Equital Ltd. Aktie
Equital Ltd. Übersicht
Momentumschwacher Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Equital Ltd. ist dafür aber sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Equital Ltd. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-35 Punkte).
Equital Ltd. Chart
Equital Ltd. Analyse
Equital Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Equital Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Equital | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,3 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 0,5 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 1,0 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 2,6 | 7,1 | 4,0 |
Equital Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Equital Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Equital Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Equital | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,9% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 99,4% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | -7,5% | -3,6% |
Equital Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equital Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Equital | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,7% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 59,6% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,48 | 0,36 |
Equital Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Equital Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Equital Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Equital Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Equital | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -20,6% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -17,3% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -18,4% | 10,3% | 10,0% |
Equital Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Equital | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 40,9% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,7% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,5% | 29,2% | 29,3% |
Equital Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Equital | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,2 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Equital Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Equital Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Equital Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Equital Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien
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