Epsilon Energy Ltd. Aktie
Epsilon Energy Ltd. Übersicht
Margenschwacher Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Epsilon Energy Ltd. mit einem Score von 5 unter dem Branchenschnitt von 51. Am weitesten hinter der Branche liegt die Größe (-51 Punkte).
Epsilon Energy Ltd. Chart
Epsilon Energy Ltd. Analyse
Epsilon Energy Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Epsilon Energy Ltd. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Epsilon Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -29,0 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 1,3 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 6,7 | 7,2 | 4,7 |
Epsilon Energy Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Epsilon Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 111,2% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | -762,6% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -5,9% | -3,8% |
Epsilon Energy Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Epsilon Energy Ltd. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Epsilon Energy Ltd. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Epsilon Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,5% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -5,2% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | 53,3% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,29 | 0,50 | 0,36 |
Epsilon Energy Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Epsilon Energy Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Epsilon Energy Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Epsilon Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,9% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | -11,1% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,0% | 4,5% | -4,3% |
Epsilon Energy Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Epsilon Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 36,8% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 155,0% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 45,7% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 30,4% | 31,0% |
Epsilon Energy Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Epsilon Energy | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $172 Mio. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
Epsilon Energy Ltd. Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Epsilon Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Epsilon Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Epsilon Energy Ltd.
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Epsilon Energy Ltd. deutlich über dem aktienscore (5/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Epsilon Energy Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Epsilon Energy Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Epsilon Energy Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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