396531017) liegt aktuell bei 18,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +1018,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,61 $. Die Schätzungen reichen von 18,00 $ bis 18,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Elme Communities zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Elme Communities. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Elme Communities um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Elme Communities deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Größe, Stabilität, Bewertung und Wachstum schneiden bei Elme Communities aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Elme Communities Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Elme Communities angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere REIT – Wohnen-Aktien
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