Evolution Petroleum Corporation Aktie
Evolution Petroleum Corporation Übersicht
Wachstumsschwacher Micro-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Öl & Gas – Exploration & Produktion) liegt Evolution Petroleum Corporation mit einem Score von 2 unter dem Branchenschnitt von 51. Am weitesten hinter der Branche liegt die Größe (-51 Punkte).
Evolution Petroleum Corporation Chart
Evolution Petroleum Corporation Analyse
Evolution Petroleum Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Evolution Petroleum Corporation schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Evolution Petroleum | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| KGV | -36,8 | 17,2 | 8,2 |
| KBV | 2,2 | 2,4 | 1,2 |
| KUV | 1,6 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 4,8 | 7,2 | 4,7 |
Evolution Petroleum Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Evolution Petroleum | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 190,0% | 212,9% | 156,3% |
| 5 Jahre | -75,2% | 395,7% | 389,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -100,0% | -9,4% | -5,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,6% | -5,9% | -3,8% |
Evolution Petroleum Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Evolution Petroleum Corporation arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Evolution Petroleum Corporation arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Evolution Petroleum | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,1% | 7,5% | 11,1% |
| Nettogewinnmarge | -4,4% | 14,9% | 30,7% |
| Bruttomarge | 20,8% | 50,8% | 67,5% |
| Kapitalumschlag | 0,49 | 0,50 | 0,36 |
Evolution Petroleum Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Evolution Petroleum Corporation — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Evolution Petroleum Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Evolution Petroleum Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Evolution Petroleum | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -23,6% | 36,1% | 29,9% |
| 3-Monats-Performance | -18,3% | 4,2% | -8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | 4,5% | -4,3% |
Evolution Petroleum Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Evolution Petroleum | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,5% | 34,3% | 30,6% |
| Gewinnvolatilität | 172,8% | 72,0% | 40,8% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 31,3% | 31,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,3% | 30,4% | 31,0% |
Evolution Petroleum Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — ConocoPhillips, CNOOC
| Kennzahl | Evolution Petroleum | ConocoPhillips | CNOOC |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $137 Mio. | $158,0 Mrd. | $148,0 Mrd. |
Evolution Petroleum Corporation Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Evolution Petroleum Corporation deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Evolution Petroleum Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Evolution Petroleum Corporation spürbar gesenkt. Von 5,06 $ auf 4,94 $ (-2,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 6,25 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 5,06 $ | 4,54 $ | +4,6% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 4,94 $ | 3,83 $ | +24,0% | 4 |
Analystenmeinung zu Evolution Petroleum Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Evolution Petroleum Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,94 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,5% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 6,25 $, eine Streuung von 45,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Evolution Petroleum Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Evolution Petroleum Corporation (ISIN US30049A1079) liegt aktuell bei 4,94 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,83 $. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 6,25 $.
Wie viele Analysten empfehlen Evolution Petroleum Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Evolution Petroleum Corporation. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Evolution Petroleum Corporation um +2,5% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Evolution Petroleum Corporation deutlich über dem aktienscore (2/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum, Profitabilität, Momentum und Stabilität schneiden bei Evolution Petroleum Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Evolution Petroleum Corporation Unternehmen
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