Score

Rang 8.725 von 9.431

Untere 7% aller Aktien

Energie

Schwach

Evolution Petroleum Corporation Aktie

Öl & Gas – Exploration & Produktion · US · Micro Cap

ISIN: US30049A1079 · Marktkapitalisierung: $168 Mio. · Dividendenrendite: 10,23%

Evolution Petroleum Corporation Übersicht

ISIN US30049A1079 Stand 19.05.2026

Margenschwacher Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Evolution Petroleum Corporation Chart

ISIN US30049A1079 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Evolution Petroleum Corporation Analyse

ISIN US30049A1079 6 Faktoren im Detail

Evolution Petroleum Corporation: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-43,9 Branche 20,8 · Markt 22,5

Evolution Petroleum Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. 49,6 → heute -43,9

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,7 Branche 1,6 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,3 → heute 2,7

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,0 Branche 2,3 · Markt 2,0

Das KUV liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 1,9 → heute 2,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

5,9 Branche 5,5 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 5,0 → heute 5,9

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Evolution Petroleum	CNOOC	ConocoPhillips
KGV	-43,9	9,1	20,8
KBV	2,7	1,4	2,4
KUV	2,0	2,8	2,6
KCV	5,9	5,3	8,5

Evolution Petroleum Corporation: Wachstum

Gutes Wachstum. Besser als 51% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

190,0% Branche 161,7% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-75,2% Branche 155,2% · Markt 76,2%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

176,0% Branche -1,0% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. -227,9% → heute 176,0%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

-1,4% Branche -0,4% · Markt 6,5%

Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. -4,9% → heute -1,4%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Evolution Petroleum	CNOOC	ConocoPhillips
5 Jahre	190,0%	148,4%	212,9%
5 Jahre	-75,2%	376,5%	395,7%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	176,0%	-5,2%	-6,8%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	-1,4%	-3,7%	-5,7%

Evolution Petroleum Corporation: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 89% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-2,1% Branche 4,5% · Markt 3,5%

Evolution Petroleum Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

01. Apr. 1,8% → heute -2,1%

Nettogewinnmarge

-4,4% Branche 15,3% · Markt 7,7%

Evolution Petroleum Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

01. Apr. 3,6% → heute -4,4%

Bruttomarge

20,8% Branche 38,4% · Markt 36,8%

Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.

01. Apr. 22,8% → heute 20,8%

Kapitalumschlag

0,49 Branche 0,32 · Markt 0,53

Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 0,51 → heute 0,49

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Evolution Petroleum	CNOOC	ConocoPhillips
ROA	-2,1%	11,0%	6,0%
Nettogewinnmarge	-4,4%	30,7%	12,6%
Bruttomarge	20,8%	52,0%	29,2%
Kapitalumschlag	0,49	0,36	0,48

Evolution Petroleum Corporation: Momentum

Gutes Momentum. Besser als 56% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

2,4% Branche 42,1% · Markt 13,3%

Evolution Petroleum Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.

01. Apr. -10,5% → heute 2,4%

3-Monats-Performance

6,3% Branche 19,4% · Markt -3,2%

Evolution Petroleum Corporation hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.

01. Apr. 28,7% → heute 6,3%

50/200-Tage-Linien-Abstand

3,3% Branche 18,3% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.

01. Apr. -3,8% → heute 3,3%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Evolution Petroleum	CNOOC	ConocoPhillips
12-Monats-Performance	2,4%	54,5%	34,0%
3-Monats-Performance	6,3%	9,0%	14,5%
50/200-Tage-Linien-Abstand	3,3%	22,5%	19,9%

Evolution Petroleum Corporation: Stabilität

Geringe Stabilität. Gehört zu den schwächsten 82% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

46,5% Branche 35,0% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

172,8% Branche 151,5% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

48,3% Branche 40,5% · Markt 39,1%

Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.

01. Apr. 36,7% → heute 48,3%

12-Monats-Kursvolatilität

39,4% Branche 35,6% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 36,4% → heute 39,4%

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Evolution Petroleum	CNOOC	ConocoPhillips
Umsatzvolatilität	46,5%	30,6%	34,3%
Gewinnvolatilität	172,8%	40,8%	72,0%
3-Monats-Kursvolatilität	48,3%	36,7%	31,7%
12-Monats-Kursvolatilität	39,4%	27,7%	29,2%

Evolution Petroleum Corporation: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 99% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$168 Mio.

Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.

01. Apr. $160 Mio. → heute $168 Mio.

Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips

Kennzahl	Evolution Petroleum	CNOOC	ConocoPhillips
Marktkapitalisierung	$168 Mio.	$162,9 Mrd.	$151,7 Mrd.

Evolution Petroleum Corporation Prognose

ISIN US30049A1079 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

4,69 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

5,19 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+6,6%

Spread +0,50 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 7

Konsens 69

0 50 100

Der Konsens-Score (69/100) liegt für Evolution Petroleum Corporation deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Profitabilität, Stabilität und Bewertung schneiden bei Evolution Petroleum Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen5,06 $

aktuell5,19 $

+2,5 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen75%

aktuell75%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Evolution Petroleum Corporation spürbar angehoben. Von 5,06 $ auf 5,19 $ (+2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Neutral Evolution Petroleum Corporation: Begrenztes Aufwärtspotenzial von +6,6% für Evolution Petroleum Corporation. Konsens-Kursziel von 5,19 $ liegt nahe am aktuellen Kurs.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,50 $ bis 6,25 $ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Evolution Petroleum Corporation

Aktuell beobachten 4 Analysten die Evolution Petroleum Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 5,19 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 4,50 $ bis 6,25 $, eine Streuung von 33,7%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Evolution Petroleum Corporation für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evolution Petroleum Corporation (ISIN US30049A1079) liegt aktuell bei 5,19 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,69 $. Die Schätzungen reichen von 4,50 $ bis 6,25 $.

Wie viele Analysten empfehlen Evolution Petroleum Corporation zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten Evolution Petroleum Corporation. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evolution Petroleum Corporation um +2,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,5%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Evolution Petroleum Corporation Unternehmen

ISIN US30049A1079 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Evolution Petroleum Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Öl & Gas – Exploration & Produktion-Aktien

A+ CNOOC Limited HK · HK0883013259 · $162,9 Mrd. A ConocoPhillips US · US20825C1045 · $151,7 Mrd. A+ Canadian Natural Resources Limited CA · CA1363851017 · $100,3 Mrd. A+ EOG Resources Inc. US · US26875P1012 · $76,2 Mrd. B+ Occidental Petroleum Corporation US · US6745991058 · $59,4 Mrd. B Diamondback Energy Inc. US · US25278X1090 · $57,8 Mrd.

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