Grupo Cibest S.A. Aktie
Grupo Cibest S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Grupo Cibest S.A. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Grupo Cibest S.A. Chart
Grupo Cibest S.A. Analyse
Grupo Cibest S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Grupo Cibest | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,3 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,6 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 4,7 | -2,3 | k.A. |
Grupo Cibest S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Grupo Cibest S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Grupo Cibest | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 98,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 2355,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,4% | 5,4% | 4,9% |
Grupo Cibest S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Grupo Cibest S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Grupo Cibest | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 16,1% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 59,3% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,02 | 0,04 |
Grupo Cibest S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Grupo Cibest S.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Grupo Cibest | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 51,7% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -17,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,6% | -0,7% | 4,5% |
Grupo Cibest S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Grupo Cibest | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 46,0% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,8% | 21,4% | 14,0% |
Grupo Cibest S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Grupo Cibest | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Grupo Cibest S.A. Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Grupo Cibest S.A. deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Grupo Cibest S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Grupo Cibest S.A. leicht angehoben. Von 62,37 $ auf 63,47 $ (+1,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 9% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 28,60 $ bis 77,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Grupo Cibest S.A.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Grupo Cibest S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 63,47 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +5,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 28,60 $ bis 77,00 $, eine Streuung von 76,3%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Grupo Cibest S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Grupo Cibest S.A. (ISIN US40090E1064) liegt aktuell bei 63,47 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +5,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 64,02 $. Die Schätzungen reichen von 28,60 $ bis 77,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Grupo Cibest S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Grupo Cibest S.A.. Etwa 9% empfehlen die Aktie zum Kauf, 91% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Grupo Cibest S.A. um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Grupo Cibest S.A. deutlich über dem Konsens-Score (43/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Grupo Cibest S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Grupo Cibest S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Grupo Cibest S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Grupo Cibest S.A. auf der Watchlist?
Setze Grupo Cibest S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.