B
Score
Rang 4.386 von 9.431
Top 47% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

eToro Group Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · IL · Mid Cap
ISIN: VGG320891077 · Marktkapitalisierung: $3,4 Mrd.

eToro Group Ltd. Übersicht

ISIN VGG320891077 Stand 19.05.2026

Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – eToro Group Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.

Bewertung
72
Wachstum
71
Profitabilität
86
Momentum
32
Stabilität
3
Größe
53
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

eToro Group Ltd. Chart

ISIN VGG320891077 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

eToro Group Ltd. Analyse

ISIN VGG320891077 6 Faktoren im Detail

eToro Group Ltd.: Bewertung

72
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 72% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

14,4 Branche 16,2 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Kapitalmärkte-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.

01. Apr. 12,1 → heute 14,4

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,5 Branche 1,4 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 1,9 → heute 2,5

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,5 Branche 3,7 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

01. Apr. 0,2 → heute 0,5

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

10,9 Branche 11,9 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 8,7 → heute 10,9
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV14,416,615,9
KBV2,52,62,3
KUV0,52,52,5
KCV10,9-299,1-7,2

eToro Group Ltd.: Wachstum

71
Sehr starkes Wachstum. Besser als 71% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

64,7% Branche 53,1% · Markt 57,1%

eToro Group Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

160,3% Branche 56,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

17,4% Branche 10,2% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 20,1% → heute 17,4%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

10,8% Branche 8,4% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 13,0% → heute 10,8%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre64,7%131,5%133,8%
5 Jahre160,3%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum17,4%7,7%9,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum10,8%5,0%4,8%

eToro Group Ltd.: Profitabilität

86
Sehr starke Profitabilität. Besser als 86% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

12,8% Branche 1,4% · Markt 3,5%

eToro Group Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 12,0% → heute 12,8%

Nettogewinnmarge

3,6% Branche 21,0% · Markt 7,7%

Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 2,1% → heute 3,6%

Bruttomarge

13,4% Branche 77,8% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

01. Apr. 8,5% → heute 13,4%

Kapitalumschlag

3,60 Branche 0,07 · Markt 0,53

Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 14.05.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA12,8%1,1%0,9%
Nettogewinnmarge3,6%15,1%16,3%
Bruttomarge13,4%58,0%55,5%
Kapitalumschlag3,600,080,05

eToro Group Ltd.: Momentum

32
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 68% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-39,1% Branche 17,2% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für eToro Group Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich eToro Group Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

14. Mai -20,6% → heute -39,1%

3-Monats-Performance

23,1% Branche -5,4% · Markt -3,2%

eToro Group Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.

01. Apr. -15,8% → heute 23,1%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-8,9% Branche -6,6% · Markt 1,2%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.

01. Apr. -27,8% → heute -8,9%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance-39,1%46,9%53,7%
3-Monats-Performance23,1%12,5%3,3%
50/200-Tage-Linien-Abstand-8,9%5,0%4,8%

eToro Group Ltd.: Stabilität

3
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 97% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

102,0% Branche 20,7% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

4373,0% Branche 38,6% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

43,5% Branche 34,9% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 60,7% → heute 43,5%

12-Monats-Kursvolatilität

56,6% Branche 34,7% · Markt 34,8%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.

01. Apr. 65,2% → heute 56,6%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität102,0%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität4373,0%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität43,5%30,8%31,7%
12-Monats-Kursvolatilität56,6%24,9%26,6%

eToro Group Ltd.: Unternehmensgröße

53
Großes Unternehmen. Größer als 53% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$3,4 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $2,5 Mrd. → heute $3,4 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$3,4 Mrd.$303,6 Mrd.$279,2 Mrd.

eToro Group Ltd. Prognose

ISIN VGG320891077 Stand 19.05.2026
Aktueller Kurs
40,72 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
55,60 $
Durchschnitt · 15 Analysten
Kurspotenzial
+35,1%
Spread +14,88 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 53
Konsens 70
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für eToro Group Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen52,00 $
aktuell55,60 $
+6,9 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen67%
aktuell67%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen15
aktuell15
±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für eToro Group Ltd. deutlich angehoben. Von 52,00 $ auf 55,60 $ (+6,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish eToro Group Ltd.: Analysten sehen für eToro Group Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +35,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 55,60 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 90,00 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu eToro Group Ltd.

Aktuell beobachten 15 Analysten die eToro Group Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 55,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +6,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 90,00 $, eine Streuung von 93,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für eToro Group Ltd. überein (Aktienscore 53/100, Konsens-Score 70/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von eToro Group Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für eToro Group Ltd. (ISIN VGG320891077) liegt aktuell bei 55,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 40,72 $. Die Schätzungen reichen von 38,00 $ bis 90,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen eToro Group Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 15 Analysten eToro Group Ltd.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für eToro Group Ltd. um +6,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +6,2%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für eToro Group Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (53/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.05.2026.

eToro Group Ltd. Unternehmen

ISIN VGG320891077 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen eToro Group Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $303,6 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $279,2 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $160,7 Mrd. B Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $69,5 Mrd. B+ Macquarie Group Limited AU · AU000000MQG1 · $62,1 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $56,9 Mrd.

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