The Kroger Co. Aktie
The Kroger Co. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – The Kroger Co. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) bewegt sich The Kroger Co. mit einem Score von 69 etwa im Branchenschnitt (Ø 67). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-30 Punkte).
The Kroger Co. Chart
The Kroger Co. Analyse
The Kroger Co.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | The Kroger | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,7 | 15,2 | 17,5 |
| KBV | 5,5 | 6,7 | 2,6 |
| KUV | 0,2 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 5,1 | 11,7 | 7,5 |
The Kroger Co.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | The Kroger | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 11,4% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | -60,7% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,3% | 12,0% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,7% | 3,8% | 2,8% |
The Kroger Co.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
The Kroger Co. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — ein Vielfaches über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | The Kroger | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 6,6% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,7% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 23,2% | 31,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 2,96 | 1,54 | 1,87 |
The Kroger Co.: Momentum
12-Monats-Performance
The Kroger Co. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | The Kroger | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -18,4% | 11,6% | 16,9% |
| 3-Monats-Performance | -17,5% | -1,8% | 0,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,4% | 2,2% | 1,0% |
The Kroger Co.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von The Kroger Co. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | The Kroger | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,5% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 27,7% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,2% | 23,3% | 26,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 21,3% | 22,1% |
The Kroger Co.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | The Kroger | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $35,7 Mrd. | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. |
The Kroger Co. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für The Kroger Co. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für The Kroger Co. deutlich gesenkt. Von 75,45 $ auf 71,41 $ (-5,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 46% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 22 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 86,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 74,91 $ | 72,35 $ | +2,3% | 22 |
| aktuell · 03.07.2026 | 71,41 $ | 58,22 $ | +24,5% | 22 |
Analystenmeinung zu The Kroger Co.
Aktuell beobachten 22 Analysten die The Kroger Co. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 71,41 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 86,00 $, eine Streuung von 39,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für The Kroger Co. überein (Aktienscore 69/100, Konsens-Score 61/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von The Kroger Co. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für The Kroger Co. (ISIN US5010441013) liegt aktuell bei 71,41 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 58,22 $. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 86,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen The Kroger Co. zum Kauf?
Aktuell beobachten 22 Analysten The Kroger Co.. Etwa 46% empfehlen die Aktie zum Kauf, 54% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für The Kroger Co. um +5,4% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -4,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für The Kroger Co. überein: Konsens-Score (61/100) und aktienscore (69/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
The Kroger Co. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen The Kroger Co. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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