B
Score
Rang 5.396 von 10.684
Untere 49% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

eToro Group Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · IL · Mid Cap
ISIN: VGG320891077 · Marktkapitalisierung: $3,4 Mrd.

eToro Group Ltd. Übersicht

ISIN VGG320891077 Stand 03.07.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – eToro Group Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von B+ auf B.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt eToro Group Ltd. mit einem Score von 49 unter dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-46 Punkte).

Bewertung
77
Wachstum
91
Profitabilität
35
Momentum
51
Stabilität
4
Größe
56
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

eToro Group Ltd. Chart

ISIN VGG320891077 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

eToro Group Ltd. Analyse

ISIN VGG320891077 6 Faktoren im Detail

eToro Group Ltd.: Bewertung

77
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 77% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,4 Branche 17,2 · Markt 23,3

Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.

Stand 03.07.2026

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,5 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

Stand 03.07.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 4,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

03. Jun. 0,5 → heute 0,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,2 Branche 12,4 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

03. Jun. 10,9 → heute 10,2
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV14,419,218,4
KBV2,52,92,5
KUV0,32,82,7
KCV10,2-332,4-7,8

eToro Group Ltd.: Wachstum

91
Sehr starkes Wachstum. Besser als 91% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

2410,0% Branche 54,6% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

03. Jun. 64,7% → heute 2410,0%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

160,3% Branche 57,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,8% Branche 11,5% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 17,8% → heute 16,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,8% Branche 7,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

03. Jun. 10,9% → heute 10,8%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre2410,0%131,5%133,8%
5 Jahre160,3%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum16,8%7,9%10,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum10,8%5,7%5,0%

eToro Group Ltd.: Profitabilität

35
Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,8% Branche 1,4% · Markt 3,4%

eToro Group Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

Stand 14.05.2026

Nettogewinnmarge

2,3% Branche 20,7% · Markt 7,5%

Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

03. Jun. 3,6% → heute 2,3%

Bruttomarge

7,6% Branche 78,1% · Markt 36,1%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

03. Jun. 13,4% → heute 7,6%

Kapitalumschlag

k.A. Branche 0,07 · Markt 0,53

Keine Daten verfügbar.

Stand 14.05.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA12,8%1,1%0,9%
Nettogewinnmarge2,3%15,1%16,3%
Bruttomarge7,6%58,0%55,5%
Kapitalumschlagk.A.0,080,05

eToro Group Ltd.: Momentum

51
Gutes Momentum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-37,1% Branche 10,7% · Markt 11,2%

Ein schwieriges Jahr für eToro Group Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich eToro Group Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. -31,3% → heute -37,1%

3-Monats-Performance

34,9% Branche 6,5% · Markt 4,0%

Starkes kurzfristiges Momentum für eToro Group Ltd. — ein Vielfaches über dem Markt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

03. Jun. 29,2% → heute 34,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

7,7% Branche -2,2% · Markt 1,1%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält eToro Group Ltd. den Aufwärtstrend.

03. Jun. -1,8% → heute 7,7%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance-37,1%51,6%44,5%
3-Monats-Performance34,9%28,7%18,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand7,7%14,2%12,2%

eToro Group Ltd.: Stabilität

4
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

82,2% Branche 22,1% · Markt 20,2%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

03. Jun. 102,0% → heute 82,2%

Gewinnvolatilität

4373,0% Branche 39,4% · Markt 52,5%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

47,0% Branche 36,1% · Markt 38,4%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 43,0% → heute 47,0%

12-Monats-Kursvolatilität

52,3% Branche 34,8% · Markt 36,4%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

03. Jun. 56,6% → heute 52,3%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität82,2%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität4373,0%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität47,0%27,6%31,2%
12-Monats-Kursvolatilität52,3%26,3%28,5%

eToro Group Ltd.: Unternehmensgröße

56
Großes Unternehmen. Größer als 56% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

Stand 03.07.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$3,4 Mrd.$337,4 Mrd.$301,2 Mrd.

eToro Group Ltd. Prognose

ISIN VGG320891077 Stand 05.07.2026
Aktueller Kurs
40,47 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
55,80 $
Durchschnitt · 15 Analysten
Kurspotenzial
+35,9%
Spread +15,33 $
⚠ Score × Konsens. Divergenz
Analysten potenziell zu optimistisch
Score 49
Konsens 70
0 50 100

Der Konsens-Score (70/100) liegt für eToro Group Ltd. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Profitabilität schneiden bei eToro Group Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen55,93 $
aktuell55,80 $
-0,2 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen67%
aktuell67%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen15
aktuell15
±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für eToro Group Ltd. ist mit 55,80 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish eToro Group Ltd.: Analysten sehen für eToro Group Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +35,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 55,80 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 90,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 06.04.2026 54,29 $ 29,88 $ +80,7% 14
aktuell · 03.07.2026 55,80 $ 40,47 $ +35,9% 15

Analystenmeinung zu eToro Group Ltd.

Aktuell beobachten 15 Analysten die eToro Group Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 90,00 $, eine Streuung von 93,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von eToro Group Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für eToro Group Ltd. (ISIN VGG320891077) liegt aktuell bei 55,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,47 $. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 90,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen eToro Group Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten eToro Group Ltd.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für eToro Group Ltd. um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Der Konsens-Score (70/100) liegt für eToro Group Ltd. deutlich über dem aktienscore (49/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Profitabilität schneiden bei eToro Group Ltd. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 05.07.2026.

eToro Group Ltd. Unternehmen

ISIN VGG320891077 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen eToro Group Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $337,4 Mrd. A The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $301,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $168,7 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $101,5 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $62,6 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $49,8 Mrd.

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