Grifols S.A. Aktie
Grifols S.A. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Grifols S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 8 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Pharma – Großkonzerne) liegt Grifols S.A. mit einem Score von 57 unter dem Branchenschnitt von 68. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-39 Punkte).
Grifols S.A. Chart
Grifols S.A. Analyse
Grifols S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Grifols | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,9 | 42,9 | 30,3 |
| KBV | 1,1 | 34,7 | 7,9 |
| KUV | 0,8 | 15,8 | 6,6 |
| KCV | 6,1 | 52,9 | 28,1 |
Grifols S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grifols S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Grifols | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,9% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | -35,0% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 29,2% | 21,7% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 15,7% | 6,9% |
Grifols S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grifols S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Grifols | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,6% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 37,7% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,62 | 0,48 |
Grifols S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Grifols S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Großkonzerne-Branche hat sich Grifols S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Grifols S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Grifols | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -13,2% | 56,0% | 68,7% |
| 3-Monats-Performance | -1,7% | 26,8% | 7,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -11,8% | 7,1% | 6,3% |
Grifols S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Grifols S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Grifols | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 63,8% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 36,9% | 23,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 38,5% | 18,3% |
Grifols S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Grifols | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,1 Mrd. | $1,1 Bio. | $633,2 Mrd. |
Grifols S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Grifols S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grifols S.A. leicht gesenkt. Von 14,58 € auf 14,40 € (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 € bis 21,20 € bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 14,96 € | 9,20 € | +64,3% | 12 |
| aktuell · 03.07.2026 | 14,40 € | 9,11 € | +50,9% | 12 |
Analystenmeinung zu Grifols S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Grifols S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,40 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +50,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 21,20 €, eine Streuung von 84,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Grifols S.A. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 68/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grifols S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grifols S.A. (ISIN ES0171996087) liegt aktuell bei 14,40 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +50,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,11 €. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 21,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen Grifols S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Grifols S.A.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grifols S.A. um +1,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -3,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Grifols S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (68/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Grifols S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Grifols S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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