Loblaw Companies Limited Aktie
Loblaw Companies Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Loblaw Companies Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Loblaw Companies Limited mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-28 Punkte).
Loblaw Companies Limited Chart
Loblaw Companies Limited Analyse
Loblaw Companies Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Tesco, The Kroger
| Kennzahl | Loblaw Companies | Tesco | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,5 | 16,5 | 32,6 |
| KBV | 6,4 | 2,5 | 5,3 |
| KUV | 1,1 | 0,4 | 0,2 |
| KCV | 10,8 | 7,0 | 4,9 |
Loblaw Companies Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Tesco, The Kroger
| Kennzahl | Loblaw Companies | Tesco | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 21,2% | 27,3% | 11,4% |
| 5 Jahre | 140,7% | 159,0% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 8,1% | 6,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,8% | 2,7% | 1,6% |
Loblaw Companies Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Loblaw Companies Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt unter dem Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Tesco, The Kroger
| Kennzahl | Loblaw Companies | Tesco | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,7% | 4,5% | 2,1% |
| Nettogewinnmarge | 4,3% | 2,4% | 0,7% |
| Bruttomarge | 30,8% | 7,6% | 23,2% |
| Kapitalumschlag | 1,55 | 1,87 | 2,96 |
Loblaw Companies Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Loblaw Companies Limited hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Loblaw Companies Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Tesco, The Kroger
| Kennzahl | Loblaw Companies | Tesco | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,1% | 5,7% | -19,2% |
| 3-Monats-Performance | -0,8% | -3,1% | -17,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,3% | 1,7% | -9,2% |
Loblaw Companies Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Loblaw Companies Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Loblaw Companies Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Tesco, The Kroger
| Kennzahl | Loblaw Companies | Tesco | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,0% | 8,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 23,6% | 33,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,4% | 23,4% | 32,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,6% | 22,8% | 28,0% |
Loblaw Companies Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Tesco, The Kroger
| Kennzahl | Loblaw Companies | Tesco | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. | $34,5 Mrd. |
Loblaw Companies Limited Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Loblaw Companies Limited deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei Loblaw Companies Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 45/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Loblaw Companies Limited spürbar angehoben. Von 67,20 CA$ auf 69,20 CA$ (+3,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 73% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 47,00 CA$ bis 76,00 CA$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 67,36 CA$ | 61,50 CA$ | +13,8% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 69,20 CA$ | 60,88 CA$ | +16,6% | 10 |
Analystenmeinung zu Loblaw Companies Limited
Aktuell beobachten 10 Analysten die Loblaw Companies Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 69,20 CA$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 47,00 CA$ bis 76,00 CA$, eine Streuung von 41,9%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Loblaw Companies Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Loblaw Companies Limited (ISIN CA5394811015) liegt aktuell bei 69,20 CA$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 60,88 CA$. Die Schätzungen reichen von 47,00 CA$ bis 76,00 CA$.
Wie viele Analysten empfehlen Loblaw Companies Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Loblaw Companies Limited. Etwa 73% empfehlen die Aktie zum Kauf, 27% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Loblaw Companies Limited um +3,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Loblaw Companies Limited deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe und Profitabilität liegen bei Loblaw Companies Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 45/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Loblaw Companies Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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