Futu Holdings Limited Aktie
Futu Holdings Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Futu Holdings Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und solider Profitabilität. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) bewegt sich Futu Holdings Limited mit einem Score von 56 etwa im Branchenschnitt (Ø 57). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-46 Punkte).
Futu Holdings Limited Chart
Futu Holdings Limited Analyse
Futu Holdings Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,3 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 2,5 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 4,3 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | k.A. | -332,4 | -7,8 |
Futu Holdings Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verachtfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 588,9% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 753,9% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,5% | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,2% | 5,7% | 5,0% |
Futu Holdings Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Futu Holdings Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 42 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Kapitalmärkte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,1% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 41,8% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 87,7% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,08 | 0,05 |
Futu Holdings Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Futu Holdings Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Kapitalmärkte-Branche hat sich Futu Holdings Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -21,9% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | -32,1% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -21,8% | 14,2% | 12,2% |
Futu Holdings Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 57,9% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 69,0% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 87,6% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 62,2% | 26,3% | 28,5% |
Futu Holdings Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Futu | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $13,3 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
Futu Holdings Limited Prognose
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Futu Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei Futu Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Futu Holdings Limited spürbar gesenkt. Von 167,08 $ auf 161,91 $ (-3,1%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 89% auf 89%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 18 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 111,90 $ bis 249,57 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 229,35 $ | 140,16 $ | +61,9% | 20 |
| aktuell · 03.07.2026 | 161,91 $ | 95,04 $ | +55,1% | 18 |
Analystenmeinung zu Futu Holdings Limited
Aktuell beobachten 18 Analysten die Futu Holdings Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 161,91 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 111,90 $ bis 249,57 $, eine Streuung von 85,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (76/100) liegt deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Futu Holdings Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Futu Holdings Limited (ISIN US36118L1061) liegt aktuell bei 161,91 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 95,04 $. Die Schätzungen reichen von 111,90 $ bis 249,57 $.
Wie viele Analysten empfehlen Futu Holdings Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Futu Holdings Limited. Etwa 89% empfehlen die Aktie zum Kauf, 11% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Futu Holdings Limited um +3,1% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -29,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (76/100) liegt für Futu Holdings Limited deutlich über dem aktienscore (56/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum und Stabilität schneiden bei Futu Holdings Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Futu Holdings Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Futu Holdings Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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