Equitas Small Finance Bank Limited Aktie
Equitas Small Finance Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Equitas Small Finance Bank Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Equitas Small Finance Bank Limited Chart
Equitas Small Finance Bank Limited Analyse
Equitas Small Finance Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Equitas Small Finance Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 74,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | k.A. | -2,3 | k.A. |
Equitas Small Finance Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Equitas Small Finance Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 118,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -73,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,5% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,7% | 5,4% | 4,9% |
Equitas Small Finance Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equitas Small Finance Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Equitas Small Finance Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 42,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,02 | 0,04 |
Equitas Small Finance Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Equitas Small Finance Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Equitas Small Finance Bank Limited hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Equitas Small Finance Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -2,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | -0,7% | 4,5% |
Equitas Small Finance Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Equitas Small Finance Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 63,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 21,4% | 14,0% |
Equitas Small Finance Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Equitas Small Finance Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $793 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Equitas Small Finance Bank Limited Prognose
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Equitas Small Finance Bank Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Equitas Small Finance Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Equitas Small Finance Bank Limited deutlich angehoben. Von 73,83 ₹ auf 79,89 ₹ (+8,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 68% auf 74%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 19 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Equitas Small Finance Bank Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 ₹ bis 95,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Equitas Small Finance Bank Limited
Aktuell beobachten 19 Analysten die Equitas Small Finance Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 79,89 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 58,00 ₹ bis 95,00 ₹, eine Streuung von 46,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (66/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Equitas Small Finance Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equitas Small Finance Bank Limited (ISIN INE063P01018) liegt aktuell bei 79,89 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 66,73 ₹. Die Schätzungen reichen von 58,00 ₹ bis 95,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Equitas Small Finance Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Equitas Small Finance Bank Limited. Etwa 74% empfehlen die Aktie zum Kauf, 26% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Equitas Small Finance Bank Limited um +8,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (66/100) liegt für Equitas Small Finance Bank Limited deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Equitas Small Finance Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Equitas Small Finance Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Equitas Small Finance Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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