Loblaw Companies Limited Aktie
Loblaw Companies Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Loblaw Companies Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Loblaw Companies Limited mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 67. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-19 Punkte).
Loblaw Companies Limited Chart
Loblaw Companies Limited Analyse
Loblaw Companies Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Tesco, Koninklijke Ahold Delhaize
| Kennzahl | Loblaw Companies | Tesco | Koninklijke Ahold Delhaize |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,2 | 17,5 | 14,3 |
| KBV | 6,7 | 2,6 | 2,2 |
| KUV | 1,1 | 0,4 | 0,3 |
| KCV | 11,7 | 7,5 | 5,0 |
Loblaw Companies Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesco, Koninklijke Ahold Delhaize
| Kennzahl | Loblaw Companies | Tesco | Koninklijke Ahold Delhaize |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,2% | 27,3% | 23,6% |
| 5 Jahre | 140,7% | 159,0% | 60,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | 8,6% | 6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 2,8% | 2,2% |
Loblaw Companies Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Loblaw Companies Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Tesco, Koninklijke Ahold Delhaize
| Kennzahl | Loblaw Companies | Tesco | Koninklijke Ahold Delhaize |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 4,5% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 2,4% | 2,5% |
| Bruttomarge | 31,0% | 7,6% | 26,6% |
| Kapitalumschlag | 1,54 | 1,87 | 1,83 |
Loblaw Companies Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Loblaw Companies Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Loblaw Companies Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Loblaw Companies Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Loblaw Companies Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Tesco, Koninklijke Ahold Delhaize
| Kennzahl | Loblaw Companies | Tesco | Koninklijke Ahold Delhaize |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,6% | 16,9% | 0,7% |
| 3-Monats-Performance | -1,8% | 0,1% | -12,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,2% | 1,0% | -0,1% |
Loblaw Companies Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Loblaw Companies Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Loblaw Companies Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Tesco, Koninklijke Ahold Delhaize
| Kennzahl | Loblaw Companies | Tesco | Koninklijke Ahold Delhaize |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 8,0% | 8,1% |
| Gewinnvolatilität | 23,6% | 33,6% | 18,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 26,2% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 22,1% | 19,9% |
Loblaw Companies Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Tesco, Koninklijke Ahold Delhaize
| Kennzahl | Loblaw Companies | Tesco | Koninklijke Ahold Delhaize |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $51,6 Mrd. | $39,6 Mrd. | $36,5 Mrd. |
Loblaw Companies Limited Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Loblaw Companies Limited deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Loblaw Companies Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Loblaw Companies Limited ist mit 67,20 CA$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 73% auf 70%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 CA$ bis 75,00 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 68,45 CA$ | 64,59 CA$ | +8,4% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 67,20 CA$ | 62,87 CA$ | +11,3% | 10 |
Analystenmeinung zu Loblaw Companies Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Loblaw Companies Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,20 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 43,00 CA$ bis 75,00 CA$, eine Streuung von 47,6%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Loblaw Companies Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Loblaw Companies Limited (ISIN CA5394811015) liegt aktuell bei 67,20 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 62,87 CA$. Die Schätzungen reichen von 43,00 CA$ bis 75,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Loblaw Companies Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Loblaw Companies Limited. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Loblaw Companies Limited um +0,2% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Loblaw Companies Limited deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Bewertung liegen bei Loblaw Companies Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Loblaw Companies Limited Unternehmen
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