Loblaw Companies Limited Aktie
Loblaw Companies Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Loblaw Companies Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Loblaw Companies Limited Chart
Loblaw Companies Limited Analyse
Loblaw Companies Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Lebensmitteleinzelhandel-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — The Kroger, Tesco
| Kennzahl | Loblaw Companies | The Kroger | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,7 | 42,3 | 16,4 |
| KBV | 6,5 | 7,3 | 2,6 |
| KUV | 1,1 | 0,3 | 0,4 |
| KCV | 11,3 | 5,8 | 7,3 |
Loblaw Companies Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — The Kroger, Tesco
| Kennzahl | Loblaw Companies | The Kroger | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,2% | 11,4% | 27,3% |
| 5 Jahre | 140,7% | -60,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,9% | 7,3% | 8,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 2,4% | 2,6% |
Loblaw Companies Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Loblaw Companies Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — The Kroger, Tesco
| Kennzahl | Loblaw Companies | The Kroger | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,6% | 2,0% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 0,7% | 2,4% |
| Bruttomarge | 31,0% | 21,0% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 1,54 | 2,96 | 1,87 |
Loblaw Companies Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Loblaw Companies Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Loblaw Companies Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Loblaw Companies Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Loblaw Companies Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — The Kroger, Tesco
| Kennzahl | Loblaw Companies | The Kroger | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,9% | 1,1% | 24,4% |
| 3-Monats-Performance | -10,6% | -1,9% | -5,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,3% | 3,7% | 5,1% |
Loblaw Companies Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Loblaw Companies Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Loblaw Companies Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — The Kroger, Tesco
| Kennzahl | Loblaw Companies | The Kroger | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 4,5% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 23,6% | 27,7% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 28,7% | 24,6% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 26,6% | 21,0% |
Loblaw Companies Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — The Kroger, Tesco
| Kennzahl | Loblaw Companies | The Kroger | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. | $39,3 Mrd. |
Loblaw Companies Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Loblaw Companies Limited nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Loblaw Companies Limited leicht gesenkt. Von 68,45 CA$ auf 67,36 CA$ (-1,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 75% auf 73%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 CA$ bis 75,00 CA$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Loblaw Companies Limited
Aktuell beobachten 11 Analysten die Loblaw Companies Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 67,36 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +15,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 43,00 CA$ bis 75,00 CA$, eine Streuung von 47,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Loblaw Companies Limited überein (Aktienscore 92/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Loblaw Companies Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Loblaw Companies Limited (ISIN CA5394811015) liegt aktuell bei 67,36 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +15,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 60,66 CA$. Die Schätzungen reichen von 43,00 CA$ bis 75,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Loblaw Companies Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Loblaw Companies Limited. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Loblaw Companies Limited um +1,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Loblaw Companies Limited nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Loblaw Companies Limited Unternehmen
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