Energean plc Aktie
Energean plc Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Energean plc mit einem Score von 9 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+16 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-40 Punkte).
Energean plc Chart
Energean plc Analyse
Energean plc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Energean plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Energean | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -6,7 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 12,1 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 1,0 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 1,7 | 7,1 | 4,0 |
Energean plc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Energean | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 6198,2% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | -187,7% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,0% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,8% | -7,5% | -3,6% |
Energean plc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Energean plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Energean plc arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Energean | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -4,6% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -15,0% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 32,1% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,31 | 0,48 | 0,36 |
Energean plc: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Energean plc — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Energean plc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Energean plc fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Energean | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -24,8% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -19,3% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,7% | 10,3% | 10,0% |
Energean plc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Energean | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 61,9% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 1608,0% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,9% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 29,2% | 29,3% |
Energean plc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Energean | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Energean plc Prognose
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Energean plc deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Energean plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energean plc ist mit 923,21 £ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 680,00 £ bis 1.236,25 £ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 923,50 £ | 843,00 £ | +12,5% | 6 |
| aktuell · 03.07.2026 | 923,21 £ | 697,50 £ | +34,8% | 6 |
Analystenmeinung zu Energean plc
Aktuell beobachten 6 Analysten die Energean plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 923,21 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +34,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 680,00 £ bis 1.236,25 £, eine Streuung von 60,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Energean plc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energean plc (ISIN GB00BG12Y042) liegt aktuell bei 923,21 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +34,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 697,50 £. Die Schätzungen reichen von 680,00 £ bis 1.236,25 £.
Wie viele Analysten empfehlen Energean plc zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Energean plc. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Energean plc um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (58/100) liegt für Energean plc deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Stabilität, Größe und Bewertung schneiden bei Energean plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Energean plc Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Energean plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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