George Weston Limited Aktie
George Weston Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – George Weston Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
George Weston Limited Chart
George Weston Limited Analyse
George Weston Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | George Weston | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,9 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 7,4 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,6 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 5,8 | 11,3 | 5,8 |
George Weston Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | George Weston | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,1% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | 18,6% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,4% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | 3,9% | 2,4% |
George Weston Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
George Weston Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | George Weston | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 31,7% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 1,25 | 1,54 | 2,96 |
George Weston Limited: Momentum
12-Monats-Performance
George Weston Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — George Weston Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
George Weston Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält George Weston Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | George Weston | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,6% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | 3,3% | 3,7% |
George Weston Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von George Weston Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von George Weston Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | George Weston | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 36,6% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 20,7% | 26,6% |
George Weston Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | George Weston | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,1 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
George Weston Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für George Weston Limited nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für George Weston Limited leicht gesenkt. Von 109,63 CA$ auf 107,88 CA$ (-1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 63% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 74,00 CA$ bis 121,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu George Weston Limited
Aktuell beobachten 8 Analysten die George Weston Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 107,88 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 74,00 CA$ bis 121,00 CA$, eine Streuung von 43,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für George Weston Limited überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von George Weston Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für George Weston Limited (ISIN CA9611485090) liegt aktuell bei 107,88 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 95,23 CA$. Die Schätzungen reichen von 74,00 CA$ bis 121,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen George Weston Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten George Weston Limited. Etwa 63% empfehlen die Aktie zum Kauf, 37% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für George Weston Limited um +1,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für George Weston Limited nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (85/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
George Weston Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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