eToro Group Ltd. Aktie
eToro Group Ltd. Übersicht
Für eToro Group Ltd. liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
eToro Group Ltd. Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
eToro Group Ltd. Analyse
eToro Group Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | eToro | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,6 | 15,1 | 13,7 |
| KBV | 1,7 | 2,7 | 2,2 |
| KUV | 0,3 | 2,3 | 2,2 |
| KCV | 7,6 | -19,0 | -6,8 |
eToro Group Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | eToro | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 2410,0% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 160,3% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 21,6% | 6,5% | 5,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 11,7% | 5,8% | 2,6% |
eToro Group Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
eToro Group Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | eToro | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 14,4% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 3,1% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 9,4% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 4,66 | 0,08 | 0,06 |
eToro Group Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für eToro Group Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | eToro | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -37,5% | 18,3% | 12,6% |
| 3-Monats-Performance | -36,3% | -12,1% | -12,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,3% | 8,3% | 5,0% |
eToro Group Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | eToro | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 82,2% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 4373,0% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,6% | 26,2% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 51,9% | 28,4% | 32,1% |
eToro Group Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | eToro | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $296,6 Mrd. | $264,5 Mrd. |
eToro Group Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen eToro Group Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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