Granite Ridge Resources Inc Aktie
Granite Ridge Resources Inc Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Granite Ridge Resources Inc überzeugt mit solidem Wachstum. Profitabilität und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Granite Ridge Resources Inc Chart
Granite Ridge Resources Inc Analyse
Granite Ridge Resources Inc: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Granite Ridge Resources Inc schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Granite Ridge Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| KGV | -22,0 | 9,1 | 20,8 |
| KBV | 1,3 | 1,4 | 2,4 |
| KUV | 1,6 | 2,8 | 2,6 |
| KCV | 2,6 | 5,3 | 8,5 |
Granite Ridge Resources Inc: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Granite Ridge Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 417,0% | 148,4% | 212,9% |
| 5 Jahre | 201,8% | 376,5% | 395,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 33,5% | -5,2% | -6,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | -3,7% | -5,7% |
Granite Ridge Resources Inc: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Granite Ridge Resources Inc arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Granite Ridge Resources Inc arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Granite Ridge Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| ROA | -2,7% | 11,0% | 6,0% |
| Nettogewinnmarge | -7,1% | 30,7% | 12,6% |
| Bruttomarge | 23,6% | 52,0% | 29,2% |
| Kapitalumschlag | 0,38 | 0,36 | 0,48 |
Granite Ridge Resources Inc: Momentum
12-Monats-Performance
Granite Ridge Resources Inc hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche hat sich Granite Ridge Resources Inc deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Granite Ridge Resources Inc hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Granite Ridge Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,6% | 54,5% | 34,0% |
| 3-Monats-Performance | 9,8% | 9,0% | 14,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,6% | 22,5% | 19,9% |
Granite Ridge Resources Inc: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Für die Öl & Gas – Exploration & Produktion-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Granite Ridge Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,2% | 30,6% | 34,3% |
| Gewinnvolatilität | 118,2% | 40,8% | 72,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,2% | 36,7% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 40,8% | 27,7% | 29,2% |
Granite Ridge Resources Inc: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CNOOC, ConocoPhillips
| Kennzahl | Granite Ridge Resources | CNOOC | ConocoPhillips |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $723 Mio. | $162,9 Mrd. | $151,7 Mrd. |
Granite Ridge Resources Inc Prognose
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Granite Ridge Resources Inc deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Granite Ridge Resources Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Granite Ridge Resources Inc spürbar gesenkt. Von 7,40 $ auf 7,10 $ (-4,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 20% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 11,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Granite Ridge Resources Inc
Aktuell beobachten 5 Analysten die Granite Ridge Resources Inc Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 7,10 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 11,00 $, eine Streuung von 77,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (55/100) liegt deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Granite Ridge Resources Inc für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Granite Ridge Resources Inc (ISIN US3874321074) liegt aktuell bei 7,10 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,48 $. Die Schätzungen reichen von 5,50 $ bis 11,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Granite Ridge Resources Inc zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Granite Ridge Resources Inc. Etwa 20% empfehlen die Aktie zum Kauf, 80% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Granite Ridge Resources Inc um +4,1% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +2,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (55/100) liegt für Granite Ridge Resources Inc deutlich über dem aktienscore (22/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe und Stabilität schneiden bei Granite Ridge Resources Inc aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Granite Ridge Resources Inc Unternehmen
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