Futu Holdings Limited Aktie
Futu Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Futu Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und herausragender Profitabilität. Stabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Futu Holdings Limited Chart
Futu Holdings Limited Analyse
Futu Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,7 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 3,6 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 6,3 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | k.A. | -299,1 | -7,2 |
Futu Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 588,9% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 753,9% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,0% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,0% | 5,0% | 4,8% |
Futu Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Futu Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 50 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 87 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,0% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 49,6% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 87,1% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,08 | 0,05 |
Futu Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Futu Holdings Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Futu Holdings Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,5% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -11,6% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -9,6% | 5,0% | 4,8% |
Futu Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,9% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 69,0% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 56,7% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,5% | 24,9% | 26,6% |
Futu Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,3 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Futu Holdings Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Futu Holdings Limited überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Futu Holdings Limited leicht angehoben. Von 229,69 $ auf 231,33 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist auf 19 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 193,11 $ bis 299,91 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Futu Holdings Limited
Aktuell beobachten 19 Analysten die Futu Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 231,33 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +71,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 193,11 $ bis 299,91 $, eine Streuung von 46,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Futu Holdings Limited überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 80/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Futu Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Futu Holdings Limited (ISIN US36118L1061) liegt aktuell bei 231,33 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +71,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 131,70 $. Die Schätzungen reichen von 193,11 $ bis 299,91 $.
Wie viele Analysten empfehlen Futu Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 19 Analysten Futu Holdings Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Futu Holdings Limited um +0,7% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Futu Holdings Limited überein: Konsens-Score (80/100) und aktienscore (73/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Futu Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Futu Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kapitalmärkte-Aktien
Futu Holdings Limited auf der Watchlist?
Setze Futu Holdings Limited auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.