First Foundation Inc. Aktie
First Foundation Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – First Foundation Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
First Foundation Inc. Chart
First Foundation Inc. Analyse
First Foundation Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
First Foundation Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
First Foundation Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — First Foundation Inc. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Foundation | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | -3,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,5 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,9 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -15,3 | -2,3 | k.A. |
First Foundation Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Foundation | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 102,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -283,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 130,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 12,3% | 5,4% | 4,9% |
First Foundation Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
First Foundation Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
First Foundation Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Foundation | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | -1,3% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | -28,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 24,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
First Foundation Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
First Foundation Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
First Foundation Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Foundation | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | -0,7% | 4,5% |
First Foundation Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Foundation | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 25,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 545,1% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,7% | 21,4% | 14,0% |
First Foundation Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | First Foundation | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $489 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
First Foundation Inc. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für First Foundation Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei First Foundation Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für First Foundation Inc. ist mit 7,50 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 7,50 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu First Foundation Inc.
Aktuell beobachten 1 Analysten die First Foundation Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 7,50 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von First Foundation Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für First Foundation Inc. (ISIN US32026V1044) liegt aktuell bei 7,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,90 $. Die Schätzungen reichen von 7,50 $ bis 7,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen First Foundation Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten First Foundation Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für First Foundation Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für First Foundation Inc. deutlich über dem aktienscore (10/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Stabilität und Bewertung schneiden bei First Foundation Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
First Foundation Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen First Foundation Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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