Guangshen Railway Company Limited Aktie
Guangshen Railway Company Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Guangshen Railway Company Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum und ist zudem sehr günstig bewertet. Stabilität und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Guangshen Railway Company Limited Chart
Guangshen Railway Company Limited Analyse
Guangshen Railway Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Guangshen Railway Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Eisenbahngesellschaften-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Guangshen Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,2 | 22,6 | 28,2 |
| KBV | 0,8 | 8,4 | 6,3 |
| KUV | 0,8 | 6,6 | 6,1 |
| KCV | 6,3 | 17,1 | 18,6 |
Guangshen Railway Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Guangshen Railway Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Guangshen Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,5% | 25,5% | 33,2% |
| 5 Jahre | 355,5% | 33,4% | 4,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,4% | 8,9% | 13,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,9% | 4,4% | 4,7% |
Guangshen Railway Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Guangshen Railway Company Limited arbeitet moderat profitabel — über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Eisenbahngesellschaften-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Guangshen Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,2% | 10,4% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 5,3% | 29,2% | 21,6% |
| Bruttomarge | 6,2% | 45,7% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,79 | 0,35 | 0,32 |
Guangshen Railway Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Guangshen Railway Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Guangshen Railway Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Eisenbahngesellschaften-Branche liegt kurzfristig im Minus — Guangshen Railway Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt. Während die Eisenbahngesellschaften-Branche abwärts tendiert, hält Guangshen Railway Company Limited den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Guangshen Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,1% | 19,2% | 47,6% |
| 3-Monats-Performance | 10,7% | 4,7% | 12,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | 6,7% | 12,3% |
Guangshen Railway Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Eisenbahngesellschaften-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Guangshen Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,4% | 8,2% | 11,3% |
| Gewinnvolatilität | 43149,5% | 9,0% | 13,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 24,2% | 26,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 20,5% | 22,1% |
Guangshen Railway Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Union Pacific, CSX
| Kennzahl | Guangshen Railway | Union Pacific | CSX |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $163,3 Mrd. | $85,8 Mrd. |
Guangshen Railway Company Limited Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Guangshen Railway Company Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Profitabilität schneiden bei Guangshen Railway Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Guangshen Railway Company Limited leicht angehoben. Von 2,83 HK$ auf 2,87 HK$ (+1,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 2 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 2,59 HK$ bis 3,15 HK$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Guangshen Railway Company Limited
Aktuell beobachten 2 Analysten die Guangshen Railway Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2,87 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 2,59 HK$ bis 3,15 HK$, eine Streuung von 19,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Guangshen Railway Company Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Guangshen Railway Company Limited (ISIN CNE100000379) liegt aktuell bei 2,87 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2,37 HK$. Die Schätzungen reichen von 2,59 HK$ bis 3,15 HK$.
Wie viele Analysten empfehlen Guangshen Railway Company Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 2 Analysten Guangshen Railway Company Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Guangshen Railway Company Limited um +1,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Guangshen Railway Company Limited deutlich über dem aktienscore (47/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Stabilität und Profitabilität schneiden bei Guangshen Railway Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Guangshen Railway Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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