The Kroger Co. Aktie
The Kroger Co. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – The Kroger Co. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
The Kroger Co. Chart
The Kroger Co. Analyse
The Kroger Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | The Kroger | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 42,3 | 25,7 | 16,4 |
| KBV | 7,3 | 6,5 | 2,6 |
| KUV | 0,3 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 5,8 | 11,3 | 7,3 |
The Kroger Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | The Kroger | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,4% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | -60,7% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,3% | 11,9% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 3,9% | 2,6% |
The Kroger Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Kroger Co. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | The Kroger | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 21,0% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 2,96 | 1,54 | 1,87 |
The Kroger Co.: Momentum
12-Monats-Performance
The Kroger Co. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — The Kroger Co. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
The Kroger Co. hat über drei Monate verloren — weniger verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält The Kroger Co. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | The Kroger | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 1,1% | 13,9% | 24,4% |
| 3-Monats-Performance | -1,9% | -10,6% | -5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,7% | 3,3% | 5,1% |
The Kroger Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Kroger Co. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | The Kroger | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,5% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 27,7% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,7% | 25,0% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 20,7% | 21,0% |
The Kroger Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | The Kroger | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $42,1 Mrd. | $51,3 Mrd. | $39,3 Mrd. |
The Kroger Co. Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für The Kroger Co. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei The Kroger Co. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Kroger Co. ist mit 75,55 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 61,00 $ bis 86,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu The Kroger Co.
Aktuell beobachten 22 Analysten die The Kroger Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 75,55 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +10,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 61,00 $ bis 86,00 $, eine Streuung von 33,1%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Kroger Co. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Kroger Co. (ISIN US5010441013) liegt aktuell bei 75,55 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +10,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 68,32 $. Die Schätzungen reichen von 61,00 $ bis 86,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Kroger Co. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten The Kroger Co.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Kroger Co. um +0,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für The Kroger Co. deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Profitabilität liegen bei The Kroger Co. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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