B
Score
Rang 4.009 von 9.431
Top 43% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

Esquire Financial Holdings Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap
ISIN: US29667J1016 · Marktkapitalisierung: $938 Mio. · Dividendenrendite: 0,71%

Esquire Financial Holdings Inc. Übersicht

ISIN US29667J1016 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Esquire Financial Holdings Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B.

Bewertung
37
Wachstum
95
Profitabilität
71
Momentum
57
Stabilität
47
Größe
21
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Esquire Financial Holdings Inc. Chart

ISIN US29667J1016 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

Esquire Financial Holdings Inc. Analyse

ISIN US29667J1016 6 Faktoren im Detail

Esquire Financial Holdings Inc.: Bewertung

37
Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

17,3 Branche 11,4 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.

01. Apr. 18,4 → heute 17,3

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

3,0 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 3,2 → heute 3,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

5,4 Branche 2,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.

01. Apr. 5,6 → heute 5,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

14,1 Branche 10,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

01. Apr. 15,6 → heute 14,1
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlEsquire FinancialChina Merchants BankDBS
KGV17,36,315,9
KBV3,00,72,5
KUV5,43,24,7
KCV14,1-2,3k.A.

Esquire Financial Holdings Inc.: Wachstum

95
Sehr starkes Wachstum. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

208,8% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

303,0% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

21,4% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 20,1% → heute 21,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

39,1% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 28.04.2026
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlEsquire FinancialChina Merchants BankDBS
5 Jahre208,8%107,4%114,6%
5 Jahre303,0%54,3%131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum21,4%4,8%5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum39,1%5,4%4,9%

Esquire Financial Holdings Inc.: Profitabilität

71
Sehr starke Profitabilität. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

2,1% Branche 1,0% · Markt 3,5%

Esquire Financial Holdings Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

Stand 28.04.2026

Nettogewinnmarge

30,0% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 30 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 30,9% → heute 30,0%

Bruttomarge

85,9% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

01. Apr. 85,0% → heute 85,9%

Kapitalumschlag

0,07 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 28.04.2026
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlEsquire FinancialChina Merchants BankDBS
ROA2,1%1,1%1,2%
Nettogewinnmarge30,0%50,6%29,7%
Bruttomarge85,9%100,0%100,0%
Kapitalumschlag0,070,020,04

Esquire Financial Holdings Inc.: Momentum

57
Gutes Momentum. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

19,0% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Esquire Financial Holdings Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.

01. Apr. 43,2% → heute 19,0%

3-Monats-Performance

-1,7% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Esquire Financial Holdings Inc. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.

01. Apr. 3,0% → heute -1,7%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,2% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.

01. Apr. 5,4% → heute 4,2%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlEsquire FinancialChina Merchants BankDBS
12-Monats-Performance19,0%-3,8%38,5%
3-Monats-Performance-1,7%-5,5%7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand4,2%-0,7%4,5%

Esquire Financial Holdings Inc.: Stabilität

47
Moderate Stabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Umsatzvolatilität

38,0% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

42,8% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

36,2% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 37,7% → heute 36,2%

12-Monats-Kursvolatilität

31,5% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 30,5% → heute 31,5%
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlEsquire FinancialChina Merchants BankDBS
Umsatzvolatilität38,0%21,9%34,5%
Gewinnvolatilität42,8%14,3%27,1%
3-Monats-Kursvolatilität36,2%18,5%14,0%
12-Monats-Kursvolatilität31,5%21,4%14,0%

Esquire Financial Holdings Inc.: Unternehmensgröße

21
Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 79% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$938 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

01. Apr. $928 Mio. → heute $938 Mio.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
KennzahlEsquire FinancialChina Merchants BankDBS
Marktkapitalisierung$938 Mio.$150,0 Mrd.$135,5 Mrd.

Esquire Financial Holdings Inc. Prognose

ISIN US29667J1016 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
108,58 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
125,00 $
Durchschnitt · 3 Analysten
Kurspotenzial
+15,1%
Spread +16,42 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 57
Konsens 75
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für Esquire Financial Holdings Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen123,33 $
aktuell125,00 $
+1,4 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen67%
aktuell67%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen3
aktuell3
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Esquire Financial Holdings Inc. leicht angehoben. Von 123,33 $ auf 125,00 $ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Esquire Financial Holdings Inc.: Analysten sehen für Esquire Financial Holdings Inc. ein Aufwärtspotenzial von +15,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 125,00 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 130,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Esquire Financial Holdings Inc.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Esquire Financial Holdings Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 125,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 130,00 $, eine Streuung von 8,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Esquire Financial Holdings Inc. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 75/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Esquire Financial Holdings Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Esquire Financial Holdings Inc. (ISIN US29667J1016) liegt aktuell bei 125,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 108,58 $. Die Schätzungen reichen von 120,00 $ bis 130,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Esquire Financial Holdings Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Esquire Financial Holdings Inc.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Esquire Financial Holdings Inc. um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für Esquire Financial Holdings Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

Esquire Financial Holdings Inc. Unternehmen

ISIN US29667J1016 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Esquire Financial Holdings Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. B+ HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $126,3 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd.

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