Etablissements Maurel & Prom S.A. Aktie
Etablissements Maurel & Prom S.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Etablissements Maurel & Prom S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Etablissements Maurel & Prom S.A. mit einem Score von 81 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-10 Punkte).
Etablissements Maurel & Prom S.A. Chart
Etablissements Maurel & Prom S.A. Analyse
Etablissements Maurel & Prom S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Deutlich über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Etablissements Maurel & Prom | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,3 | 17,8 | 7,0 |
| KBV | 1,2 | 2,0 | 1,1 |
| KUV | 3,0 | 2,2 | 2,1 |
| KCV | 10,9 | 7,1 | 4,0 |
Etablissements Maurel & Prom S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Etablissements Maurel & Prom S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Etablissements Maurel & Prom | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 82,4% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | 172,4% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 23,6% | -10,7% | -5,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | -7,5% | -3,6% |
Etablissements Maurel & Prom S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Etablissements Maurel & Prom S.A. rund 17 Cent Gewinn — weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 71 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Etablissements Maurel & Prom | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | 16,6% | 6,0% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | 71,1% | 12,6% | 30,7% |
| Bruttomarge | 55,0% | 29,2% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,23 | 0,48 | 0,36 |
Etablissements Maurel & Prom S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Etablissements Maurel & Prom S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Etablissements Maurel & Prom | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,7% | 13,8% | 14,0% |
| 3-Monats-Performance | -24,6% | -18,4% | -30,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 25,2% | 10,3% | 10,0% |
Etablissements Maurel & Prom S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Etablissements Maurel & Prom | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,4% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 319,4% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,8% | 32,3% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 43,2% | 29,2% | 29,3% |
Etablissements Maurel & Prom S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Etablissements Maurel & Prom | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,7 Mrd. | $127,6 Mrd. | $127,3 Mrd. |
Etablissements Maurel & Prom S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Etablissements Maurel & Prom S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Etablissements Maurel & Prom S.A. leicht angehoben. Von 9,66 € auf 9,75 € (+1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,60 € bis 11,32 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 9,63 € | 10,92 € | -3,8% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 9,75 € | 7,66 € | +37,8% | 4 |
Analystenmeinung zu Etablissements Maurel & Prom S.A.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Etablissements Maurel & Prom S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,75 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6,60 € bis 11,32 €, eine Streuung von 48,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Etablissements Maurel & Prom S.A. überein (Aktienscore 81/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Etablissements Maurel & Prom S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Etablissements Maurel & Prom S.A. (ISIN FR0000051070) liegt aktuell bei 9,75 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7,66 €. Die Schätzungen reichen von 6,60 € bis 11,32 €.
Wie viele Analysten empfehlen Etablissements Maurel & Prom S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Etablissements Maurel & Prom S.A.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Etablissements Maurel & Prom S.A. um +1,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Etablissements Maurel & Prom S.A. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (81/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Etablissements Maurel & Prom S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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