Woolworths Group Limited Aktie
Woolworths Group Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Woolworths Group Limited überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Woolworths Group Limited Chart
Woolworths Group Limited Analyse
Woolworths Group Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Über dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Woolworths | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| KGV | 70,3 | 25,7 | 42,3 |
| KBV | 9,1 | 6,5 | 7,3 |
| KUV | 0,6 | 1,1 | 0,3 |
| KCV | 8,5 | 11,3 | 5,8 |
Woolworths Group Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Woolworths Group Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Woolworths | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 30,1% | 21,2% | 11,4% |
| 5 Jahre | -17,3% | 140,7% | -60,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | 11,9% | 7,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,2% | 3,9% | 2,4% |
Woolworths Group Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Woolworths Group Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Lebensmitteleinzelhandel-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Lebensmitteleinzelhandel-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Woolworths | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 6,6% | 2,0% |
| Nettogewinnmarge | 0,9% | 4,3% | 0,7% |
| Bruttomarge | 23,6% | 31,0% | 21,0% |
| Kapitalumschlag | 2,04 | 1,54 | 2,96 |
Woolworths Group Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Woolworths Group Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt insgesamt im Minus — Woolworths Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Woolworths Group Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Lebensmitteleinzelhandel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Woolworths Group Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Lebensmitteleinzelhandel-Branche abwärts tendiert, hält Woolworths Group Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Woolworths | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 8,7% | 13,9% | 1,1% |
| 3-Monats-Performance | 7,6% | -10,6% | -1,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,4% | 3,3% | 3,7% |
Woolworths Group Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Woolworths Group Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Lebensmitteleinzelhandel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Woolworths | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,6% | 7,0% | 4,5% |
| Gewinnvolatilität | 49,7% | 23,6% | 27,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,5% | 25,0% | 28,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 20,7% | 26,6% |
Woolworths Group Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Loblaw Companies, The Kroger
| Kennzahl | Woolworths | Loblaw Companies | The Kroger |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,1 Mrd. | $51,3 Mrd. | $42,1 Mrd. |
Woolworths Group Limited Prognose
Der aktienscore (79/100) liegt für Woolworths Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei Woolworths Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Woolworths Group Limited leicht gesenkt. Von 35,39 AU$ auf 34,68 AU$ (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 35% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 16 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 31,50 AU$ bis 39,00 AU$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Woolworths Group Limited
Aktuell beobachten 16 Analysten die Woolworths Group Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,68 AU$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 31,50 AU$ bis 39,00 AU$, eine Streuung von 21,6%. Auffällig: Der aktienscore (79/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Woolworths Group Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Woolworths Group Limited (ISIN AU000000WOW2) liegt aktuell bei 34,68 AU$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 32,94 AU$. Die Schätzungen reichen von 31,50 AU$ bis 39,00 AU$.
Wie viele Analysten empfehlen Woolworths Group Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 16 Analysten Woolworths Group Limited. Etwa 35% empfehlen die Aktie zum Kauf, 65% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Woolworths Group Limited um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (79/100) liegt für Woolworths Group Limited deutlich über dem Konsens-Score (59/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei Woolworths Group Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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