Expand Energy Corporation Aktie
Expand Energy Corporation Übersicht
Profitabler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Expand Energy Corporation überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum, Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Expand Energy Corporation Chart
Expand Energy Corporation Analyse
Expand Energy Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Expand Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,2 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 1,7 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 4,0 | 5,3 | 8,5 |
Expand Energy Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Expand Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 123,6% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 118,7% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,8% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,3% | -3,7% | -5,7% |
Expand Energy Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Expand Energy Corporation arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 23 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau. Im Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Expand Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | 10,9% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | 22,9% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 53,4% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,48 | 0,36 | 0,48 |
Expand Energy Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Expand Energy Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Expand Energy Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Expand Energy Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche zeigt einen positiven Trend — Expand Energy Corporation fällt negativ auf.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Expand Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,7% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | -4,2% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,9% | 22,5% | 19,9% |
Expand Energy Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Expand Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,6% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 621,8% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,9% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,4% | 27,7% | 29,2% |
Expand Energy Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Expand Energy | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,6 Mrd. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Expand Energy Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Expand Energy Corporation überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Expand Energy Corporation ist mit 132,12 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 80% auf 82%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 25 Analysten gesunken (-2 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 165,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Expand Energy Corporation
Aktuell beobachten 25 Analysten die Expand Energy Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 132,12 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +35,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 165,00 $, eine Streuung von 49,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Expand Energy Corporation überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 74/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Expand Energy Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Expand Energy Corporation (ISIN US1651677353) liegt aktuell bei 132,12 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +35,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 98,45 $. Die Schätzungen reichen von 100,00 $ bis 165,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Expand Energy Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 25 Analysten Expand Energy Corporation. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Expand Energy Corporation um +0,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Expand Energy Corporation überein: Konsens-Score (74/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Expand Energy Corporation Unternehmen
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