Score

Rang 1.564 von 10.778

Top 15% aller Aktien

Industrie

Stark

Euroseas Ltd. Aktie

Seeschifffahrt · GR · Small Cap

ISIN: MHY235921357 · Marktkapitalisierung: $514 Mio. · Dividendenrendite: 4,19%

Euroseas Ltd. Übersicht

ISIN MHY235921357 Stand 19.08.2026

Hochprofitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Euroseas Ltd. überzeugt mit herausragender Profitabilität, solidem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.

Im Branchenvergleich (Seeschifffahrt) liegt Euroseas Ltd. mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 58. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-40 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Euroseas Ltd. Chart

ISIN MHY235921357 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Euroseas Ltd. Analyse

ISIN MHY235921357 6 Faktoren im Detail

Euroseas Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 94% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

3,7 Branche 11,5 · Markt 22,0

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

20. Jul. 3,6 → heute 3,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,0 Branche 1,1 · Markt 2,0

Euroseas Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

Stand 19.08.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,3 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

20. Jul. 2,1 → heute 2,3

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

3,4 Branche 6,7 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Seeschifffahrt-Branchenvergleich günstig.

20. Jul. 3,5 → heute 3,4

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone

Kennzahl	Euroseas	A.P. Møller - Mærsk A/S	Adani Ports and Special Economic Zone
KGV	3,7	20,6	28,7
KBV	1,0	0,8	3,9
KUV	2,3	0,8	9,6
KCV	3,4	5,5	40,8

Euroseas Ltd.: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 72% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

327,5% Branche 46,7% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt.

Stand 15.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

3289,1% Branche 128,0% · Markt 72,5%

Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.

Stand 15.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

-5,7% Branche -6,1% · Markt 14,1%

Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Seeschifffahrt-Branchenmedian.

Stand 15.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

3,9% Branche 0,8% · Markt 6,8%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

Stand 19.06.2026

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone

Kennzahl	Euroseas	A.P. Møller - Mærsk A/S	Adani Ports and Special Economic Zone
5 Jahre	327,5%	35,9%	208,7%
5 Jahre	3289,1%	-4,4%	156,4%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	-5,7%	-137,6%	19,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	3,9%	-5,2%	15,9%

Euroseas Ltd.: Profitabilität

Sehr starke Profitabilität. Besser als 95% aller analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

18,1% Branche 5,8% · Markt 3,2%

Pro eingesetztem Euro Vermögen erwirtschaftet Euroseas Ltd. rund 18 Cent Gewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 18,3% → heute 18,1%

Nettogewinnmarge

60,0% Branche 18,4% · Markt 7,8%

Von jedem Euro Umsatz bleiben 60 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Seeschifffahrt-Branche ein hoher Wert.

20. Jul. 58,3% → heute 60,0%

Bruttomarge

66,0% Branche 30,9% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 66 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 65,3% → heute 66,0%

Kapitalumschlag

0,30 Branche 0,34 · Markt 0,50

Solider Kapitalumschlag, deutlich unter dem Markt. Für die Seeschifffahrt-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 0,31 → heute 0,30

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone

Kennzahl	Euroseas	A.P. Møller - Mærsk A/S	Adani Ports and Special Economic Zone
ROA	18,1%	2,6%	0,0%
Nettogewinnmarge	60,0%	4,1%	32,4%
Bruttomarge	66,0%	20,9%	50,1%
Kapitalumschlag	0,30	0,64	0,00

Euroseas Ltd.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 69% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

21,9% Branche 38,9% · Markt 8,7%

Euroseas Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. 42,2% → heute 21,9%

3-Monats-Performance

4,2% Branche 4,4% · Markt 1,7%

Euroseas Ltd. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

20. Jul. -3,8% → heute 4,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

11,0% Branche 6,7% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 10,0% → heute 11,0%

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone

Kennzahl	Euroseas	A.P. Møller - Mærsk A/S	Adani Ports and Special Economic Zone
12-Monats-Performance	21,9%	49,6%	24,9%
3-Monats-Performance	4,2%	41,0%	-4,7%
50/200-Tage-Linien-Abstand	11,0%	9,7%	12,0%

Euroseas Ltd.: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 71% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

40,0% Branche 21,2% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.

Stand 15.06.2026

Gewinnvolatilität

54,2% Branche 65,3% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau.

Stand 15.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

45,1% Branche 34,0% · Markt 37,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

20. Jul. 44,4% → heute 45,1%

12-Monats-Kursvolatilität

43,5% Branche 34,8% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.

20. Jul. 44,0% → heute 43,5%

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone

Kennzahl	Euroseas	A.P. Møller - Mærsk A/S	Adani Ports and Special Economic Zone
Umsatzvolatilität	40,0%	22,2%	35,6%
Gewinnvolatilität	54,2%	94,8%	39,7%
3-Monats-Kursvolatilität	45,1%	49,4%	20,1%
12-Monats-Kursvolatilität	43,5%	39,2%	27,8%

Euroseas Ltd.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 88% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$514 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $488 Mio. → heute $514 Mio.

Branchenvergleich — A.P. Møller - Mærsk A/S, Adani Ports and Special Economic Zone

Kennzahl	Euroseas	A.P. Møller - Mærsk A/S	Adani Ports and Special Economic Zone
Marktkapitalisierung	$514 Mio.	$47,1 Mrd.	$40,8 Mrd.

Euroseas Ltd. Prognose

ISIN MHY235921357 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

72,82 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

89,00 $

Durchschnitt · 3 Analysten

Kurspotenzial

+23,6%

Spread +16,18 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 85

Konsens 83

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Euroseas Ltd. überein: Konsens-Score (83/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen88,67 $

aktuell89,00 $

+0,4 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen3

aktuell3

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Euroseas Ltd. ist mit 89,00 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Euroseas Ltd.: Analysten sehen für Euroseas Ltd. ein Aufwärtspotenzial von +23,6%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 89,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 92,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Euroseas Ltd.

Aktuell beobachten 3 Analysten die Euroseas Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 92,00 $, eine Streuung von 7,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Euroseas Ltd. überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 83/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Euroseas Ltd. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Euroseas Ltd. (ISIN MHY235921357) liegt aktuell bei 89,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 72,82 $. Die Schätzungen reichen von 85,00 $ bis 92,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Euroseas Ltd. zum Kauf?

Aktuell beobachten 3 Analysten Euroseas Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Euroseas Ltd. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Euroseas Ltd. Unternehmen

ISIN MHY235921357 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Euroseas Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Seeschifffahrt-Aktien

B+ A.P. Møller - Mærsk A/S DK · DK0010244508 · $47,1 Mrd. B+ Adani Ports and Special Economic Zone Limited IN · INE742F01042 · $40,8 Mrd. B+ COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. CN · CNE100000601 · $37,4 Mrd. D Hapag-Lloyd AG DE · DE000HLAG475 · $26,9 Mrd. B+ China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. CN · CNE000001PQ8 · $21,5 Mrd. A+ Shanghai International Port (Group) Co. Ltd. CN · CNE0000013N8 · $17,6 Mrd.

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