Score

Rang 2.642 von 10.778

Top 25% aller Aktien

Finanzen

Stark

Esquire Financial Holdings Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap

ISIN: US29667J1016 · Marktkapitalisierung: $1,1 Mrd. · Dividendenrendite: 0,61%

Esquire Financial Holdings Inc. Übersicht

ISIN US29667J1016 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit gehobener Bewertung – Esquire Financial Holdings Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum, positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Die gehobene Bewertung wird durch die starken Fundamentaldaten gestützt. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von B+ auf A.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Esquire Financial Holdings Inc. mit einem Score von 75 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-32 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Esquire Financial Holdings Inc. Chart

ISIN US29667J1016 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Esquire Financial Holdings Inc. Analyse

ISIN US29667J1016 6 Faktoren im Detail

Esquire Financial Holdings Inc.: Bewertung

Hoch bewertet. Gehört zu den teuersten 67% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

19,2 Branche 12,5 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.

20. Jul. 19,7 → heute 19,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,2 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

20. Jul. 3,4 → heute 3,2

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,8 Branche 2,5 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

20. Jul. 6,2 → heute 5,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,9 Branche 11,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

20. Jul. 16,0 → heute 14,9

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Esquire Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
KGV	19,2	3,8	6,6
KBV	3,2	1,2	0,8
KUV	5,8	0,9	3,2
KCV	14,9	3,9	-2,3

Esquire Financial Holdings Inc.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

208,8% Branche 83,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

303,0% Branche 101,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

22,0% Branche 9,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 25,8% → heute 22,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

39,5% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 51,3% → heute 39,5%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Esquire Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
5 Jahre	208,8%	405,8%	107,4%
5 Jahre	303,0%	712,2%	54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	22,0%	k.A.	4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	39,5%	k.A.	5,7%

Esquire Financial Holdings Inc.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 74% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,1% Branche 1,0% · Markt 3,2%

Esquire Financial Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 24.07.2026

Nettogewinnmarge

29,3% Branche 20,6% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 29 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

20. Jul. 30,0% → heute 29,3%

Bruttomarge

86,1% Branche 65,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 85,9% → heute 86,1%

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,05 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 24.07.2026

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Esquire Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
ROA	2,1%	5,2%	1,1%
Nettogewinnmarge	29,3%	29,4%	50,6%
Bruttomarge	86,1%	60,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,07	0,18	0,02

Esquire Financial Holdings Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 76% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

27,3% Branche 28,5% · Markt 8,7%

Esquire Financial Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.

20. Jul. 25,6% → heute 27,3%

3-Monats-Performance

12,1% Branche 13,1% · Markt 1,7%

Esquire Financial Holdings Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 9,5% → heute 12,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,4% Branche 8,8% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 5,6% → heute 10,4%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Esquire Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
12-Monats-Performance	27,3%	k.A.	-4,6%
3-Monats-Performance	12,1%	-4,5%	3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,4%	14,1%	-2,9%

Esquire Financial Holdings Inc.: Stabilität

Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

38,0% Branche 26,4% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

42,8% Branche 29,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,8% Branche 24,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

20. Jul. 32,7% → heute 31,8%

12-Monats-Kursvolatilität

32,1% Branche 26,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 31,6% → heute 32,1%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Esquire Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Umsatzvolatilität	38,0%	62,7%	21,9%
Gewinnvolatilität	42,8%	76,1%	14,3%
3-Monats-Kursvolatilität	31,8%	39,8%	21,4%
12-Monats-Kursvolatilität	32,1%	32,7%	20,5%

Esquire Financial Holdings Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 73% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$1,1 Mrd.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

Stand 19.08.2026

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Esquire Financial	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Marktkapitalisierung	$1,1 Mrd.	$267,9 Mrd.	$154,3 Mrd.

Esquire Financial Holdings Inc. Prognose

ISIN US29667J1016 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

121,67 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

130,00 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+2,7%

Spread +8,33 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 75

Konsens 75

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Esquire Financial Holdings Inc. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen126,67 $

aktuell130,00 $

+2,6 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen67%

aktuell67%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Esquire Financial Holdings Inc. spürbar angehoben. Von 126,67 $ auf 130,00 $ (+2,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Esquire Financial Holdings Inc.: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +2,7% für Esquire Financial Holdings Inc.. Konsens-Kursziel von 130,00 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 140,00 $ bei enger Streuung.

Datenpunkte als Tabelle

Stichtag	⌀ Kursziel	Kurs	Kurspotenzial	Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026	125,00 $	112,76 $	+10,9%	3
aktuell · 19.08.2026	130,00 $	121,67 $	+2,7%	3

Analystenmeinung zu Esquire Financial Holdings Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Esquire Financial Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 130,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 140,00 $, eine Streuung von 11,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Esquire Financial Holdings Inc. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Esquire Financial Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Esquire Financial Holdings Inc. (ISIN US29667J1016) liegt aktuell bei 130,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 121,67 $. Die Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 140,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Esquire Financial Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Esquire Financial Holdings Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Esquire Financial Holdings Inc. um +2,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Esquire Financial Holdings Inc. Unternehmen

ISIN US29667J1016 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Esquire Financial Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $154,3 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $145,1 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $138,8 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $129,7 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $118,8 Mrd.

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