George Weston Limited Aktie
George Weston Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – George Weston Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt George Weston Limited mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-12 Punkte).
George Weston Limited Chart
George Weston Limited Analyse
George Weston Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich deutlich teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | George Weston | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 23,6 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 7,8 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 0,6 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 6,2 | 11,7 | 7,5 |
George Weston Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | George Weston | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,1% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | 18,6% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,0% | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 3,8% | 2,8% |
George Weston Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
George Weston Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | George Weston | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,2% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,8% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 31,7% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,25 | 1,54 | 1,87 |
George Weston Limited: Momentum
12-Monats-Performance
George Weston Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — George Weston Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
George Weston Limited hat über drei Monate zugelegt, weit unter dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält George Weston Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | George Weston | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,5% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | 1,8% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | 2,2% | 1,0% |
George Weston Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von George Weston Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von George Weston Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | George Weston | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 36,6% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,5% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,2% | 21,3% | 22,1% |
George Weston Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | George Weston | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,8 Mrd. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
George Weston Limited Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für George Weston Limited deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei George Weston Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für George Weston Limited leicht gesenkt. Von 107,88 CA$ auf 106,57 CA$ (-1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 63% auf 57%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 7 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 74,00 CA$ bis 121,00 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 109,63 CA$ | 99,85 CA$ | +14,7% | 8 |
| aktuell · 03.07.2026 | 106,57 CA$ | 100,64 CA$ | +13,3% | 7 |
Analystenmeinung zu George Weston Limited
Aktuell beobachten 7 Analysten die George Weston Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 106,57 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 74,00 CA$ bis 121,00 CA$, eine Streuung von 44,1%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von George Weston Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für George Weston Limited (ISIN CA9611485090) liegt aktuell bei 106,57 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 100,64 CA$. Die Schätzungen reichen von 74,00 CA$ bis 121,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen George Weston Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten George Weston Limited. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für George Weston Limited um +1,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für George Weston Limited deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei George Weston Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
George Weston Limited Unternehmen
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