Equitas Small Finance Bank Limited Aktie
Equitas Small Finance Bank Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Equitas Small Finance Bank Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Equitas Small Finance Bank Limited mit einem Score von 35 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-28 Punkte).
Equitas Small Finance Bank Limited Chart
Equitas Small Finance Bank Limited Analyse
Equitas Small Finance Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Equitas Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 86,1 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Equitas Small Finance Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Equitas Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 118,9% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -73,2% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 38,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 18,8% | k.A. | 5,4% |
Equitas Small Finance Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Equitas Small Finance Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Equitas Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,5% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,13 | 0,07 | 0,02 |
Equitas Small Finance Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Equitas Small Finance Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Equitas Small Finance Bank Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Equitas Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,2% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 41,0% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,1% | 14,1% | -3,1% |
Equitas Small Finance Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Equitas Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 63,7% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 32,3% | 21,2% |
Equitas Small Finance Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Equitas Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $928 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Equitas Small Finance Bank Limited Prognose
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Equitas Small Finance Bank Limited deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Equitas Small Finance Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Equitas Small Finance Bank Limited spürbar angehoben. Von 79,37 ₹ auf 82,68 ₹ (+4,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 90% auf 94%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 19 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 ₹ bis 96,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 75,00 ₹ | 54,20 ₹ | +41,1% | 18 |
| aktuell · 03.07.2026 | 82,68 ₹ | 77,31 ₹ | +9,9% | 19 |
Analystenmeinung zu Equitas Small Finance Bank Limited
Aktuell beobachten 19 Analysten die Equitas Small Finance Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 82,68 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 58,00 ₹ bis 96,00 ₹, eine Streuung von 46,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (76/100) liegt deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Equitas Small Finance Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Equitas Small Finance Bank Limited (ISIN INE063P01018) liegt aktuell bei 82,68 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 77,31 ₹. Die Schätzungen reichen von 58,00 ₹ bis 96,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Equitas Small Finance Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Equitas Small Finance Bank Limited. Etwa 94% empfehlen die Aktie zum Kauf, 6% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Equitas Small Finance Bank Limited um +4,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Equitas Small Finance Bank Limited deutlich über dem aktienscore (35/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Equitas Small Finance Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Equitas Small Finance Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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