Erie Indemnity Company Aktie
Erie Indemnity Company Übersicht
Profitabler Large-Cap mit hoher Bewertung – Erie Indemnity Company überzeugt mit solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Schaden- & Unfallversicherungen) liegt Erie Indemnity Company mit einem Score von 52 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+21 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-37 Punkte).
Erie Indemnity Company Chart
Erie Indemnity Company Analyse
Erie Indemnity Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Schaden- & Unfallversicherungen-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Deutlich über dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Erie Indemnity | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| KGV | 21,1 | 12,7 | 11,8 |
| KBV | 5,1 | 1,9 | 4,0 |
| KUV | 2,9 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 18,3 | 9,0 | 8,1 |
Erie Indemnity Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Erie Indemnity Company ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Erie Indemnity Company hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Erie Indemnity | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,3% | 65,0% | 105,5% |
| 5 Jahre | 90,7% | 191,8% | 98,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 0,3% | 8,0% | -5,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,4% | 5,1% | 6,6% |
Erie Indemnity Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Erie Indemnity Company rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Im Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Schaden- & Unfallversicherungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Erie Indemnity | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,9% | 4,1% | 9,3% |
| Nettogewinnmarge | 14,0% | 18,5% | 12,9% |
| Bruttomarge | 16,1% | 35,2% | 28,4% |
| Kapitalumschlag | 1,21 | 0,22 | 0,72 |
Erie Indemnity Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Erie Indemnity Company — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Schaden- & Unfallversicherungen-Branche hat sich Erie Indemnity Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Erie Indemnity Company hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Schaden- & Unfallversicherungen-Branche zeigt einen positiven Trend — Erie Indemnity Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Erie Indemnity | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -26,4% | 27,2% | -12,1% |
| 3-Monats-Performance | 5,0% | 10,5% | 20,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,5% | 5,2% | -4,7% |
Erie Indemnity Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Erie Indemnity | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 18,1% | 17,5% | 26,5% |
| Gewinnvolatilität | 30,8% | 31,6% | 62,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 19,6% | 26,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 18,7% | 24,4% |
Erie Indemnity Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Chubb, The Progressive
| Kennzahl | Erie Indemnity | Chubb | The Progressive |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,0 Mrd. | $142,1 Mrd. | $135,7 Mrd. |
Erie Indemnity Company Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Erie Indemnity Company deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Erie Indemnity Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Erie Indemnity Company
Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Erie Indemnity Company deutlich über dem aktienscore (52/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung und Wachstum schneiden bei Erie Indemnity Company aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Erie Indemnity Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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