Score

Rang 8.347 von 9.431

Untere 11% aller Aktien

Energie

Schwach

Energean plc Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · GB · Mid Cap

ISIN: GB00BG12Y042 · Marktkapitalisierung: $2,2 Mrd. · Dividendenrendite: 10,20%

Energean plc Übersicht

ISIN GB00BG12Y042 Stand 19.05.2026

Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Energean plc Chart

ISIN GB00BG12Y042 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Energean plc Analyse

ISIN GB00BG12Y042 6 Faktoren im Detail

Energean plc: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-8,5 Branche 20,8 · Markt 22,5

Energean plc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -8,2 → heute -8,5

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

15,5 Branche 1,6 · Markt 2,0

Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz.

01. Apr. 14,9 → heute 15,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

1,3 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 1,2 → heute 1,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

2,1 Branche 5,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.

02. Apr. 2,0 → heute 2,1

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Energean	CNOOC	ConocoPhillips
KGV	-8,5	9,1	20,8
KBV	15,5	1,4	2,4
KUV	1,3	2,8	2,6
KCV	2,1	5,3	8,5

Energean plc: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 58% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

6198,2% Branche 161,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-187,7% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-10,1% Branche -1,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 15,1% → heute -10,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

23,1% Branche -0,4% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 18,7% → heute 23,1%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Energean	CNOOC	ConocoPhillips
5 Jahre	6198,2%	148,4%	212,9%
5 Jahre	-187,7%	376,5%	395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-10,1%	-5,2%	-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	23,1%	-3,7%	-5,7%

Energean plc: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-4,6% Branche 4,5% · Markt 3,5%

Energean plc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

-15,0% Branche 15,3% · Markt 7,7%

Energean plc arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

32,1% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,31 Branche 0,32 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Energean	CNOOC	ConocoPhillips
ROA	-4,6%	11,0%	6,0%
Nettogewinnmarge	-15,0%	30,7%	12,6%
Bruttomarge	32,1%	52,0%	29,2%
Kapitalumschlag	0,31	0,36	0,48

Energean plc: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

-5,4% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Energean plc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Energean plc deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -2,3% → heute -5,4%

3-Monats-Performance

2,8% Branche 19,4% · Markt -3,2%

Energean plc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. -2,5% → heute 2,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-3,4% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Energean plc fällt negativ auf.

01. Apr. -2,9% → heute -3,4%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Energean	CNOOC	ConocoPhillips
12-Monats-Performance	-5,4%	54,5%	34,0%
3-Monats-Performance	2,8%	9,0%	14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-3,4%	22,5%	19,9%

Energean plc: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 83% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

61,9% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

1608,0% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

35,1% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 31,6% → heute 35,1%

12-Monats-Kursvolatilität

29,2% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 31,1% → heute 29,2%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Energean	CNOOC	ConocoPhillips
Umsatzvolatilität	61,9%	30,6%	34,3%
Gewinnvolatilität	1608,0%	40,8%	72,0%
3-Monats-Kursvolatilität	35,1%	36,7%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	29,2%	27,7%	29,2%

Energean plc: Unternehmensgröße

Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,2 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,1 Mrd. → heute $2,2 Mrd.

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Energean	CNOOC	ConocoPhillips
Marktkapitalisierung	$2,2 Mrd.	$162,9 Mrd.	$151,7 Mrd.

Energean plc Prognose

ISIN GB00BG12Y042 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

886,50 £

letzter Close

12-Monats-Kursziel

905,17 £

Durchschnitt · 6 Analysten

Kurspotenzial

+4,1%

Spread +18,67 £

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 11

Konsens 58

0 50 100

Der Konsens-Score (58/100) liegt für Energean plc deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Stabilität, Bewertung, Größe und Momentum schneiden bei Energean plc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen923,50 £

aktuell905,17 £

-2,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen50%

aktuell50%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen6

aktuell6

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Energean plc leicht gesenkt. Von 923,50 £ auf 905,17 £ (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Energean plc: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +4,1% für Energean plc. Konsens-Kursziel von 905,17 £ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 680,00 £ bis 1.100,00 £ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Energean plc

Aktuell beobachten 6 Analysten die Energean plc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 905,17 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 680,00 £ bis 1.100,00 £, eine Streuung von 46,4%. Auffällig: Der Konsens-Score (58/100) liegt deutlich über dem aktienscore (11/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Energean plc für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Energean plc (ISIN GB00BG12Y042) liegt aktuell bei 905,17 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 886,50 £. Die Schätzungen reichen von 680,00 £ bis 1.100,00 £.

Wie viele Analysten empfehlen Energean plc zum Kauf?

Aktuell beobachten 6 Analysten Energean plc. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Energean plc um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Energean plc Unternehmen

ISIN GB00BG12Y042 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Energean plc angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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