Grifols S.A. Aktie
Grifols S.A. Übersicht
Momentumschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Momentum liegt unter dem Marktmedian. Grifols S.A. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Grifols S.A. Chart
Grifols S.A. Analyse
Grifols S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Grifols | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,1 | 35,0 | 26,6 |
| KBV | 1,1 | 28,3 | 6,9 |
| KUV | 0,8 | 12,9 | 5,7 |
| KCV | 6,1 | 43,2 | 24,5 |
Grifols S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grifols S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Grifols | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 40,9% | 165,6% | 14,1% |
| 5 Jahre | -35,0% | 233,2% | 82,2% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,8% | 21,6% | 10,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,8% | 15,7% | 6,7% |
Grifols S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grifols S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Pharma – Großkonzerne-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Grifols | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 21,7% | 10,5% |
| Nettogewinnmarge | 5,6% | 35,0% | 21,8% |
| Bruttomarge | 37,7% | 83,5% | 69,1% |
| Kapitalumschlag | 0,37 | 0,62 | 0,48 |
Grifols S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Grifols S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Pharma – Großkonzerne-Branche hat sich Grifols S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Pharma – Großkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Grifols S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Grifols | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,6% | 34,7% | 53,0% |
| 3-Monats-Performance | -16,1% | -4,6% | -5,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -15,6% | 1,9% | 11,8% |
Grifols S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Grifols S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Pharma – Großkonzerne-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Grifols | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,9% | 37,1% | 6,3% |
| Gewinnvolatilität | 63,8% | 60,2% | 34,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 37,2% | 17,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 30,7% | 37,5% | 16,4% |
Grifols S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Eli Lilly and, Johnson & Johnson
| Kennzahl | Grifols | Eli Lilly and | Johnson & Johnson |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $7,3 Mrd. | $930,6 Mrd. | $551,1 Mrd. |
Grifols S.A. Prognose
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Grifols S.A. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Grifols S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grifols S.A. leicht gesenkt. Von 14,94 € auf 14,65 € (-2,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 9,00 € bis 21,20 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Grifols S.A.
Aktuell beobachten 12 Analysten die Grifols S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 14,65 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +56,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 21,20 €, eine Streuung von 83,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (69/100) liegt deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grifols S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grifols S.A. (ISIN ES0171996087) liegt aktuell bei 14,65 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +56,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,19 €. Die Schätzungen reichen von 9,00 € bis 21,20 €.
Wie viele Analysten empfehlen Grifols S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Grifols S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grifols S.A. um +2,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (69/100) liegt für Grifols S.A. deutlich über dem aktienscore (46/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Profitabilität und Wachstum schneiden bei Grifols S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Grifols S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Grifols S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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