Tesco PLC Aktie
Tesco PLC Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Tesco PLC überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A+.
Tesco PLC Chart
Tesco PLC Analyse
Tesco PLC: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Tesco | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,4 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 2,6 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,4 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 7,3 | 11,3 | 5,8 |
Tesco PLC: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Tesco | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 27,3% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | 159,0% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,6% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 3,9% | 2,4% |
Tesco PLC: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tesco PLC arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Tesco | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,5% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 2,4% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 7,6% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 1,87 | 1,54 | 2,96 |
Tesco PLC: Momentum
12-Monats-Performance
Tesco PLC hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Tesco PLC behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Tesco PLC hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Tesco PLC den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Tesco | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,4% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | -5,6% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,1% | 3,3% | 3,7% |
Tesco PLC: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tesco PLC sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Tesco PLC verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Tesco | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,0% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 33,6% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,6% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 20,7% | 26,6% |
Tesco PLC: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Tesco | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $39,3 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Tesco PLC Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Tesco PLC deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Tesco PLC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tesco PLC spürbar angehoben. Von 489,31 £ auf 511,92 £ (+4,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 460,00 £ bis 545,00 £ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Tesco PLC
Aktuell beobachten 13 Analysten die Tesco PLC Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 511,92 £ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 460,00 £ bis 545,00 £, eine Streuung von 16,6%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tesco PLC für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tesco PLC (ISIN GB00BLGZ9862) liegt aktuell bei 511,92 £. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 461,50 £. Die Schätzungen reichen von 460,00 £ bis 545,00 £.
Wie viele Analysten empfehlen Tesco PLC zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Tesco PLC. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tesco PLC um +4,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Tesco PLC deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Tesco PLC aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Tesco PLC Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tesco PLC angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Lebensmitteleinzelhandel-Aktien
Tesco PLC auf der Watchlist?
Setze Tesco PLC auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.