Global Water Resources Inc. Aktie
Global Water Resources Inc. Übersicht
Micro-Cap mit hoher Bewertung – Alle Kernfaktoren bewegen sich im Marktmedian – ein ausgewogenes Profil ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Versorger – Reguliertes Wasser) liegt Global Water Resources Inc. mit einem Score von 18 unter dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-42 Punkte).
Global Water Resources Inc. Chart
Global Water Resources Inc. Analyse
Global Water Resources Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Global Water Resources | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| KGV | 79,5 | 23,6 | 3,0 |
| KBV | 3,0 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 4,2 | 5,1 | 2,0 |
| KCV | 12,3 | 11,4 | 9,2 |
Global Water Resources Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Global Water Resources Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Global Water Resources | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 44,3% | 36,1% | 114,0% |
| 5 Jahre | 167,6% | 56,7% | 769,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,3% | 8,0% | 35,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | 7,4% | 19,6% |
Global Water Resources Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Global Water Resources Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 65 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Global Water Resources | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 3,1% | 6,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,2% | 21,3% | 19,7% |
| Bruttomarge | 64,8% | 47,2% | 35,5% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,14 | 0,34 |
Global Water Resources Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Global Water Resources Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versorger – Reguliertes Wasser-Branche hat sich Global Water Resources Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Global Water Resources Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Global Water Resources | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,1% | -5,3% | 4,4% |
| 3-Monats-Performance | 28,2% | 9,2% | -18,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,6% | 0,8% | -1,2% |
Global Water Resources Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Global Water Resources Inc. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Versorger – Reguliertes Wasser-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Deutlich über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Versorger – Reguliertes Wasser-Branchenmedian.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Global Water Resources | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,3% | 11,8% | 29,7% |
| Gewinnvolatilität | 49,4% | 18,7% | 68,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,9% | 23,5% | 30,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,2% | 22,0% | 28,3% |
Global Water Resources Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Micro Cap — sehr geringe Liquidität, bereits kleinere Aufträge können den Kurs bewegen.
Branchenvergleich — American Water Works, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP
| Kennzahl | Global Water Resources | American Water Works | Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $252 Mio. | $27,1 Mrd. | $15,9 Mrd. |
Global Water Resources Inc. Prognose
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Global Water Resources Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Global Water Resources Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Global Water Resources Inc. ist mit 9,80 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,10 $ bis 12,50 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Global Water Resources Inc.
Aktuell beobachten 2 Analysten die Global Water Resources Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 7,10 $ bis 12,50 $, eine Streuung von 55,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (63/100) liegt deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Global Water Resources Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Global Water Resources Inc. (ISIN US3794631024) liegt aktuell bei 9,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 8,77 $. Die Schätzungen reichen von 7,10 $ bis 12,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Global Water Resources Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Global Water Resources Inc.. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Global Water Resources Inc. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (63/100) liegt für Global Water Resources Inc. deutlich über dem aktienscore (18/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Bewertung, Profitabilität und Momentum schneiden bei Global Water Resources Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Global Water Resources Inc. Unternehmen
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