Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Aktie
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Koninklijke Ahold Delhaize N.V. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Chart
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Analyse
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Koninklijke Ahold Delhaize | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 2,2 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,4 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 5,2 | 11,3 | 5,8 |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Koninklijke Ahold Delhaize | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 23,6% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | 60,8% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 3,9% | 2,4% |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Koninklijke Ahold Delhaize | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,5% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 26,6% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 1,83 | 1,54 | 2,96 |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Koninklijke Ahold Delhaize N.V. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Koninklijke Ahold Delhaize | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,5% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,5% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,1% | 3,3% | 3,7% |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Koninklijke Ahold Delhaize N.V. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Koninklijke Ahold Delhaize N.V. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Koninklijke Ahold Delhaize | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,1% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 18,7% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,9% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 20,7% | 26,6% |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Koninklijke Ahold Delhaize | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $38,6 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Koninklijke Ahold Delhaize N.V. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei Koninklijke Ahold Delhaize N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Koninklijke Ahold Delhaize N.V. ist mit 40,84 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 44% auf 41%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,86 € bis 47,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Koninklijke Ahold Delhaize N.V.
Aktuell beobachten 16 Analysten die Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 40,84 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 23,86 € bis 47,00 €, eine Streuung von 56,7%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Koninklijke Ahold Delhaize N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (ISIN NL0011794037) liegt aktuell bei 40,84 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 37,63 €. Die Schätzungen reichen von 23,86 € bis 47,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Koninklijke Ahold Delhaize N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Koninklijke Ahold Delhaize N.V.. Etwa 41% empfehlen die Aktie zum Kauf, 59% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Koninklijke Ahold Delhaize N.V. um +0,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Koninklijke Ahold Delhaize N.V. deutlich über dem Konsens-Score (57/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung, Profitabilität und Momentum liegen bei Koninklijke Ahold Delhaize N.V. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Koninklijke Ahold Delhaize N.V. Unternehmen
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