Woolworths Group Limited Aktie
Woolworths Group Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Woolworths Group Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Lebensmitteleinzelhandel) liegt Woolworths Group Limited mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 66. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-34 Punkte).
Woolworths Group Limited Chart
Woolworths Group Limited Analyse
Woolworths Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Woolworths | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| KGV | 80,9 | 25,5 | 16,5 |
| KBV | 10,4 | 6,4 | 2,5 |
| KUV | 0,7 | 1,1 | 0,4 |
| KCV | 9,8 | 10,8 | 7,0 |
Woolworths Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Woolworths Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Lebensmitteleinzelhandel-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Woolworths | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,1% | 21,2% | 27,3% |
| 5 Jahre | -17,3% | 140,7% | 159,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,6% | 13,3% | 8,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,0% | 3,8% | 2,7% |
Woolworths Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Woolworths Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Woolworths | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 6,7% | 4,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 4,3% | 2,4% |
| Bruttomarge | 23,6% | 30,8% | 7,6% |
| Kapitalumschlag | 2,04 | 1,55 | 1,87 |
Woolworths Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Woolworths Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Woolworths Group Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Woolworths Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Woolworths | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 37,8% | 7,1% | 5,7% |
| 3-Monats-Performance | 15,1% | -0,8% | -3,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 14,6% | 2,3% | 1,7% |
Woolworths Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Woolworths Group Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Woolworths Group Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Woolworths | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 7,0% | 8,0% |
| Gewinnvolatilität | 49,7% | 23,6% | 33,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,8% | 20,4% | 23,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 21,6% | 22,8% |
Woolworths Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, Tesco
| Kennzahl | Woolworths | Loblaw Companies | Tesco |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,4 Mrd. | $51,0 Mrd. | $37,6 Mrd. |
Woolworths Group Limited Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für Woolworths Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Woolworths Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 39/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Woolworths Group Limited spürbar angehoben. Von 35,39 AU$ auf 36,79 AU$ (+4,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 33% auf 19%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,50 AU$ bis 40,70 AU$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 34,81 AU$ | 34,69 AU$ | -1,0% | 16 |
| aktuell · 19.08.2026 | 36,79 AU$ | 39,51 AU$ | -6,4% | 15 |
Analystenmeinung zu Woolworths Group Limited
Aktuell beobachten 15 Analysten die Woolworths Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 36,79 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 31,50 AU$ bis 40,70 AU$, eine Streuung von 25,0%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Woolworths Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Woolworths Group Limited (ISIN AU000000WOW2) liegt aktuell bei 36,79 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 39,51 AU$. Die Schätzungen reichen von 31,50 AU$ bis 40,70 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Woolworths Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Woolworths Group Limited. Etwa 19% empfehlen die Aktie zum Kauf, 81% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Woolworths Group Limited um +4,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für Woolworths Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Momentum und Profitabilität liegen bei Woolworths Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 39/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Woolworths Group Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Woolworths Group Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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