Futu Holdings Limited Aktie
Futu Holdings Limited Übersicht
Für Futu Holdings Limited liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Futu Holdings Limited Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Futu Holdings Limited Analyse
Futu Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 15,1 | 13,7 |
| KBV | 3,0 | 2,7 | 2,2 |
| KUV | 4,5 | 2,3 | 2,2 |
| KCV | k.A. | -19,0 | -6,8 |
Futu Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 588,9% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 753,9% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,5% | 6,5% | 5,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,6% | 5,8% | 2,6% |
Futu Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Futu Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 43 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,8% | 1,2% | 1,0% |
| Nettogewinnmarge | 42,9% | 16,0% | 17,8% |
| Bruttomarge | 89,4% | 59,7% | 57,3% |
| Kapitalumschlag | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
Futu Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Futu Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Futu Holdings Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -38,8% | 18,3% | 12,6% |
| 3-Monats-Performance | 12,0% | -12,1% | -12,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,6% | 8,3% | 5,0% |
Futu Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,9% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 69,0% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,7% | 26,2% | 35,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 61,2% | 28,4% | 32,1% |
Futu Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $14,9 Mrd. | $296,6 Mrd. | $264,5 Mrd. |
Futu Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Futu Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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