B
Score
Rang 4.366 von 10.778
Top 41% aller Aktien
Finanzen
Durchschnittlich

eToro Group Ltd. Aktie

Kapitalmärkte · IL · Mid Cap
ISIN: VGG320891077 · Marktkapitalisierung: $2,3 Mrd.

eToro Group Ltd. Übersicht

ISIN VGG320891077 Stand 19.08.2026

Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – eToro Group Ltd. überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 18 Punkte gestiegen – von C auf B.

Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt eToro Group Ltd. mit einem Score von 59 über dem Branchenschnitt von 51. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-46 Punkte).

Bewertung
89
Wachstum
92
Profitabilität
90
Momentum
9
Stabilität
4
Größe
46
Profitabilität Wachstum Stabilität Momentum Größe Bewertung
Score-Skala
A+Top 10%
ATop 25%
B+Top 40%
BTop 55%
CUnt. 45%
DUnt. 25%
Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

eToro Group Ltd. Chart

ISIN VGG320891077 Kurs- und Score-Verlauf
Kurs %Rang

eToro Group Ltd. Analyse

ISIN VGG320891077 6 Faktoren im Detail

eToro Group Ltd.: Bewertung

89
Sehr günstig bewertet. Günstiger als 89% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

9,0 Branche 17,0 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 12,8 → heute 9,0

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,9 Branche 1,5 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 2,2 → heute 1,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,3 Branche 4,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

8,2 Branche 12,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.

20. Jul. 9,1 → heute 8,2
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
KGV9,017,515,9
KBV1,93,12,5
KUV0,32,72,6
KCV8,2-21,9-7,9

eToro Group Ltd.: Wachstum

92
Sehr starkes Wachstum. Besser als 92% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

2410,0% Branche 45,9% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzwanzigfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 24.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

160,3% Branche 53,9% · Markt 72,5%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

19,2% Branche 11,5% · Markt 14,1%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 17,4% → heute 19,2%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

11,9% Branche 7,6% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 11,7% → heute 11,9%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
5 Jahre2410,0%131,5%133,8%
5 Jahre160,3%53,3%81,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum19,2%5,9%4,7%
Prognostiziertes Umsatzwachstum11,9%5,5%2,7%

eToro Group Ltd.: Profitabilität

90
Sehr starke Profitabilität. Besser als 90% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

14,4% Branche 1,4% · Markt 3,2%

eToro Group Ltd. arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 12,8% → heute 14,4%

Nettogewinnmarge

3,1% Branche 23,4% · Markt 7,8%

Nur 3 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

20. Jul. 2,3% → heute 3,1%

Bruttomarge

9,4% Branche 78,6% · Markt 35,9%

Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.

20. Jul. 7,6% → heute 9,4%

Kapitalumschlag

4,66 Branche 0,06 · Markt 0,50

Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

25. Jun. 3,60 → heute 4,66
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
ROA14,4%1,2%1,0%
Nettogewinnmarge3,1%16,0%17,8%
Bruttomarge9,4%59,7%57,3%
Kapitalumschlag4,660,080,06

eToro Group Ltd.: Momentum

9
Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 91% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-42,3% Branche -7,3% · Markt 8,7%

Ein schwieriges Jahr für eToro Group Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -36,9% → heute -42,3%

3-Monats-Performance

-31,8% Branche -1,9% · Markt 1,7%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.

20. Jul. -5,3% → heute -31,8%

50/200-Tage-Linien-Abstand

4,3% Branche -1,1% · Markt 0,8%

Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält eToro Group Ltd. den Aufwärtstrend.

20. Jul. 9,4% → heute 4,3%
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
12-Monats-Performance-42,3%50,5%42,4%
3-Monats-Performance-31,8%12,9%9,9%
50/200-Tage-Linien-Abstand4,3%15,4%13,0%

eToro Group Ltd.: Stabilität

4
Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

82,2% Branche 23,3% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.

Stand 24.06.2026

Gewinnvolatilität

4373,0% Branche 39,6% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

48,0% Branche 38,4% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 44,1% → heute 48,0%

12-Monats-Kursvolatilität

51,9% Branche 35,1% · Markt 36,9%

Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.

Stand 19.08.2026
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Umsatzvolatilität82,2%30,6%32,7%
Gewinnvolatilität4373,0%20,8%33,4%
3-Monats-Kursvolatilität48,0%30,1%39,1%
12-Monats-Kursvolatilität51,9%27,6%31,3%

eToro Group Ltd.: Unternehmensgröße

46
Mittelgroßes Unternehmen. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Marktkapitalisierung

$2,3 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

20. Jul. $3,0 Mrd. → heute $2,3 Mrd.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
KennzahleToroMorgan StanleyThe Goldman Sachs
Marktkapitalisierung$2,3 Mrd.$343,2 Mrd.$306,9 Mrd.

eToro Group Ltd. Prognose

ISIN VGG320891077 Stand 19.08.2026
Aktueller Kurs
27,77 $
letzter Close
12-Monats-Kursziel
49,79 $
Durchschnitt · 14 Analysten
Kurspotenzial
+81,9%
Spread +22,02 $
≈ Score × Konsens. Konsens
Übereinstimmung
Score 59
Konsens 70
0 50 100

Konsens und Faktormodell liegen für eToro Group Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

So wird gerechnet
Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision
vor 30 Tagen56,93 $
aktuell49,79 $
-12,6 %
Buy-Anteil
vor 30 Tagen67%
aktuell67%
+0,0 pp
Abdeckung
vor 30 Tagen15
aktuell14
-1 Analyst

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für eToro Group Ltd. deutlich gesenkt. Von 56,93 $ auf 49,79 $ (-12,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 14 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).

Konsens im Zeitverlauf

Bullish eToro Group Ltd.: Analysten sehen für eToro Group Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +81,9%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 49,79 $.
% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs
Price Spread (Kursziel − Kurs)
Lesehilfe
Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 90,00 $ bei breiter Streuung.

Datenpunkte als Tabelle
Stichtag ⌀ Kursziel Kurs Kurspotenzial Analysten
vor 3 Monaten · 21.05.2026 55,67 $ 39,59 $ +38,9% 15
aktuell · 19.08.2026 49,79 $ 27,77 $ +81,9% 14

Analystenmeinung zu eToro Group Ltd.

Aktuell beobachten 14 Analysten die eToro Group Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 49,79 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +81,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 90,00 $, eine Streuung von 110,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für eToro Group Ltd. überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 70/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von eToro Group Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für eToro Group Ltd. (ISIN VGG320891077) liegt aktuell bei 49,79 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +81,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 27,77 $. Die Schätzungen reichen von 35,00 $ bis 90,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen eToro Group Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 14 Analysten eToro Group Ltd.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für eToro Group Ltd. um +12,6% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -10,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +12,6%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Konsens und Faktormodell liegen für eToro Group Ltd. nahe beieinander: Konsens-Score (70/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.

Kursziele stellen keine Anlageberatung dar. Stand 19.08.2026.

eToro Group Ltd. Unternehmen

ISIN VGG320891077 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen eToro Group Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Kapitalmärkte-Aktien

A Morgan Stanley US · US6174464486 · $343,2 Mrd. B+ The Goldman Sachs Group Inc. US · US38141G1040 · $306,9 Mrd. A+ The Charles Schwab Corporation US · US8085131055 · $194,2 Mrd. B+ Robinhood Markets Inc. US · US7707001027 · $82,3 Mrd. A+ CITIC Securities Company Limited CN · CNE000001DB6 · $60,2 Mrd. A+ Guotai Junan Securities Co. Ltd. CN · CNE1000022F3 · $46,4 Mrd.

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